有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 789,811,564 | 789,811,564 | 18,408 | 18,408 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 2,809,191,955 | 2,809,191,955 | 22,212 | 22,212 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,175,538,326 | 3,175,538,326 | 23,722 | 23,722 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 4,356,850,809 | 4,356,850,809 | 21,428 | 21,428 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 4,428,476,869 | 4,428,476,869 | 30,295 | 30,295 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 4,654,418,367 | 4,654,418,367 | 31,290 | 31,290 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 5,470,077,745 | 5,470,077,745 | 29,216 | 29,216 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 4,784,170,511 | 4,784,170,511 | 31,133 | 31,133 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 4月21日) | 4,251,730,498 | 4,251,730,498 | 30,800 | 30,800 |
| 2024年 5月末日 | 4,725,119,058 | ― | 31,050 | ― | |
| 6月末日 | 4,846,277,085 | ― | 31,794 | ― | |
| 7月末日 | 4,932,017,194 | ― | 32,849 | ― | |
| 8月末日 | 4,950,787,375 | ― | 33,301 | ― | |
| 9月末日 | 5,200,097,338 | ― | 33,967 | ― | |
| 10月末日 | 5,105,356,477 | ― | 33,691 | ― | |
| 11月末日 | 5,028,106,079 | ― | 35,631 | ― | |
| 12月末日 | 4,731,878,037 | ― | 34,044 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,894,790,398 | ― | 35,360 | ― | |
| 2月末日 | 4,700,789,468 | ― | 34,036 | ― | |
| 3月末日 | 4,499,571,406 | ― | 32,660 | ― | |
| 4月末日 | 4,393,582,758 | ― | 31,788 | ― | |
| 5月末日 | 4,317,035,830 | ― | 33,024 | ― | |
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