有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 473,890,735 | 474,491,748 | 15,770 | 15,790 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 556,617,361 | 556,617,361 | 16,128 | 16,128 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 789,811,564 | 789,811,564 | 18,408 | 18,408 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 2,809,191,955 | 2,809,191,955 | 22,212 | 22,212 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 3,175,538,326 | 3,175,538,326 | 23,722 | 23,722 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 4,356,850,809 | 4,356,850,809 | 21,428 | 21,428 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 4,428,476,869 | 4,428,476,869 | 30,295 | 30,295 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 4,654,418,367 | 4,654,418,367 | 31,290 | 31,290 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 5,470,077,745 | 5,470,077,745 | 29,216 | 29,216 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 4,784,170,511 | 4,784,170,511 | 31,133 | 31,133 |
| 2023年 5月末日 | 5,117,630,963 | ― | 28,340 | ― | |
| 6月末日 | 5,274,649,651 | ― | 29,212 | ― | |
| 7月末日 | 5,088,767,962 | ― | 30,211 | ― | |
| 8月末日 | 4,811,493,039 | ― | 29,650 | ― | |
| 9月末日 | 4,614,508,462 | ― | 28,455 | ― | |
| 10月末日 | 4,597,702,258 | ― | 27,678 | ― | |
| 11月末日 | 4,892,164,151 | ― | 29,653 | ― | |
| 12月末日 | 4,960,197,037 | ― | 31,373 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,951,834,581 | ― | 31,881 | ― | |
| 2月末日 | 4,978,719,360 | ― | 32,191 | ― | |
| 3月末日 | 5,062,569,874 | ― | 32,787 | ― | |
| 4月末日 | 4,827,167,775 | ― | 31,404 | ― | |
| 5月末日 | 4,725,119,058 | ― | 31,050 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
