- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 2月17日現在) | 第9期 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,125,119,566 | 886,005,804 |
| 親投資信託受益証券 | 25,697,918,895 | 30,188,243,448 |
| 派生商品評価勘定 | 48,249,473 | - |
| 流動資産合計 | 27,871,287,934 | 31,074,249,252 |
| 資産合計 | 27,871,287,934 | 31,074,249,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,813,305 | 311,261,721 |
| 未払収益分配金 | 11,954,864 | 13,293,302 |
| 未払解約金 | 35,017,856 | 79,232,149 |
| 未払受託者報酬 | 7,183,072 | 8,107,749 |
| 未払委託者報酬 | 107,746,033 | 121,616,281 |
| 未払利息 | 1,538 | 751 |
| その他未払費用 | 430,925 | 486,406 |
| 流動負債合計 | 212,147,593 | 533,998,359 |
| 負債合計 | 212,147,593 | 533,998,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,909,728,573 | 26,586,604,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,749,411,768 | 3,953,646,569 |
| (分配準備積立金) | 1,663,143,849 | 1,623,744,664 |
| 元本等合計 | 27,659,140,341 | 30,540,250,893 |
| 純資産合計 | 27,659,140,341 | 30,540,250,893 |
| 負債純資産合計 | 27,871,287,934 | 31,074,249,252 |
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