- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 2月17日現在) | 第10期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,005,804 | 15,464,717,744 |
| 親投資信託受益証券 | 30,188,243,448 | 19,443,748,336 |
| 流動資産合計 | 31,074,249,252 | 34,908,466,080 |
| 資産合計 | 31,074,249,252 | 34,908,466,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 311,261,721 | 185,884,999 |
| 未払金 | - | 7,847,355 |
| 未払収益分配金 | 13,293,302 | 15,398,252 |
| 未払解約金 | 79,232,149 | 52,956,359 |
| 未払受託者報酬 | 8,107,749 | 9,571,287 |
| 未払委託者報酬 | 121,616,281 | 143,569,216 |
| 未払利息 | 751 | 10,473 |
| その他未払費用 | 486,406 | 574,215 |
| 流動負債合計 | 533,998,359 | 415,812,156 |
| 負債合計 | 533,998,359 | 415,812,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,586,604,324 | 30,796,504,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,953,646,569 | 3,696,148,986 |
| (分配準備積立金) | 1,623,744,664 | 1,648,752,256 |
| 元本等合計 | 30,540,250,893 | 34,492,653,924 |
| 純資産合計 | 30,540,250,893 | 34,492,653,924 |
| 負債純資産合計 | 31,074,249,252 | 34,908,466,080 |
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