- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 2月18日現在) | 第2期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,229,142 | 24,423,369 |
| 親投資信託受益証券 | 48,397,614 | 1,907,566,105 |
| 派生商品評価勘定 | 46,725 | 14,160,705 |
| 未収利息 | 8 | 51 |
| 流動資産合計 | 51,673,489 | 1,946,150,230 |
| 資産合計 | 51,673,489 | 1,946,150,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,949,152 | 9,356,120 |
| 未払収益分配金 | 23,661 | 948,319 |
| 未払解約金 | - | 441,063 |
| 未払受託者報酬 | 9,319 | 190,289 |
| 未払委託者報酬 | 214,310 | 4,376,529 |
| その他未払費用 | 529 | 11,354 |
| 流動負債合計 | 2,196,971 | 15,323,674 |
| 負債合計 | 2,196,971 | 15,323,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,323,294 | 1,896,639,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,153,224 | 34,187,219 |
| (分配準備積立金) | 1,582,777 | 14,410,737 |
| 元本等合計 | 49,476,518 | 1,930,826,556 |
| 純資産合計 | 49,476,518 | 1,930,826,556 |
| 負債純資産合計 | 51,673,489 | 1,946,150,230 |
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