有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,505,913,877 | 1,505,913,877 | 9,798 | 9,798 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 7,437,881,195 | 7,437,881,195 | 15,344 | 15,344 |
| 2017年 8月末日 | 6,907,472,817 | ― | 15,474 | ― | |
| 9月末日 | 7,067,729,664 | ― | 15,644 | ― | |
| 10月末日 | 7,158,893,440 | ― | 15,644 | ― | |
| 11月末日 | 7,200,914,771 | ― | 15,655 | ― | |
| 12月末日 | 7,345,233,748 | ― | 15,845 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,190,163,937 | ― | 15,456 | ― | |
| 2月末日 | 7,099,090,764 | ― | 15,059 | ― | |
| 3月末日 | 7,212,731,013 | ― | 15,155 | ― | |
| 4月末日 | 7,315,720,691 | ― | 15,340 | ― | |
| 5月末日 | 7,177,432,572 | ― | 14,951 | ― | |
| 6月末日 | 7,374,744,763 | ― | 15,163 | ― | |
| 7月末日 | 7,478,966,345 | ― | 15,274 | ― | |
| 8月末日 | 7,542,983,373 | ― | 15,261 | ― | |
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