- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 656,788,326 | 656,788,326 | 10,031 | 10,031 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 209,825,428 | 209,825,428 | 10,785 | 10,785 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 135,196,001 | 135,196,001 | 12,378 | 12,378 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,800,410,918 | 1,802,940,227 | 14,236 | 14,256 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 平成27年 5月末日 | 544,847,777 | ― | 16,089 | ― | |
| 6月末日 | 538,087,520 | ― | 15,617 | ― | |
| 7月末日 | 567,302,882 | ― | 15,747 | ― | |
| 8月末日 | 559,033,774 | ― | 14,829 | ― | |
| 9月末日 | 537,779,790 | ― | 14,309 | ― | |
| 10月末日 | 638,009,024 | ― | 15,839 | ― | |
| 11月末日 | 586,162,508 | ― | 15,915 | ― | |
| 12月末日 | 553,310,369 | ― | 15,836 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 573,139,927 | ― | 14,366 | ― | |
| 2月末日 | 606,566,013 | ― | 14,901 | ― | |
| 3月末日 | 543,349,742 | ― | 15,845 | ― | |
| 4月末日 | 542,511,918 | ― | 16,118 | ― | |
| 5月末日 | 546,532,944 | ― | 16,010 | ― | |
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