有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 789,811,564 | 789,811,564 | 18,408 | 18,408 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 2,809,191,955 | 2,809,191,955 | 22,212 | 22,212 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,175,538,326 | 3,175,538,326 | 23,722 | 23,722 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 4,356,850,809 | 4,356,850,809 | 21,428 | 21,428 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 4,428,476,869 | 4,428,476,869 | 30,295 | 30,295 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 4,654,418,367 | 4,654,418,367 | 31,290 | 31,290 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 5,470,077,745 | 5,470,077,745 | 29,216 | 29,216 |
| 2022年 5月末日 | 4,481,142,480 | ― | 29,664 | ― | |
| 6月末日 | 4,257,096,022 | ― | 27,602 | ― | |
| 7月末日 | 4,635,332,915 | ― | 28,892 | ― | |
| 8月末日 | 4,617,865,320 | ― | 28,164 | ― | |
| 9月末日 | 4,477,107,931 | ― | 25,748 | ― | |
| 10月末日 | 5,240,881,506 | ― | 28,967 | ― | |
| 11月末日 | 5,423,704,808 | ― | 29,733 | ― | |
| 12月末日 | 5,183,824,833 | ― | 29,086 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,354,022,003 | ― | 29,388 | ― | |
| 2月末日 | 5,198,078,743 | ― | 28,534 | ― | |
| 3月末日 | 5,283,653,251 | ― | 28,402 | ― | |
| 4月末日 | 5,402,773,614 | ― | 29,123 | ― | |
| 5月末日 | 5,117,630,963 | ― | 28,340 | ― | |
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