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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 11:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	1,505,913,877	1,505,913,877	9,798	9,798
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	1,560,909,600	1,560,909,600	9,771	9,771
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	2,216,002,542	2,216,002,542	13,134	13,134
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	2,935,171,690	2,935,171,690	14,277	14,277
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	4,117,243,537	4,117,243,537	16,214	16,214
	平成26年 8月末日	3,064,548,990	―	14,607	―
	9月末日	3,598,096,667	―	15,022	―
	10月末日	3,625,456,775	―	15,048	―
	11月末日	3,945,013,444	―	16,321	―
	12月末日	4,004,055,606	―	16,494	―
	平成27年 1月末日	3,926,881,437	―	15,996	―
	2月末日	3,916,723,955	―	16,029	―
	3月末日	3,948,675,798	―	15,975	―
	4月末日	3,941,444,086	―	15,967	―
	5月末日	4,076,038,331	―	16,290	―
	6月末日	4,107,660,093	―	16,055	―
	7月末日	4,156,235,208	―	16,260	―
	8月末日	4,090,694,942	―	16,004	―

開示資料

決算

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