- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 2月17日現在) | 第3期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,423,369 | 77,491,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,907,566,105 | 2,657,147,379 |
| 派生商品評価勘定 | 14,160,705 | 14,850,245 |
| 未収利息 | 51 | 137 |
| 流動資産合計 | 1,946,150,230 | 2,749,488,859 |
| 資産合計 | 1,946,150,230 | 2,749,488,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,356,120 | 15,025,180 |
| 未払収益分配金 | 948,319 | 1,234,059 |
| 未払解約金 | 441,063 | 9,494,040 |
| 未払受託者報酬 | 190,289 | 672,662 |
| 未払委託者報酬 | 4,376,529 | 15,471,142 |
| その他未払費用 | 11,354 | 40,302 |
| 流動負債合計 | 15,323,674 | 41,937,385 |
| 負債合計 | 15,323,674 | 41,937,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,896,639,337 | 2,468,118,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,187,219 | 239,432,722 |
| (分配準備積立金) | 14,410,737 | 161,469,868 |
| 元本等合計 | 1,930,826,556 | 2,707,551,474 |
| 純資産合計 | 1,930,826,556 | 2,707,551,474 |
| 負債純資産合計 | 1,946,150,230 | 2,749,488,859 |
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