有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 7,437,881,195 | 7,437,881,195 | 15,344 | 15,344 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 8,657,096,947 | 8,657,096,947 | 15,625 | 15,625 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 18,050,644,782 | 18,050,644,782 | 16,715 | 16,715 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 21,014,889,758 | 21,014,889,758 | 17,378 | 17,378 |
| 2020年 8月末日 | 18,580,752,346 | ― | 16,701 | ― | |
| 9月末日 | 18,844,005,847 | ― | 16,775 | ― | |
| 10月末日 | 18,708,119,295 | ― | 16,530 | ― | |
| 11月末日 | 18,932,119,658 | ― | 16,696 | ― | |
| 12月末日 | 19,291,096,695 | ― | 16,830 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 19,461,938,279 | ― | 16,804 | ― | |
| 2月末日 | 19,256,207,990 | ― | 16,641 | ― | |
| 3月末日 | 20,125,167,407 | ― | 17,031 | ― | |
| 4月末日 | 20,223,478,277 | ― | 17,014 | ― | |
| 5月末日 | 20,570,857,322 | ― | 17,239 | ― | |
| 6月末日 | 20,708,640,591 | ― | 17,207 | ― | |
| 7月末日 | 21,194,170,050 | ― | 17,322 | ― | |
| 8月末日 | 21,992,171,762 | ― | 17,323 | ― | |
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