- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 2月18日現在) | 第8期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,627,196,142 | 2,125,119,566 |
| 親投資信託受益証券 | 17,424,665,781 | 25,697,918,895 |
| 派生商品評価勘定 | 71,766,230 | 48,249,473 |
| 流動資産合計 | 22,123,628,153 | 27,871,287,934 |
| 資産合計 | 22,123,628,153 | 27,871,287,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,610,692 | 49,813,305 |
| 未払収益分配金 | 10,121,419 | 11,954,864 |
| 未払解約金 | 18,742,895 | 35,017,856 |
| 未払受託者報酬 | 5,774,671 | 7,183,072 |
| 未払委託者報酬 | 86,619,955 | 107,746,033 |
| 未払利息 | 7,954 | 1,538 |
| その他未払費用 | 346,426 | 430,925 |
| 流動負債合計 | 159,224,012 | 212,147,593 |
| 負債合計 | 159,224,012 | 212,147,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,242,838,690 | 23,909,728,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,721,565,451 | 3,749,411,768 |
| (分配準備積立金) | 623,893,515 | 1,663,143,849 |
| 元本等合計 | 21,964,404,141 | 27,659,140,341 |
| 純資産合計 | 21,964,404,141 | 27,659,140,341 |
| 負債純資産合計 | 22,123,628,153 | 27,871,287,934 |
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