有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 4月20日) | 656,788,326 | 656,788,326 | 10,031 | 10,031 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 789,811,564 | 789,811,564 | 18,408 | 18,408 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 2,809,191,955 | 2,809,191,955 | 22,212 | 22,212 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,175,538,326 | 3,175,538,326 | 23,722 | 23,722 |
| 2018年 5月末日 | 2,977,782,198 | ― | 22,209 | ― | |
| 6月末日 | 2,913,361,935 | ― | 21,763 | ― | |
| 7月末日 | 2,959,741,015 | ― | 22,708 | ― | |
| 8月末日 | 2,741,576,593 | ― | 23,334 | ― | |
| 9月末日 | 2,886,682,997 | ― | 23,715 | ― | |
| 10月末日 | 2,972,377,008 | ― | 22,239 | ― | |
| 11月末日 | 3,143,983,160 | ― | 22,673 | ― | |
| 12月末日 | 2,849,495,435 | ― | 20,700 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,065,288,457 | ― | 22,376 | ― | |
| 2月末日 | 3,146,228,381 | ― | 23,274 | ― | |
| 3月末日 | 3,080,146,677 | ― | 23,002 | ― | |
| 4月末日 | 3,070,366,906 | ― | 23,624 | ― | |
| 5月末日 | 2,897,962,670 | ― | 22,469 | ― | |
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