- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 656,788,326 | 656,788,326 | 10,031 | 10,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 平成26年 5月末日 | 1,548,094,697 | ― | 14,525 | ― | |
| 6月末日 | 4,307,537,932 | ― | 14,670 | ― | |
| 7月末日 | 1,220,077,505 | ― | 14,701 | ― | |
| 8月末日 | 1,305,593,514 | ― | 14,914 | ― | |
| 9月末日 | 267,995,628 | ― | 14,902 | ― | |
| 10月末日 | 274,587,365 | ― | 15,066 | ― | |
| 11月末日 | 491,548,461 | ― | 15,715 | ― | |
| 12月末日 | 482,253,577 | ― | 15,911 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 468,710,416 | ― | 15,367 | ― | |
| 2月末日 | 488,678,766 | ― | 16,128 | ― | |
| 3月末日 | 484,333,377 | ― | 15,918 | ― | |
| 4月末日 | 482,395,130 | ― | 15,952 | ― | |
| 5月末日 | 544,847,777 | ― | 16,089 | ― | |
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