半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 656,788,326 | 656,788,326 | 10,031 | 10,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 平成25年11月末日 | 1,748,724,815 | ― | 13,891 | ― | |
| 12月末日 | 179,208,963 | ― | 14,251 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,935,711,869 | ― | 13,726 | ― | |
| 2月末日 | 1,991,951,588 | ― | 14,139 | ― | |
| 3月末日 | 2,291,889,681 | ― | 14,183 | ― | |
| 4月末日 | 793,731,611 | ― | 14,346 | ― | |
| 5月末日 | 1,548,094,697 | ― | 14,525 | ― | |
| 6月末日 | 4,307,537,932 | ― | 14,670 | ― | |
| 7月末日 | 1,220,077,505 | ― | 14,701 | ― | |
| 8月末日 | 1,305,593,514 | ― | 14,914 | ― | |
| 9月末日 | 267,995,628 | ― | 14,902 | ― | |
| 10月末日 | 274,587,365 | ― | 15,066 | ― | |
| 11月末日 | 491,548,461 | ― | 15,715 | ― | |
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