有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 7,437,881,195 | 7,437,881,195 | 15,344 | 15,344 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 8,657,096,947 | 8,657,096,947 | 15,625 | 15,625 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 18,050,644,782 | 18,050,644,782 | 16,715 | 16,715 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 21,014,889,758 | 21,014,889,758 | 17,378 | 17,378 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 24,673,201,588 | 24,673,201,588 | 17,980 | 17,980 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 26,998,900,746 | 26,998,900,746 | 18,282 | 18,282 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 32,087,209,276 | 32,087,209,276 | 20,188 | 20,188 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 32,787,011,467 | 32,787,011,467 | 20,655 | 20,655 |
| 2024年 8月末日 | 31,151,326,821 | ― | 19,679 | ― | |
| 9月末日 | 31,244,897,366 | ― | 19,722 | ― | |
| 10月末日 | 32,429,065,230 | ― | 20,532 | ― | |
| 11月末日 | 31,693,137,558 | ― | 20,111 | ― | |
| 12月末日 | 32,601,816,300 | ― | 20,738 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 32,140,715,393 | ― | 20,302 | ― | |
| 2月末日 | 31,622,296,459 | ― | 19,905 | ― | |
| 3月末日 | 32,020,223,356 | ― | 20,115 | ― | |
| 4月末日 | 31,301,619,878 | ― | 19,765 | ― | |
| 5月末日 | 31,309,445,803 | ― | 19,874 | ― | |
| 6月末日 | 32,474,979,301 | ― | 20,362 | ― | |
| 7月末日 | 32,927,315,823 | ― | 20,729 | ― | |
| 8月末日 | 32,826,437,960 | ― | 20,681 | ― | |
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