有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 789,811,564 | 789,811,564 | 18,408 | 18,408 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 2,809,191,955 | 2,809,191,955 | 22,212 | 22,212 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,175,538,326 | 3,175,538,326 | 23,722 | 23,722 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 4,356,850,809 | 4,356,850,809 | 21,428 | 21,428 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 4,428,476,869 | 4,428,476,869 | 30,295 | 30,295 |
| 2020年 5月末日 | 4,518,736,935 | ― | 22,478 | ― | |
| 6月末日 | 4,218,493,228 | ― | 22,662 | ― | |
| 7月末日 | 4,182,371,344 | ― | 23,277 | ― | |
| 8月末日 | 4,353,380,725 | ― | 25,363 | ― | |
| 9月末日 | 4,274,584,995 | ― | 24,326 | ― | |
| 10月末日 | 4,037,875,235 | ― | 23,630 | ― | |
| 11月末日 | 4,213,782,355 | ― | 26,510 | ― | |
| 12月末日 | 4,131,947,711 | ― | 26,901 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,064,064,331 | ― | 27,126 | ― | |
| 2月末日 | 4,071,610,576 | ― | 27,871 | ― | |
| 3月末日 | 4,355,977,382 | ― | 29,420 | ― | |
| 4月末日 | 4,409,058,848 | ― | 30,288 | ― | |
| 5月末日 | 4,387,828,207 | ― | 30,751 | ― | |
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