- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 2月19日現在) | 第13期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,645,339,294 | 8,242,191,025 |
| 親投資信託受益証券 | 36,024,052,760 | 32,723,423,937 |
| 派生商品評価勘定 | - | 200,498,410 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 未収利息 | - | 110,111 |
| 流動資産合計 | 39,669,392,054 | 41,191,223,483 |
| 資産合計 | 39,669,392,054 | 41,191,223,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,982,373 | - |
| 未払収益分配金 | 18,053,392 | 18,614,740 |
| 未払解約金 | 101,442,241 | 39,509,058 |
| 未払受託者報酬 | 10,653,037 | 11,131,664 |
| 未払委託者報酬 | 159,795,617 | 166,974,828 |
| 未払利息 | 384 | - |
| その他未払費用 | 639,122 | 667,836 |
| 流動負債合計 | 540,566,166 | 236,898,126 |
| 負債合計 | 540,566,166 | 236,898,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,106,785,523 | 37,229,480,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,022,040,365 | 3,724,845,238 |
| (分配準備積立金) | 1,908,355,305 | 2,189,585,278 |
| 元本等合計 | 39,128,825,888 | 40,954,325,357 |
| 純資産合計 | 39,128,825,888 | 40,954,325,357 |
| 負債純資産合計 | 39,669,392,054 | 41,191,223,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
