- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 2月17日現在) | 第11期 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,464,717,744 | 11,388,344,741 |
| 親投資信託受益証券 | 19,443,748,336 | 25,032,384,102 |
| 流動資産合計 | 34,908,466,080 | 36,420,728,843 |
| 資産合計 | 34,908,466,080 | 36,420,728,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 185,884,999 | 220,440,315 |
| 未払金 | 7,847,355 | - |
| 未払収益分配金 | 15,398,252 | 17,147,081 |
| 未払解約金 | 52,956,359 | 24,388,360 |
| 未払受託者報酬 | 9,571,287 | 9,709,973 |
| 未払委託者報酬 | 143,569,216 | 145,649,599 |
| 未払利息 | 10,473 | 2,726 |
| その他未払費用 | 574,215 | 582,538 |
| 流動負債合計 | 415,812,156 | 417,920,592 |
| 負債合計 | 415,812,156 | 417,920,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,796,504,938 | 34,294,162,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,696,148,986 | 1,708,646,092 |
| (分配準備積立金) | 1,648,752,256 | 1,591,146,311 |
| 元本等合計 | 34,492,653,924 | 36,002,808,251 |
| 純資産合計 | 34,492,653,924 | 36,002,808,251 |
| 負債純資産合計 | 34,908,466,080 | 36,420,728,843 |
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