有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,505,913,877 | 1,505,913,877 | 9,798 | 9,798 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 7,437,881,195 | 7,437,881,195 | 15,344 | 15,344 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 8,657,096,947 | 8,657,096,947 | 15,625 | 15,625 |
| 2018年 8月末日 | 7,542,983,373 | ― | 15,261 | ― | |
| 9月末日 | 7,719,852,258 | ― | 15,516 | ― | |
| 10月末日 | 7,650,805,296 | ― | 15,233 | ― | |
| 11月末日 | 7,766,935,923 | ― | 15,366 | ― | |
| 12月末日 | 7,693,115,008 | ― | 15,253 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,826,055,229 | ― | 15,173 | ― | |
| 2月末日 | 7,978,583,168 | ― | 15,387 | ― | |
| 3月末日 | 8,143,367,059 | ― | 15,584 | ― | |
| 4月末日 | 8,145,947,934 | ― | 15,538 | ― | |
| 5月末日 | 8,248,286,505 | ― | 15,415 | ― | |
| 6月末日 | 8,635,380,661 | ― | 15,606 | ― | |
| 7月末日 | 8,746,987,479 | ― | 15,653 | ― | |
| 8月末日 | 8,900,679,801 | ― | 15,753 | ― | |
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