有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 656,788,326 | 656,788,326 | 10,031 | 10,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 789,811,564 | 789,811,564 | 18,408 | 18,408 |
| 平成28年 5月末日 | 546,532,944 | ― | 16,010 | ― | |
| 6月末日 | 547,580,857 | ― | 15,856 | ― | |
| 7月末日 | 327,485,654 | ― | 16,532 | ― | |
| 8月末日 | 507,511,396 | ― | 16,558 | ― | |
| 9月末日 | 592,877,969 | ― | 16,262 | ― | |
| 10月末日 | 599,262,673 | ― | 16,256 | ― | |
| 11月末日 | 672,383,136 | ― | 17,227 | ― | |
| 12月末日 | 552,767,992 | ― | 17,880 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 795,915,009 | ― | 17,992 | ― | |
| 2月末日 | 1,040,390,475 | ― | 18,811 | ― | |
| 3月末日 | 963,504,066 | ― | 18,701 | ― | |
| 4月末日 | 816,808,757 | ― | 18,918 | ― | |
| 5月末日 | 858,059,682 | ― | 18,991 | ― | |
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