有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,505,913,877 | 1,505,913,877 | 9,798 | 9,798 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 平成27年 8月末日 | 4,090,694,942 | ― | 16,004 | ― | |
| 9月末日 | 4,384,816,024 | ― | 15,961 | ― | |
| 10月末日 | 4,419,226,635 | ― | 15,968 | ― | |
| 11月末日 | 4,441,533,318 | ― | 15,956 | ― | |
| 12月末日 | 4,457,039,594 | ― | 15,732 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,622,368,471 | ― | 15,976 | ― | |
| 2月末日 | 4,391,736,568 | ― | 15,158 | ― | |
| 3月末日 | 4,607,315,501 | ― | 15,433 | ― | |
| 4月末日 | 5,651,395,084 | ― | 14,935 | ― | |
| 5月末日 | 5,736,425,711 | ― | 15,065 | ― | |
| 6月末日 | 5,511,028,242 | ― | 14,217 | ― | |
| 7月末日 | 5,652,147,667 | ― | 14,462 | ― | |
| 8月末日 | 5,672,875,524 | ― | 14,345 | ― | |
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