- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 2月17日現在) | 第5期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 275,765,467 | - |
| コール・ローン | 412,186,646 | 1,989,359,211 |
| 親投資信託受益証券 | 2,888,052,611 | 4,813,282,244 |
| 派生商品評価勘定 | 90,804,431 | 43,513,242 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 3,666,809,167 | 6,846,154,697 |
| 資産合計 | 3,666,809,167 | 6,846,154,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,395,824 |
| 未払収益分配金 | 1,732,310 | 3,178,657 |
| 未払解約金 | 12,674,487 | 18,405,737 |
| 未払受託者報酬 | 877,614 | 1,680,401 |
| 未払委託者報酬 | 20,185,001 | 31,048,284 |
| 未払利息 | - | 2,626 |
| その他未払費用 | 52,593 | 100,758 |
| 流動負債合計 | 35,522,005 | 57,812,287 |
| 負債合計 | 35,522,005 | 57,812,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,464,621,384 | 6,357,315,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,665,778 | 431,026,584 |
| (分配準備積立金) | 167,318,382 | 197,298,461 |
| 元本等合計 | 3,631,287,162 | 6,788,342,410 |
| 純資産合計 | 3,631,287,162 | 6,788,342,410 |
| 負債純資産合計 | 3,666,809,167 | 6,846,154,697 |
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