- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 2月19日現在) | 第7期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,018,977 | 4,627,196,142 |
| 親投資信託受益証券 | 14,687,221,169 | 17,424,665,781 |
| 派生商品評価勘定 | 256,666,031 | 71,766,230 |
| 未収入金 | 267,064,346 | - |
| 流動資産合計 | 19,271,970,523 | 22,123,628,153 |
| 資産合計 | 19,271,970,523 | 22,123,628,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,610,692 |
| 未払金 | 557,599 | - |
| 未払収益分配金 | 8,888,843 | 10,121,419 |
| 未払解約金 | 31,601,306 | 18,742,895 |
| 未払受託者報酬 | 5,201,814 | 5,774,671 |
| 未払委託者報酬 | 78,027,249 | 86,619,955 |
| 未払利息 | 5,086 | 7,954 |
| その他未払費用 | 312,047 | 346,426 |
| 流動負債合計 | 124,593,944 | 159,224,012 |
| 負債合計 | 124,593,944 | 159,224,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,777,687,753 | 20,242,838,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,369,688,826 | 1,721,565,451 |
| (分配準備積立金) | 403,386,048 | 623,893,515 |
| 元本等合計 | 19,147,376,579 | 21,964,404,141 |
| 純資産合計 | 19,147,376,579 | 21,964,404,141 |
| 負債純資産合計 | 19,271,970,523 | 22,123,628,153 |
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