有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,505,913,877 | 1,505,913,877 | 9,798 | 9,798 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 平成26年 8月末日 | 3,064,548,990 | ― | 14,607 | ― | |
| 9月末日 | 3,598,096,667 | ― | 15,022 | ― | |
| 10月末日 | 3,625,456,775 | ― | 15,048 | ― | |
| 11月末日 | 3,945,013,444 | ― | 16,321 | ― | |
| 12月末日 | 4,004,055,606 | ― | 16,494 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,926,881,437 | ― | 15,996 | ― | |
| 2月末日 | 3,916,723,955 | ― | 16,029 | ― | |
| 3月末日 | 3,948,675,798 | ― | 15,975 | ― | |
| 4月末日 | 3,941,444,086 | ― | 15,967 | ― | |
| 5月末日 | 4,076,038,331 | ― | 16,290 | ― | |
| 6月末日 | 4,107,660,093 | ― | 16,055 | ― | |
| 7月末日 | 4,156,235,208 | ― | 16,260 | ― | |
| 8月末日 | 4,090,694,942 | ― | 16,004 | ― | |
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