有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 7,437,881,195 | 7,437,881,195 | 15,344 | 15,344 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 8,657,096,947 | 8,657,096,947 | 15,625 | 15,625 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 18,050,644,782 | 18,050,644,782 | 16,715 | 16,715 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 21,014,889,758 | 21,014,889,758 | 17,378 | 17,378 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 24,673,201,588 | 24,673,201,588 | 17,980 | 17,980 |
| 2021年 8月末日 | 21,992,171,762 | ― | 17,323 | ― | |
| 9月末日 | 21,868,280,044 | ― | 17,201 | ― | |
| 10月末日 | 22,485,567,351 | ― | 17,553 | ― | |
| 11月末日 | 22,355,347,086 | ― | 17,370 | ― | |
| 12月末日 | 22,671,240,705 | ― | 17,471 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 22,589,295,019 | ― | 17,174 | ― | |
| 2月末日 | 22,231,263,761 | ― | 16,869 | ― | |
| 3月末日 | 23,011,623,196 | ― | 17,427 | ― | |
| 4月末日 | 23,294,182,563 | ― | 17,457 | ― | |
| 5月末日 | 23,317,831,192 | ― | 17,347 | ― | |
| 6月末日 | 24,269,684,890 | ― | 17,761 | ― | |
| 7月末日 | 24,677,021,426 | ― | 17,887 | ― | |
| 8月末日 | 24,664,614,907 | ― | 17,669 | ― | |
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