- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月17日現在) | 第14期 (2026年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,242,191,025 | 4,597,332,887 |
| 親投資信託受益証券 | 32,723,423,937 | 41,945,529,851 |
| 派生商品評価勘定 | 200,498,410 | 372,185,430 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 未収利息 | 110,111 | 93,159 |
| 流動資産合計 | 41,191,223,483 | 46,915,141,327 |
| 資産合計 | 41,191,223,483 | 46,915,141,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,538,725 |
| 未払収益分配金 | 18,614,740 | - |
| 未払解約金 | 39,509,058 | 65,288,781 |
| 未払受託者報酬 | 11,131,664 | 12,460,503 |
| 未払委託者報酬 | 166,974,828 | 186,907,475 |
| その他未払費用 | 667,836 | 747,566 |
| 流動負債合計 | 236,898,126 | 281,943,050 |
| 負債合計 | 236,898,126 | 281,943,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,229,480,119 | 39,032,492,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,724,845,238 | 7,600,705,281 |
| (分配準備積立金) | 2,189,585,278 | 3,617,903,689 |
| 元本等合計 | 40,954,325,357 | 46,633,198,277 |
| 純資産合計 | 40,954,325,357 | 46,633,198,277 |
| 負債純資産合計 | 41,191,223,483 | 46,915,141,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
