有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成23年 4月20日) | 656,788,326 | 656,788,326 | 10,031 | 10,031 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 (平成26年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 平成25年 5月末日 | 214,478,302 | ― | 13,097 | ― |
| 6月末日 | 156,828,297 | ― | 12,841 | ― |
| 7月末日 | 155,897,297 | ― | 13,272 | ― |
| 8月末日 | 124,878,109 | ― | 12,759 | ― |
| 9月末日 | 179,163,276 | ― | 13,104 | ― |
| 10月末日 | 204,350,606 | ― | 13,436 | ― |
| 11月末日 | 1,748,724,815 | ― | 13,891 | ― |
| 12月末日 | 179,208,963 | ― | 14,251 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,935,711,869 | ― | 13,726 | ― |
| 2月末日 | 1,991,951,588 | ― | 14,139 | ― |
| 3月末日 | 2,291,889,681 | ― | 14,183 | ― |
| 4月末日 | 793,731,611 | ― | 14,346 | ― |
| 5月末日 | 1,548,094,697 | ― | 14,525 | ― |
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