有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	693,912,165	2.0137	1,397,366,564	2.0639	1,432,165,317	71.80
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	126,956,231	1.3626	172,997,362	1.4289	181,407,758	9.09
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	117,224,418	1.2392	145,273,958	1.2923	151,489,115	7.59
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	47,999,078	1.7287	82,977,264	1.7747	85,183,963	4.27
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	47,266,385	1.5168	71,694,317	1.5641	73,929,352	3.70
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	28,724,212	1.4528	41,730,535	1.4615	41,980,435	2.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,424,000	6,061.67	8,631,828,286	5,826.00	8,296,224,000	4.66
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,649,600	664.01	5,079,449,772	567.00	4,337,323,200	2.43
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	495,900	5,759.11	2,855,946,467	7,800.00	3,868,020,000	2.17
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	763,700	4,655.60	3,555,489,148	4,409.00	3,367,153,300	1.89
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	920,800	4,017.79	3,699,585,188	3,634.00	3,346,187,200	1.87
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,095,000	214.69	2,811,378,170	204.00	2,671,380,000	1.50
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	396,800	5,108.08	2,026,886,506	5,619.00	2,229,619,200	1.25
8	日本	株式	ファナック	電気機器	114,100	15,934.44	1,818,119,604	18,205.00	2,077,190,500	1.16
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	635,400	3,633.66	2,308,828,386	3,240.00	2,058,696,000	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	401,400	4,951.31	1,987,457,432	4,892.00	1,963,648,800	1.10
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	593,200	3,505.55	2,079,497,310	3,191.00	1,892,901,200	1.06
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,462,000	654.68	1,611,825,040	762.00	1,876,044,000	1.05
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	313,500	4,790.99	1,501,975,990	5,976.00	1,873,476,000	1.05
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	707,000	2,925.96	2,068,660,080	2,446.00	1,729,322,000	0.97
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	422,400	3,825.10	1,615,724,132	3,944.00	1,665,945,600	0.93
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,234,000	1,134.47	1,399,946,696	1,224.00	1,510,416,000	0.84
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	788,000	1,922.69	1,515,080,520	1,916.00	1,509,808,000	0.84
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	476,000	3,408.09	1,622,251,990	3,149.00	1,498,924,000	0.84
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	188,200	8,268.08	1,556,052,656	7,606.00	1,431,449,200	0.80
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,169,000	786.22	919,096,110	1,173.00	1,371,237,000	0.77
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,064,500	836.22	1,726,382,680	662.00	1,366,699,000	0.76
22	日本	株式	三井物産	卸売業	929,800	1,413.39	1,314,173,372	1,459.00	1,356,578,200	0.76
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	832,100	1,591.01	1,323,882,617	1,628.00	1,354,658,800	0.76
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,436,200	1,046.69	1,503,263,900	920.00	1,321,304,000	0.74
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,529,000	264.55	1,198,179,850	282.00	1,277,178,000	0.71
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	252,800	4,581.60	1,158,228,969	4,948.00	1,250,854,400	0.70
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	335,800	3,584.04	1,203,523,171	3,660.00	1,229,028,000	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	391,200	3,277.15	1,282,022,460	3,098.00	1,211,937,600	0.68
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,023,000	1,053.38	1,077,608,800	1,162.00	1,188,726,000	0.66
30	日本	株式	信越化学工業	化学	192,200	6,590.50	1,266,694,406	5,898.00	1,133,595,600	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.47
		建設業	2.48
		食料品	3.87
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.29
		化学	5.32
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.56
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.68
		機械	5.10
		電気機器	12.44
		輸送用機器	11.54
		精密機器	1.39
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.11
		陸運業	3.72
		海運業	0.35
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	7.18
		卸売業	4.55
		小売業	4.19
		銀行業	9.18
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	2.17
		その他金融業	1.23
		不動産業	3.25
		サービス業	2.38
合 計			98.16

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	105.61	105,615,000	105.06	105,068,000	1.5	2017/12/20	1.66
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	75,000,000	105.36	79,023,750	104.35	78,262,500	1.7	2016/12/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	70,000,000	105.72	74,004,700	106.03	74,226,600	1.3	2019/12/20	1.17
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	104.93	73,453,800	105.78	74,050,900	1.2	2020/12/20	1.17
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	70,000,000	101.23	70,863,100	102.31	71,618,400	0.8	2022/9/20	1.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	70,000,000	100.26	70,185,100	101.96	71,378,300	0.8	2023/6/20	1.12
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	68,000,000	105.66	71,854,920	104.72	71,215,040	1.7	2017/3/20	1.12
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	70,000,000	100.33	70,237,300	100.54	70,379,400	0.3	2016/12/20	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	70,000,000	98.27	68,794,400	100.34	70,238,700	0.6	2023/3/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第90回	70,000,000	100.37	70,263,900	100.27	70,191,100	0.3	2015/6/20	1.11
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	65,000,000	106.26	69,074,700	105.89	68,833,700	1.5	2018/9/20	1.08
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	65,000,000	106.24	69,058,600	105.47	68,558,750	1.7	2017/9/20	1.08
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	60,000,000	105.72	63,433,200	106.45	63,874,800	1.3	2021/3/20	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第99回	60,000,000	100.71	60,429,600	100.75	60,450,600	0.4	2016/9/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	60,000,000	100.07	60,042,600	100.11	60,066,000	0.2	2018/9/20	0.95
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	60,000,000	100.09	60,059,400	100.07	60,042,000	0.2	2018/12/20	0.95
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第287回	50,000,000	106.76	53,381,500	105.73	52,868,500	1.9	2017/6/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第290回	50,000,000	105.38	52,691,500	104.92	52,463,000	1.4	2018/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	50,000,000	103.50	51,754,500	104.47	52,237,000	1	2020/9/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	50,000,000	103.32	51,660,500	104.14	52,070,500	1	2021/12/20	0.82
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	50,000,000	101.33	50,666,000	102.44	51,224,000	0.8	2022/6/20	0.81
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第95回	50,000,000	101.29	50,645,000	101.00	50,504,500	0.6	2016/3/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第94回	50,000,000	101.21	50,609,500	100.89	50,446,000	0.6	2015/12/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	50,000,000	100.27	50,135,600	100.56	50,282,500	0.3	2018/6/20	0.79
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第100回	50,000,000	100.38	50,190,000	100.50	50,252,000	0.3	2016/9/20	0.79
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第104回	50,000,000	99.90	49,952,000	100.28	50,140,000	0.2	2017/3/20	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	50,000,000	99.81	49,908,500	100.27	50,136,000	0.2	2017/6/20	0.79
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	50,000,000	99.91	49,957,600	99.81	49,908,000	0.6	2023/12/20	0.78
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第301回	45,000,000	106.86	48,091,050	106.73	48,032,100	1.5	2019/6/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第303回	45,000,000	106.32	47,847,150	106.40	47,881,800	1.4	2019/9/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合 計	98.50

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	79,330	45,530.77	3,611,956,682	55,253.63	4,383,270,563	1.62
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	385,200	9,276.17	3,573,184,382	10,055.28	3,873,295,397	1.43
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	699,000	2,980.56	2,083,413,677	4,147.67	2,899,225,524	1.07
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	24,420	82,511.36	2,014,927,590	115,285.83	2,815,280,164	1.04
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	248,700	8,412.68	2,092,233,715	10,028.52	2,494,094,118	0.92
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	891,600	2,381.56	2,123,406,742	2,663.56	2,374,838,655	0.87
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	441,000	3,829.65	1,688,877,061	5,072.92	2,237,160,719	0.82
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	284,200	7,950.94	2,259,658,399	7,705.88	2,190,013,654	0.81
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	169,500	12,220.72	2,071,412,176	12,196.02	2,067,225,390	0.76
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	331,200	4,907.22	1,625,273,119	6,179.31	2,046,589,724	0.75
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	239,500	7,928.95	1,898,985,153	8,208.89	1,966,031,358	0.72
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,900	25,747.07	1,593,744,041	30,858.39	1,910,134,836	0.70
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	571,000	2,966.15	1,693,674,163	3,281.08	1,873,502,162	0.69
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	90,870	21,850.94	1,985,595,390	19,601.11	1,781,153,229	0.65
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	364,200	4,594.35	1,673,263,143	4,880.46	1,777,465,863	0.65
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,652,000	1,197.45	1,978,198,799	1,046.70	1,729,155,173	0.64
17	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	202,600	7,838.28	1,588,037,271	8,414.34	1,704,745,892	0.63
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	464,000	3,766.87	1,747,828,608	3,609.40	1,674,763,642	0.62
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	939,500	1,260.77	1,184,493,415	1,747.58	1,641,852,913	0.60
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	257,300	4,571.70	1,176,300,057	5,761.46	1,482,424,070	0.54
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	350,000	4,156.93	1,454,928,580	4,008.73	1,403,056,900	0.51
22	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,642,000	786.31	1,291,125,781	829.39	1,361,870,473	0.50
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	321,000	3,354.10	1,076,667,527	4,072.54	1,307,286,752	0.48
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	267,100	4,572.73	1,221,377,679	4,862.97	1,298,899,287	0.48
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	341,000	3,644.47	1,242,766,797	3,757.68	1,281,370,534	0.47
26	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	188,300	5,301.95	998,358,974	6,803.44	1,281,089,541	0.47
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	97,800	10,826.15	1,058,797,939	12,713.70	1,243,400,603	0.46
28	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	通信機器	148,700	6,883.28	1,023,545,163	8,159.49	1,213,317,293	0.44
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	147,000	5,885.99	865,241,236	8,129.65	1,195,058,668	0.44
30	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	428,000	2,638.17	1,129,138,472	2,771.79	1,186,328,602	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.46
		石油・ガス・消耗燃料	8.72
		化学	2.91
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	2.07
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.12
		建設関連製品	0.21
		建設・土木	0.43
		電気設備	0.90
		コングロマリット	1.98
		機械	1.66
		商社・流通業	0.28
		商業・専門サービス	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.92
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.62
		自動車	1.20
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		メディア	2.89
		販売	0.08
		インターネット販売カタログ販売	0.81
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	2.17
		飲料	2.17
		食品	2.58
		タバコ	1.31
		家庭用品	1.50
		パーソナル用品	0.25
		ヘルスケア機器・用品	1.44
		ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.51
		バイオテクノロジー	1.53
		医薬品	7.04
		商業銀行	9.76
		各種金融サービス	1.31
		保険	4.17
		不動産管理・開発	0.55
		インターネットソフトウェア	1.92
		情報技術サービス	2.20
		ソフトウェア	2.58
		通信機器	1.16
		コンピュータ・周辺機器	2.35
		電子装置・機器・部品	0.36
		半導体・半導体製造装置	1.52
		各種電気通信サービス	2.81
		無線通信サービス	0.51
		電力	1.60
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.35
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.07
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.14
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンスツールサービス	0.35
専門サービス	0.49
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.07
合 計			98.68

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	14,820.83	1,852,604,938	14,735.42	1,841,928,069	3.75	2015/8/1	0.62
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	20,348.02	1,627,841,800	20,942.95	1,675,436,200	9	2023/11/1	0.56
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,938.40	1,643,224,990	15,077.22	1,658,494,860	3.75	2016/8/1	0.55
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,600,000	21,725.53	1,651,140,600	20,310.51	1,543,599,034	4.5	2042/12/7	0.52
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	17,326.04	1,507,366,209	17,080.15	1,485,973,659	4.25	2023/10/25	0.50
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,603.42	1,508,445,271	10,977.86	1,427,122,457	3.125	2019/5/15	0.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,542.20	1,500,487,084	10,850.82	1,410,606,947	3.125	2021/5/15	0.47
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	16,414.40	1,428,052,975	15,874.71	1,381,100,249	5	2016/10/25	0.46
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,272.82	1,465,467,588	10,562.56	1,373,133,630	2.625	2020/11/15	0.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,532.41	1,369,213,809	10,446.38	1,358,029,400	1.25	2015/9/30	0.45
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	18,668.05	1,400,104,013	18,081.62	1,356,121,688	4.5	2041/4/25	0.45
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	15,462.23	1,391,600,764	15,004.27	1,350,384,863	3.5	2016/1/4	0.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,883.31	1,425,997,562	11,230.34	1,347,640,820	3.625	2020/2/15	0.45
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,279.53	1,336,339,814	10,302.05	1,339,266,518	0.25	2015/7/15	0.45
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,805.24	1,416,629,413	11,096.06	1,331,527,500	3.375	2019/11/15	0.44
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	15,151.59	1,363,643,303	14,718.00	1,324,620,144	3.25	2015/7/4	0.44
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,218.68	1,346,241,766	10,866.10	1,303,932,013	4.25	2015/8/15	0.43
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	16,525.59	1,322,047,780	16,006.87	1,280,549,996	4.25	2017/7/4	0.43
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000	19,705.54	1,280,860,210	19,605.77	1,274,375,473	6	2025/10/25	0.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,784.89	1,294,186,807	10,610.40	1,273,249,050	2.125	2015/12/31	0.42
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,639.29	1,276,715,015	10,510.70	1,261,284,600	1.875	2015/6/30	0.42
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	16,906.56	1,267,992,724	16,525.59	1,239,419,794	4.25	2019/4/25	0.41
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	16,446.98	1,266,417,576	16,043.27	1,235,332,483	4.25	2017/10/25	0.41
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	12,026.20	1,322,882,220	11,204.61	1,232,507,118	3.625	2021/2/15	0.41
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,706.15	1,209,373,705	15,945.54	1,227,806,619	5.25	2017/8/1	0.41
26	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,100,000	21,191.04	1,292,653,867	20,115.22	1,227,028,432	4.25	2055/12/07	0.41
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,500,000	19,386.21	1,260,104,235	18,733.31	1,217,665,258	5	2035/3/28	0.41
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,200,000	19,710.46	1,222,048,546	19,294.14	1,196,237,083	5.5	2029/4/25	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,096.46	1,220,611,028	10,750.31	1,182,534,662	4.125	2015/5/15	0.39
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	15,992.28	1,199,421,376	15,631.07	1,172,330,813	3.75	2017/4/25	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.13
合 計	98.13

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	2,591	145,952.82	378,163,762	129,094.49	334,483,849	3.60
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	574,000	387.23	222,275,469	397.15	227,964,100	2.45
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア	24,000	3,760.23	90,245,675	7,099.45	170,386,800	1.83
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	142,000	1,136.31	161,356,957	927.57	131,715,366	1.42
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,701,000	86.52	147,172,840	71.12	120,987,367	1.30
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	1,705,000	73.72	125,705,557	62.63	106,791,652	1.15
7	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	139,650	841.11	117,462,325	759.03	105,999,238	1.14
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,150	6,272.51	57,393,470	11,226.60	102,723,390	1.10
9	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	57,830	1,442.79	83,436,637	1,512.42	87,463,249	0.94
10	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	3,580	18,896.85	67,650,729	23,981.60	85,854,128	0.92
11	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	109,000	773.09	84,267,187	771.22	84,063,525	0.90
12	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	39,330	1,659.77	65,278,761	2,118.96	83,338,697	0.89
13	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	834,100	100.91	84,171,617	99.80	83,250,270	0.89
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	1,747,000	50.04	87,427,098	45.11	78,821,146	0.84
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	257,935	253.64	65,424,954	291.69	75,238,092	0.81
16	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	12,820	4,005.37	51,348,922	5,786.31	74,180,571	0.79
17	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	100,000	904.31	90,431,899	712.53	71,253,000	0.76
18	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	414,000	195.42	80,906,558	163.48	67,683,370	0.72
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	48,112	1,527.88	73,509,843	1,396.84	67,205,247	0.72
20	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	12,000	6,615.07	79,380,863	5,470.19	65,642,376	0.70
21	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	269,000	347.16	93,386,186	234.01	62,949,860	0.67
22	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	10,830	4,207.11	45,563,039	5,644.29	61,127,747	0.65
23	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	45,200	1,501.59	67,872,105	1,265.35	57,194,046	0.61
24	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	492,000	134.62	66,237,336	112.66	55,429,852	0.59
25	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	588,900	90.85	53,504,867	91.69	53,999,598	0.58
26	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	33,510	1,523.00	51,035,914	1,515.13	50,772,140	0.54
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	33,538	1,227.91	41,181,969	1,504.10	50,444,506	0.54
28	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	174,000	291.22	50,673,429	287.29	49,989,417	0.53
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	半導体・半導体製造装置	483	86,151.96	41,611,398	102,018.49	49,274,935	0.53
30	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	1,600	25,257.89	40,412,624	30,750.60	49,200,960	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	10.14
		化学	2.33
		建設資材	1.59
		容器・包装	0.11
		金属・鉱業	4.73
		紙製品・林産品	0.32
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.08
		建設・土木	1.06
		電気設備	0.23
		コングロマリット	1.80
		機械	0.90
		商社・流通業	0.34
		商業・専門サービス	0.12
		航空貨物・物流サービス	0.07
		旅客航空輸送業	0.27
		海運業	0.18
		陸運・鉄道	0.12
		運送インフラ	0.86
		自動車部品	0.87
		自動車	2.93
		家庭用耐久財	0.60
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	0.23
		ホテル・レストラン・レジャー	0.54
		メディア	1.79
		販売	0.08
		複合小売り	0.84
		専門小売り	0.62
		食品・生活必需品小売り	2.14
		飲料	1.93
		食品	2.43
		タバコ	0.75
		家庭用品	0.47
		パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケアプロバイダ・サービス	0.53
		医薬品	1.10
		商業銀行	17.56
		各種金融サービス	1.65
		保険	3.26
		不動産管理・開発	1.64
		インターネットソフトウェア	2.36
		情報技術サービス	1.86
		ソフトウェア	0.16
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	1.28
		電子装置・機器・部品	2.12
		半導体・半導体製造装置	8.53
		各種電気通信サービス	1.61
		無線通信サービス	5.19
		電力	1.61
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.09
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.57
		消費者金融	0.15
		資本市場	0.60
		各種消費者サービス	0.23
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.80
		ライフサイエンスツールサービス	0.02
投資証券	―	―	0.34
合 計			97.06

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,145,000	13,037.90	279,663,075	11,629.44	249,451,604	7.5	2030/3/31	4.92
2	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,611.67	88,058,352	16,042.65	80,213,275	9.5	2030/2/2	1.58
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,039.45	88,315,652	9,880.32	79,042,560	4.75	2044/3/8	1.56
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	650,000	13,284.59	86,349,880	11,691.71	75,996,128	7.375	2025/2/5	1.50
5	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	20,456.37	85,916,792	16,678.18	70,048,381	12.75	2028/6/24	1.38
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	11,108.32	66,649,963	10,868.35	65,210,112	4	2021/1/15	1.28
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	13,657.48	75,116,162	11,804.92	64,927,082	6.05	2040/1/11	1.28
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	11,175.08	67,050,527	10,701.10	64,206,642	5	2020/4/29	1.26
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	550,000	12,340.10	67,870,594	11,671.12	64,191,204	5.875	2019/1/15	1.26
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,669.37	64,016,240	10,463.87	62,783,259	3.25	2017/4/4	1.24
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	11,033.02	66,198,144	10,379.48	62,276,892	3.625	2022/3/15	1.23
12	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	13,965.21	69,826,074	12,401.86	62,009,300	7.125	2037/1/20	1.22
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	9,979.29	59,875,768	10,099.02	60,594,150	4.25	2025/1/7	1.19
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	11,464.60	68,787,611	9,918.91	59,513,490	5.625	2042/4/4	1.17
15	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	11,896.52	59,482,614	11,475.58	57,377,900	6	2017/1/17	1.13
16	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	16,544.39	66,177,560	14,331.61	57,326,440	8.875	2027/9/30	1.13
17	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	14,511.72	65,302,740	12,695.18	57,128,319	6.75	2034/9/27	1.12
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	11,468.37	57,341,878	11,308.33	56,541,675	6.375	2021/3/29	1.11
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	13,484.06	53,936,255	14,087.17	56,348,700	7.75	2031/1/14	1.11
20	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	400,000	13,338.43	53,353,728	13,698.65	54,794,608	7.5	2033/4/8	1.08
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	600,000	11,258.41	67,550,513	8,954.04	53,724,240	11.95	2031/8/5	1.06
22	アメリカ	国債証券	RUSSIA	400,000	14,930.60	59,722,418	13,413.04	53,652,196	11	2018/7/24	1.05
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	16,864.17	59,024,620	15,129.24	52,952,340	8.75	2033/11/21	1.04
24	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	450,000	11,907.70	53,584,654	11,539.90	51,929,572	6.875	2017/3/9	1.02
25	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	11,923.28	53,654,769	11,491.01	51,709,581	5.625	2017/1/15	1.02
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	13,540.41	54,161,650	12,826.40	51,305,620	6.375	2034/10/23	1.01
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,718.47	58,592,356	10,240.54	51,202,700	5.75	2110/10/12	1.01
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	15,285.67	61,142,714	12,324.67	49,298,680	7.75	2038/1/17	0.97
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	350,000	15,319.64	53,618,746	13,994.54	48,980,914	11.625	2019/3/4	0.96
30	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	500,000	11,690.16	58,450,841	9,688.88	48,444,444	12.75	2022/8/23	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
合 計	97.48

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	65,000,000	290.73	188,979,840	282.49	183,624,480	7.85	2018/3/10	8.44
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,610,000	3,661.53	58,950,773	3,687.93	59,375,742	―	2016/1/1	2.73
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	4,354.80	40,067,094	4,430.58	40,761,426	10	2017/1/1	1.87
4	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	870,000	4,603.27	40,048,483	4,613.23	40,135,101	9	2016/1/27	1.84
5	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	46.24	38,524,155	45.95	38,284,633	7	2019/10/23	1.76
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	649,000,000	5.84	37,934,361	5.83	37,866,476	12	2015/10/22	1.74
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,111.20	36,669,645	1,132.84	37,383,840	10.5	2026/12/21	1.72
8	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	322.21	32,221,465	322.76	32,276,940	3.25	2017/6/16	1.48
9	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000	47.48	31,817,846	47.56	31,868,622	5.5	2016/2/12	1.46
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	880,000	3,434.72	30,225,596	3,467.86	30,517,239	―	2016/7/1	1.40
11	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	880,000	3,311.72	29,143,219	3,323.25	29,244,600	5.9	2017/7/26	1.34
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,286.09	28,917,594	3,244.28	28,549,721	4.378	2019/11/29	1.31
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	3,027.19	28,152,931	3,061.28	28,469,921	―	2017/7/1	1.31
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	869.55	27,825,821	869.79	27,833,395	7.75	2017/12/14	1.28
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	840,000	3,228.35	27,118,171	3,221.88	27,063,842	4.262	2016/9/15	1.24
16	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	48,000,000	51.17	24,562,997	52.00	24,962,036	7.5	2020/11/12	1.14
17	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,810.69	24,534,532	4,786.98	24,413,637	10.5	2020/1/15	1.12
18	ロシア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	8,200,000	290.69	23,836,810	281.88	23,114,160	7.5	2017/3/2	1.06
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	650,000	3,531.01	22,951,577	3,531.35	22,953,784	5	2016/4/25	1.05
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,125.61	22,690,900	4,160.22	22,881,251	6.3	2018/2/14	1.05
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000	986.18	22,682,270	992.38	22,824,904	8.25	2017/9/15	1.05
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	341.81	22,559,942	342.46	22,602,811	5.125	2018/3/13	1.04
23	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	690,000	3,223.26	22,240,499	3,256.57	22,470,356	―	2017/1/1	1.03
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	927.46	22,073,665	937.18	22,305,010	7.25	2020/1/15	1.02
25	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	3,960.86	22,576,950	3,899.47	22,226,993	7.1	2023/3/8	1.02
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,220,000,000	0.96	21,475,635	0.98	21,778,019	10	2017/7/15	1.00
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,200,000	970.14	21,343,127	980.38	21,568,384	8	2018/12/21	0.99
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,649.56	21,167,488	3,685.74	21,377,321	5.5	2019/10/25	0.98
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	460,000	4,560.84	20,979,873	4,602.08	21,169,608	9	2017/3/8	0.97
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000	0.84	19,351,878	0.88	20,246,635	8.25	2032/6/15	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.18
特殊債券	1.06
合 計	97.25

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,517	524,472	1,320,096,024	539,000	1,356,663,000	9.77
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,120	501,861	1,063,946,040	518,000	1,098,160,000	7.90
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,119	186,211	767,004,179	203,200	836,980,800	6.02
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,247	125,950	534,911,518	151,600	643,845,200	4.63
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,791	182,365	508,980,854	208,200	581,086,200	4.18
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,320	200,290	464,674,168	219,800	509,936,000	3.67
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,472	283,930	417,945,475	334,000	491,648,000	3.54
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	885	438,760	388,302,830	549,000	485,865,000	3.49
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,485	105,914	369,112,834	128,800	448,868,000	3.23
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,743	91,414	342,164,548	103,900	388,897,700	2.80
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	448	722,333	323,605,555	829,000	371,392,000	2.67
12	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,356	156,767	369,343,405	155,500	366,358,000	2.63
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	706	347,275	245,176,404	498,500	351,941,000	2.53
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,481	177,211	262,449,653	232,000	343,592,000	2.47
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,471	115,325	284,968,075	136,400	337,044,400	2.42
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,972	99,918	296,956,355	106,100	315,329,200	2.27
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	593	380,094	225,396,281	512,000	303,616,000	2.18
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	665	489,109	325,257,524	450,500	299,582,500	2.15
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,164	110,129	238,320,735	131,600	284,782,400	2.05
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	823	306,809	252,504,325	345,500	284,346,500	2.04
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	667	369,534	246,479,718	415,000	276,805,000	1.99
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	295	890,766	262,776,161	849,000	250,455,000	1.80
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,678	35,751	167,244,534	47,100	220,333,800	1.58
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,745	105,408	183,937,204	124,900	217,950,500	1.56
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	516	354,953	183,156,181	412,500	212,850,000	1.53
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,695	144,303	244,593,957	123,200	208,824,000	1.50
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,231	147,195	181,197,045	165,900	204,222,900	1.47
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,632	65,951	173,584,400	62,400	164,236,800	1.18
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,163	143,055	166,372,965	141,000	163,983,000	1.18
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	390	362,826	141,502,167	400,500	156,195,000	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.47
合 計	97.47

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,500	17,047.66	1,031,383,963	16,864.47	1,020,300,508	6.24
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	18,710	25,998.44	486,430,831	27,083.48	506,731,911	3.10
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	27,800	15,835.27	440,220,539	17,293.64	480,763,403	2.94
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	96,100	3,994.32	383,854,652	4,172.37	400,965,411	2.45
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,600	5,805.71	375,049,331	5,906.57	381,564,990	2.33
6	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	373,600	1,069.93	399,727,941	978.55	365,587,476	2.23
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,600	7,241.45	409,866,138	6,212.25	351,613,418	2.15
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,550	11,231.95	331,904,341	11,721.55	346,372,063	2.12
9	アメリカ	投資証券	HCP INC	87,900	4,826.94	424,288,730	3,928.45	345,311,318	2.11
10	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	56,000	6,948.12	389,094,721	6,085.65	340,796,938	2.08
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	33,500	8,417.82	281,997,198	10,096.45	338,231,142	2.07
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,400	13,739.82	321,511,788	13,392.97	313,395,723	1.91
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	145,400	1,790.80	260,383,483	2,052.22	298,393,486	1.82
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	149,800	1,589.75	238,145,569	1,771.34	265,347,541	1.62
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	100,100	2,116.03	211,815,124	2,251.88	225,414,149	1.38
16	香港	投資証券	LINK REIT	444,000	511.02	226,896,299	499.61	221,829,282	1.35
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	191,500	1,007.30	192,898,486	1,128.93	216,190,650	1.32
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	135,900	1,266.07	172,060,175	1,434.70	194,976,382	1.19
19	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,200	8,974.62	163,338,157	10,237.45	186,321,634	1.14
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	78,600	2,263.21	177,888,369	2,247.77	176,674,942	1.08
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	26,900	6,406.77	172,342,113	6,349.13	170,791,726	1.04
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,800	4,534.65	180,479,277	4,193.99	166,920,802	1.02
23	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	574,000	283.66	162,824,399	282.71	162,278,008	0.99
24	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	442,000	342.68	151,466,328	352.20	155,673,726	0.95
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,900	10,994.96	141,835,081	11,684.50	150,730,148	0.92
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	24,600	6,131.97	150,846,551	5,506.22	135,453,012	0.82
27	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	139,200	854.83	118,993,297	953.34	132,704,949	0.81
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	295,000	462.62	136,473,903	449.29	132,542,556	0.81
29	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,450	15,996.85	119,176,574	17,259.68	128,584,646	0.78
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	48,100	2,509.18	120,692,019	2,642.98	127,127,607	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.44
合 計	99.51

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第327回	538,000,000	100.09	538,503,150	100.09	538,503,150	1.5	2014/4/25	7.00
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	400,000,000	100.00	400,027,320	100.00	400,027,320	0.1	2014/5/15	5.20
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,367,436	100.01	397,367,436	0.1	2014/10/15	5.16
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,077,414	100.01	395,077,414	0.1	2014/11/15	5.13
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	304,000,000	100.01	304,034,246	100.01	304,034,246	0.1	2014/7/15	3.95
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第315回	236,300,000	100.00	236,311,089	100.00	236,311,089	0.1	2014/4/15	3.07
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,057,368	100.02	213,057,368	0.1	2014/12/15	2.77
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	185,000,000	100.13	185,252,420	100.13	185,252,420	0.7	2014/6/20	2.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	150,000,000	100.01	150,020,880	100.01	150,020,880	0.1	2014/8/15	1.95
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.29	132,592,920	100.29	132,592,920	0.7	2014/9/20	1.72
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.25	115,391,202	100.25	115,391,202	0.6	2014/9/20	1.50
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	101.08	106,142,326	101.08	106,142,326	1.3	2015/2/24	1.38
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	101.07	101,071,904	101.07	101,071,904	1.4	2015/1/27	1.31
14	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.90	100,907,448	100.90	100,907,448	1.5	2014/11/28	1.31
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第839回	100,000,000	100.20	100,205,398	100.20	100,205,398	1.5	2014/5/26	1.30
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,183,824	100.18	100,183,824	1.235	2014/6/3	1.30
17	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.17	100,171,960	100.17	100,171,960	1.128	2014/6/3	1.30
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	100,000,000	100.09	100,095,400	100.09	100,095,400	1.5	2014/4/25	1.30
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,017,050	100.01	100,017,050	0.1	2015/1/15	1.30
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,011,616	100.01	100,011,616	0.1	2014/9/15	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,969,401	―	99,969,401	―	―	1.30
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	70,000,000	101.07	70,755,838	101.07	70,755,838	1.4	2015/1/28	0.92
23	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	70,000,000	100.67	70,471,789	100.67	70,471,789	1.5	2014/9/24	0.91
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	63,000,000	100.68	63,432,400	100.68	63,432,400	1.8	2014/8/29	0.82
25	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	50,000,000	100.30	50,150,596	100.30	50,150,596	0.4	2015/3/10	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	0.1	2014/6/15	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第263回	39,900,000	100.72	40,188,135	100.72	40,188,135	1.6	2014/9/20	0.52
28	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第843回	30,000,000	100.69	30,207,288	100.69	30,207,288	1.5	2014/9/29	0.39
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第264回	15,050,000	100.67	15,151,646	100.67	15,151,646	1.5	2014/9/20	0.19
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第27回	13,150,000	102.34	13,457,892	102.34	13,457,892	5	2014/9/22	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.04
特殊債券	17.32
社債券	2.60
コマーシャルペーパー	1.30
合 計	58.28