有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,505,913,877 | 1,505,913,877 | 9,798 | 9,798 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 平成28年 8月末日 | 5,672,875,524 | ― | 14,345 | ― | |
| 9月末日 | 5,634,442,022 | ― | 14,071 | ― | |
| 10月末日 | 5,691,449,195 | ― | 14,097 | ― | |
| 11月末日 | 5,951,930,217 | ― | 14,670 | ― | |
| 12月末日 | 6,193,024,145 | ― | 15,120 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,097,743,392 | ― | 14,751 | ― | |
| 2月末日 | 6,074,939,047 | ― | 14,680 | ― | |
| 3月末日 | 6,181,239,588 | ― | 14,675 | ― | |
| 4月末日 | 6,310,798,410 | ― | 14,769 | ― | |
| 5月末日 | 6,457,000,517 | ― | 14,986 | ― | |
| 6月末日 | 6,671,474,456 | ― | 15,264 | ― | |
| 7月末日 | 6,730,897,350 | ― | 15,259 | ― | |
| 8月末日 | 6,907,472,817 | ― | 15,474 | ― | |
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