有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,811,926,740	2.5030	9,541,252,631	2.5743	9,813,043,006	28.19
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	5,802,087,587	1.3371	7,758,407,635	1.3424	7,788,722,376	22.37
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	139,777,548	4.4775	625,860,928	4.7511	664,097,108	1.90
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	285,805,617	2.0560	587,628,249	2.0821	595,075,875	1.70
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	145,367,687	2.5966	377,475,530	2.7089	393,786,527	1.13
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	82,184,515	3.2079	263,639,741	3.5230	289,536,046	0.83
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	103,635,836	2.0366	211,064,743	1.9277	199,778,801	0.57
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	111,086,393	1.4333	159,220,127	1.3963	155,109,930	0.44
9	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	94,883,059	1.6482	156,386,966	1.6278	154,450,643	0.44
10	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0199	86,875,218	1.0199	86,875,218	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	57.85
合 計	57.85

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,971,800	1,738.20	13,856,648,849	2,222.50	17,717,325,500	4.11
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	985,900	10,978.03	10,823,247,916	12,730.00	12,550,507,000	2.91
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	142,600	54,652.14	7,793,395,426	57,250.00	8,163,850,000	1.89
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,734,800	610.45	5,942,670,275	760.30	7,401,368,440	1.71
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	99,900	50,522.14	5,047,162,080	63,250.00	6,318,675,000	1.46
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,160,200	5,532.93	6,419,308,018	5,414.00	6,281,322,800	1.45
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,615,600	2,880.32	4,653,451,813	3,545.00	5,727,302,000	1.33
8	日本	株式	任天堂	その他製品	88,800	61,538.39	5,464,609,074	61,670.00	5,476,296,000	1.27
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,161,500	3,155.75	3,665,408,847	4,601.00	5,344,061,500	1.24
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	926,100	9,713.35	8,995,537,375	5,559.00	5,148,189,900	1.19
11	日本	株式	信越化学工業	化学	264,700	18,612.56	4,926,745,172	18,790.00	4,973,713,000	1.15
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	757,000	5,499.68	4,163,260,524	6,165.00	4,666,905,000	1.08
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,125,900	3,450.23	3,884,614,684	4,005.00	4,509,229,500	1.04
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,500	23,158.85	4,643,349,476	22,410.00	4,493,205,000	1.04
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,084,200	3,537.15	3,834,984,290	4,144.00	4,492,924,800	1.04
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,237,000	3,688.88	4,563,156,645	3,498.00	4,327,026,000	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,239,100	3,420.36	4,238,169,597	3,487.00	4,320,741,700	1.00
18	日本	株式	HOYA	精密機器	307,100	13,531.42	4,155,500,942	14,030.00	4,308,613,000	1.00
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,074,500	3,956.67	4,251,444,576	3,907.00	4,198,071,500	0.97
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	177,700	15,784.38	2,804,884,410	23,510.00	4,177,727,000	0.97
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,203,700	2,545.20	3,063,664,426	3,328.00	4,005,913,600	0.93
22	日本	株式	日本電産	電気機器	407,900	12,457.39	5,081,370,284	9,748.00	3,976,209,200	0.92
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	462,300	8,680.85	4,013,160,581	8,117.00	3,752,489,100	0.87
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	511,200	5,512.38	2,817,931,666	7,128.00	3,643,833,600	0.84
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	606,400	4,738.96	2,873,708,155	5,813.00	3,525,003,200	0.81
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,339,100	1,490.75	3,487,025,416	1,428.00	3,340,234,800	0.77
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,236,800	2,888.32	3,572,283,267	2,680.00	3,314,624,000	0.77
28	日本	株式	SMC	機械	46,100	65,594.89	3,023,924,445	68,840.00	3,173,524,000	0.73
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,985,200	1,612.72	3,201,589,098	1,567.00	3,110,808,400	0.72
30	日本	株式	ファナック	電気機器	138,100	26,250.46	3,625,189,564	21,645.00	2,989,174,500	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30
		建設業	2.14
		食料品	3.15
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.26
		医薬品	4.78
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.55
		機械	5.19
		電気機器	17.57
		輸送用機器	8.13
		精密機器	2.45
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	2.99
		海運業	0.62
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.01
		卸売業	5.93
		小売業	4.10
		銀行業	5.15
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.17
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.91
		サービス業	5.72
合 計			97.21

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	420,000,000	100.70	422,940,000	100.27	421,155,000	0.1	2024/3/20	2.09
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第140回	370,000,000	100.62	372,305,000	100.31	371,147,000	0.1	2024/6/20	1.84
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	101.93	356,786,500	101.11	353,916,500	0.6	2023/12/20	1.76
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	340,000,000	100.69	342,370,200	100.33	341,132,200	0.1	2024/9/20	1.69
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	320,000,000	101.16	323,743,500	100.20	320,665,600	0.1	2028/3/20	1.59
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	300,000,000	100.99	302,988,000	100.37	301,137,000	0.1	2026/9/20	1.49
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	300,000,000	100.52	301,563,200	100.23	300,705,000	0.1	2023/9/20	1.49
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	270,000,000	100.98	272,646,000	100.41	271,123,200	0.1	2025/9/20	1.34
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	270,000,000	101.03	272,790,300	100.34	270,936,900	0.1	2027/3/20	1.34
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	250,000,000	102.13	255,342,500	101.25	253,147,500	0.6	2024/3/20	1.25
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第146回	250,000,000	100.97	252,432,500	100.42	251,070,000	0.1	2025/12/20	1.24
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	250,000,000	100.44	251,117,000	100.03	250,097,500	0.005	2026/3/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	250,000,000	100.48	251,223,500	99.95	249,887,500	0.005	2026/9/20	1.24
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	240,000,000	101.01	242,424,000	100.35	240,847,200	0.1	2026/12/20	1.19
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	230,000,000	100.97	232,231,000	100.41	230,956,800	0.1	2026/3/20	1.14
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	220,000,000	102.31	225,082,000	101.42	223,126,200	0.6	2024/6/20	1.11
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	220,000,000	102.22	224,899,400	101.26	222,785,200	0.8	2023/9/20	1.10
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	200,000,000	102.14	204,288,000	101.32	202,646,000	0.5	2024/9/20	1.00
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	200,000,000	101.92	203,840,000	101.17	202,344,000	0.3	2025/12/20	1.00
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	200,000,000	101.04	202,081,300	100.40	200,800,000	0.1	2026/6/20	0.99
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	200,000,000	101.08	202,166,100	100.31	200,624,000	0.1	2027/6/20	0.99
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第32回	150,000,000	131.90	197,863,000	128.50	192,763,500	2.3	2040/3/20	0.95
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第113回	160,000,000	117.46	187,937,600	114.70	183,526,400	2.1	2029/9/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	180,000,000	101.14	182,066,000	100.15	180,277,200	0.1	2028/6/20	0.89
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	150,000,000	118.36	177,540,000	115.76	173,640,000	1.7	2033/6/20	0.86
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	150,000,000	117.58	176,373,000	114.97	172,468,500	1.6	2033/12/20	0.85
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第148回	150,000,000	116.58	174,870,000	113.99	170,991,000	1.5	2034/3/20	0.85
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	170,000,000	100.82	171,394,000	99.55	169,240,100	0.1	2030/6/20	0.84
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第152回	150,000,000	113.17	169,755,000	110.61	165,918,000	1.2	2035/3/20	0.82
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	140,000,000	118.59	166,033,000	115.97	162,365,000	1.7	2033/9/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合 計	99.11

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,087,400	15,087.48	46,581,086,170	21,757.27	67,173,396,324	5.10
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,342,200	29,206.01	39,200,318,070	38,413.32	51,558,365,352	3.91
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	85,890	379,210.26	32,570,369,410	407,071.58	34,963,378,676	2.65
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	160,640	82,642.97	13,275,766,740	133,893.43	21,508,641,575	1.63
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	56,610	259,274.40	14,677,524,336	347,437.06	19,668,411,984	1.49
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	53,810	259,768.27	13,978,130,699	349,165.20	18,788,579,794	1.42
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	470,440	17,152.93	8,069,426,484	33,889.79	15,943,113,278	1.21
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	445,300	35,586.89	15,846,844,376	27,886.56	12,417,885,836	0.94
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	177,240	46,710.49	8,278,967,489	63,743.15	11,297,837,643	0.85
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	495,400	20,236.57	10,025,197,712	21,980.02	10,888,901,958	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	245,300	32,103.36	7,874,956,066	43,767.88	10,736,262,902	0.81
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	556,100	18,917.95	10,520,273,522	17,200.69	9,565,304,043	0.72
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	314,200	26,100.14	8,200,664,062	27,409.24	8,611,983,365	0.65
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	455,400	16,745.80	7,626,040,641	18,895.79	8,605,143,722	0.65
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	529,700	14,189.91	7,516,396,707	15,981.67	8,465,492,294	0.64
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	796,700	7,085.48	5,645,003,450	10,253.83	8,169,229,707	0.62
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	196,500	37,828.82	7,433,364,151	37,752.41	7,418,350,412	0.56
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	362,800	13,136.73	4,766,006,432	20,253.09	7,347,823,664	0.55
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	165,100	43,883.78	7,245,213,144	44,334.55	7,319,634,799	0.55
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,386,000	4,820.37	6,681,042,944	5,262.77	7,294,199,220	0.55
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,056,300	4,582.01	4,839,985,876	6,418.13	6,779,472,409	0.51
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	332,700	13,342.84	4,439,165,504	20,041.36	6,667,761,304	0.50
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	77,780	71,941.99	5,595,648,497	85,054.73	6,615,557,677	0.50
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	132,200	40,900.13	5,406,997,684	49,145.83	6,497,078,990	0.49
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	77,460	56,917.68	4,408,844,104	77,239.10	5,982,941,081	0.45
26	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	342,100	22,362.43	7,650,188,096	17,252.09	5,901,941,494	0.44
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	772,200	6,569.50	5,072,969,192	7,613.88	5,879,439,603	0.44
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	83,140	44,473.08	3,697,491,992	70,554.16	5,865,873,137	0.44
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	793,700	6,393.78	5,074,747,391	6,859.95	5,444,749,855	0.41
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	153,000	23,423.00	3,583,720,052	35,479.63	5,428,384,476	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.16
		メディア	0.91
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.36
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.17
		化学	2.02
		建設資材	0.22
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.72
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.47
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.80
		コングロマリット	0.98
		機械	1.57
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.14
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.18
		自動車	2.28
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.34
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.03
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.48
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.60
		食品	1.54
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.06
		パーソナル用品	0.52
		ヘルスケア機器・用品	2.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.17
		バイオテクノロジー	1.73
		医薬品	4.91
		銀行	5.86
		各種金融サービス	1.07
		保険	3.06
		情報技術サービス	3.78
		ソフトウェア	7.26
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	5.37
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.96
		各種電気通信サービス	1.22
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.73
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.87
		水道	0.10
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.21
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
専門サービス	0.68
投資証券	―	―	2.36
合 計			98.20

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,700,000	16,541.53	25,093,515,910	15,199.30	23,057,350,426	5.375	2031/2/15	3.57
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	15,510.09	20,070,067,861	14,313.89	18,522,176,709	5.25	2028/11/15	2.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	12,610.53	10,214,535,735	11,766.65	9,530,986,891	1.625	2026/11/30	1.47
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	15,257.92	10,161,776,841	13,815.72	9,201,274,259	6	2026/2/15	1.42
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,800,000	12,969.75	9,052,891,394	12,265.77	8,561,509,423	2.5	2024/5/15	1.32
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,948.91	8,740,514,627	12,199.79	8,234,862,323	2.375	2027/5/15	1.27
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	16,916.29	8,136,738,875	15,736.67	7,569,341,207	6.25	2030/5/15	1.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,923.07	7,475,999,369	12,159.63	7,034,350,253	2.25	2024/11/15	1.08
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,604.14	7,291,821,861	12,516.76	6,708,987,528	2.875	2028/5/15	1.03
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,850,000	13,264.32	7,275,480,377	11,925.37	6,541,068,529	2.375	2051/5/15	1.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	13,096.58	6,561,386,993	12,098.44	6,061,319,657	2.25	2025/11/15	0.93
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000	18,657.03	6,529,963,381	17,200.96	6,020,336,350	5.25	2029/11/1	0.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,813.00	6,368,065,523	11,974.13	5,951,147,318	2.5	2046/2/15	0.92
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,100,000	21,859.82	6,579,808,796	19,654.91	5,916,130,133	4.75	2035/4/25	0.91
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	17,913.20	6,206,925,610	16,634.98	5,764,021,261	5.9	2026/7/30	0.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	13,037.71	6,088,612,913	12,213.18	5,703,556,486	2.375	2024/8/15	0.88
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	18,929.47	6,208,868,971	17,365.00	5,695,720,328	6.5	2027/11/1	0.88
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	12,862.28	5,903,788,597	12,257.16	5,626,039,353	2.25	2023/12/31	0.87
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,100,000	16,525.33	5,965,645,138	15,452.69	5,578,422,304	4.5	2036/2/15	0.86
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	19,808.22	5,883,042,252	18,044.40	5,359,186,800	5.5	2029/4/25	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,957.33	5,649,395,955	12,136.68	5,291,596,536	2.125	2024/9/30	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	14,473.79	5,782,279,761	13,211.42	5,277,964,883	3.125	2044/8/15	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,016.36	5,544,972,524	12,341.30	5,257,397,835	2.75	2023/11/15	0.81
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,100,000	21,367.80	5,790,674,608	19,288.37	5,227,148,270	5.75	2032/7/30	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	12,751.69	5,572,490,019	11,915.81	5,207,210,408	2.5	2045/2/15	0.80
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,170.33	5,571,052,767	12,156.76	5,142,313,121	2.375	2026/4/30	0.79
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,373.92	5,419,769,506	15,295.36	5,062,765,153	3.5	2026/4/25	0.78
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	12,635.83	5,294,415,521	11,721.71	4,911,396,531	1.5	2026/8/15	0.76
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	16,208.73	5,121,961,027	15,302.19	4,835,494,568	5	2025/3/1	0.74
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,850,000	22,246.65	5,305,827,974	20,123.21	4,799,385,721	5.75	2032/10/25	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,939,000	2,571.49	4,986,129,289	2,571.36	4,985,867,040	6.72
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,381,400	760.76	3,333,226,454	678.95	2,974,788,881	4.01
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	453,600	8,955.52	4,062,226,706	5,952.58	2,700,092,102	3.64
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	375,930	8,254.38	3,103,069,553	7,080.86	2,661,911,459	3.58
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,194,980	3,311.97	3,957,740,796	1,781.39	2,128,732,592	2.87
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	225,000	3,217.10	723,848,920	4,356.90	980,304,413	1.32
7	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	262,700	2,244.80	589,710,322	3,103.43	815,273,294	1.09
8	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	322,100	4,300.90	1,385,321,913	2,503.96	806,526,804	1.08
9	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	323,652	2,899.55	938,445,876	2,458.88	795,822,513	1.07
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,570,000	97.00	734,306,559	90.71	686,689,840	0.92
11	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	157,967	4,738.75	748,567,051	3,722.31	588,003,723	0.79
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	135,600	4,083.18	553,679,234	3,888.28	527,251,243	0.71
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	42,980	13,081.89	562,259,982	12,257.30	526,818,754	0.71
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	97,700	3,354.88	327,771,782	5,220.66	510,059,068	0.68
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	404,900	1,010.73	409,245,923	1,191.36	482,384,498	0.65
16	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	119,538	4,466.34	533,897,588	3,921.32	468,747,228	0.63
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	997,649	498.90	497,735,748	452.13	451,067,840	0.60
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	498,500	1,252.15	624,201,723	882.09	439,724,856	0.59
19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	72,247	5,181.62	374,356,738	6,082.42	439,437,067	0.59
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	64,800	7,532.69	488,118,730	6,432.55	416,829,240	0.56
21	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	172,100	1,793.49	308,660,856	2,345.70	403,696,002	0.54
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,170	22,956.37	508,942,726	17,603.35	390,266,352	0.52
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	165,950	2,652.61	440,201,169	2,277.18	377,898,685	0.50
24	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,910	36,528.42	361,996,732	34,340.70	340,316,337	0.45
25	アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM CORPORATION	各種電気通信サービス	274,900	882.58	242,623,557	1,201.68	330,341,832	0.44
26	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	383,000	644.81	246,964,740	846.13	324,068,104	0.43
27	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,350,000	78.42	341,160,451	74.44	323,841,840	0.43
28	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	288,000	1,606.23	462,595,956	1,082.28	311,698,944	0.42
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,426,000	92.22	223,747,225	127.75	309,930,234	0.41
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,240,000	48.78	304,407,208	48.79	304,492,032	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.33
		メディア	0.21
		娯楽	1.00
		不動産管理・開発	1.80
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.49
		化学	2.99
		建設資材	0.94
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	4.30
		紙製品・林産品	0.19
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.49
		コングロマリット	0.99
		機械	0.31
		商社・流通業	0.10
		商業サービス・用品	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.26
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.50
		陸運・鉄道	0.22
		運送インフラ	0.66
		自動車部品	0.40
		自動車	2.58
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.00
		ホテル・レストラン・レジャー	0.82
		インターネット販売・通信販売	5.61
		複合小売り	0.29
		専門小売り	0.49
		食品・生活必需品小売り	1.19
		飲料	0.91
		食品	1.58
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.05
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		バイオテクノロジー	0.59
		医薬品	1.02
		銀行	14.66
		各種金融サービス	0.92
		保険	2.60
		情報技術サービス	2.51
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.08
		コンピュータ・周辺機器	5.24
		電子装置・機器・部品	2.53
		半導体・半導体製造装置	9.47
		各種電気通信サービス	1.45
		無線通信サービス	1.77
		電力	0.94
		ガス	0.49
		総合公益事業	0.02
		水道	0.13
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.71
		消費者金融	0.58
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.04
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.72
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.86
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.01
投資証券	―	―	0.11
合 計			95.54

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,537,686	3,856.50	522,082,064	3,731.18	505,115,640	1.125	2035/7/9	2.25
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	4,396.51	455,712,460	4,149.14	430,071,533	0.5	2030/7/9	1.92
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	13,175.45	421,614,555	12,397.65	396,724,933	7.375	2025/2/5	1.77
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,186,159	4,649.59	334,127,368	4,602.47	330,741,239	2	2038/1/9	1.47
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,000,000	16,489.72	329,794,480	15,515.86	310,317,397	5.625	2050/11/18	1.38
6	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	19,314.67	338,006,758	17,357.98	303,764,780	9.5	2030/2/2	1.35
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	12,405.63	322,546,606	11,544.92	300,168,084	2.783	2031/1/23	1.34
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	12,860.74	321,518,530	11,979.77	299,494,450	6.375	2025/10/14	1.33
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	13,302.56	332,564,227	11,636.22	290,905,731	5.625	2047/2/21	1.29
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	13,750.68	302,515,035	11,965.21	263,234,699	4.5	2056/4/1	1.17
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	11,560.46	300,571,996	10,087.00	262,262,019	6.625	2045/2/17	1.17
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,100,000	4,348.94	265,285,343	4,294.78	261,982,037	2.5	2041/7/9	1.16
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	13,054.75	326,368,846	10,474.62	261,865,644	5	2045/6/15	1.16
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	12,401.16	285,226,835	11,384.04	261,833,027	6	2027/3/25	1.16
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	13,856.68	277,133,797	13,060.11	261,202,291	4.75	2032/4/27	1.16
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	18,385.42	284,974,100	16,758.15	259,751,387	7.75	2038/1/17	1.15
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	13,267.07	278,608,596	11,909.75	250,104,932	7.625	2029/4/26	1.11
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	13,692.99	273,859,864	12,504.70	250,094,174	5	2051/4/27	1.11
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	13,999.94	265,999,000	13,025.15	247,477,853	4.75	2026/1/8	1.10
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	16,510.41	264,166,576	14,971.92	239,550,833	5.95	2046/1/8	1.06
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	15,685.50	266,653,541	14,073.81	239,254,869	5.35	2049/2/11	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	13,797.02	248,346,444	12,978.29	233,609,342	4.5	2029/4/22	1.04
23	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	16,571.85	256,863,718	15,051.46	233,297,646	6.7	2036/1/26	1.04
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	12,628.39	239,939,476	12,033.87	228,643,613	2.875	2025/6/6	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,800,000	13,292.51	239,265,351	12,673.21	228,117,941	4.125	2025/1/15	1.01
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,750,000	13,574.34	237,551,034	12,820.53	224,359,381	5.75	2023/11/22	1.00
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	13,564.80	230,601,607	12,908.59	219,446,126	4.125	2026/1/21	0.97
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000	11,611.13	243,833,925	10,358.96	217,538,311	4.75	2050/1/14	0.97
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,900,000	12,075.70	229,438,414	11,230.75	213,384,273	2.659	2031/5/24	0.95
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	12,488.67	249,773,512	10,612.92	212,258,529	5.2	2049/5/15	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合 計	97.35

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000	1,938.38	261,681,865	1,932.17	260,843,202	2.47	2024/9/2	2.93
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	12,800,000	1,945.77	249,058,843	1,939.06	248,200,828	2.69	2026/8/12	2.78
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,756.72	187,457,408	2,724.39	185,258,741	2.25	2024/10/25	2.08
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,900,000	2,076.87	184,841,756	2,071.42	184,356,811	―	2024/1/1	2.07
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000	1,948.94	175,405,086	1,943.90	174,951,098	2.91	2028/10/14	1.96
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,100,000	2,189.35	155,444,545	2,178.17	154,650,152	―	2023/7/1	1.73
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000	2,579.63	141,879,773	2,514.24	138,283,574	2.75	2029/10/25	1.55
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	942.30	140,404,184	918.84	136,908,444	10.5	2026/12/21	1.53
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000	2,549.42	122,378,469	2,576.43	123,668,991	10	2023/1/1	1.38
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	490,000	2,485.30	121,780,649	2,501.20	122,558,971	10	2027/1/1	1.37
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,519.41	121,186,806	2,538.53	122,103,475	10	2025/1/1	1.37
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,959.03	117,542,041	1,954.04	117,242,855	3.02	2031/5/27	1.31
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	790.52	116,207,075	773.37	113,686,226	8	2030/1/31	1.27
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,965.75	103,801,592	2,883.38	100,918,300	4	2023/10/25	1.13
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	730.01	101,471,947	716.96	99,657,467	8.75	2048/2/28	1.11
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,700,000	573.13	95,714,150	559.50	93,437,703	5.75	2026/3/5	1.04
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	609.41	95,372,854	588.71	92,134,485	7.5	2027/6/3	1.03
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	649.93	91,640,768	637.43	89,878,568	10	2024/12/5	1.00
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	619.21	91,024,459	609.34	89,573,664	8	2024/9/5	1.00
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	729.98	86,137,788	718.61	84,796,154	8.75	2044/1/31	0.95
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	510.06	84,671,108	490.16	81,368,048	1	2026/6/26	0.91
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	741.03	82,995,584	724.74	81,171,194	8.5	2037/1/31	0.91
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,900,000	2,855.03	82,796,151	2,774.16	80,450,814	3.828	2034/7/5	0.90
24	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,800,000	482.02	85,800,871	451.76	80,413,416	1.2	2031/3/13	0.90
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	614.07	81,672,538	590.80	78,577,269	7.75	2031/5/29	0.88
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000	2,952.91	79,728,659	2,902.01	78,354,289	3.885	2029/8/15	0.88
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	3,004.17	78,108,451	2,992.95	77,816,780	4.181	2024/7/15	0.87
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,200,000	777.91	79,347,284	757.38	77,253,193	8.25	2032/3/31	0.86
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	781.47	77,366,422	764.52	75,688,283	8.875	2035/2/28	0.85
30	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	529.28	74,099,791	523.74	73,324,742	0.45	2023/10/25	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.01
合 計	97.01

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,395	722,107	3,173,660,265	692,000	3,041,340,000	7.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,770	682,554	2,573,230,728	639,000	2,409,030,000	5.54
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,210	187,794	2,292,970,845	185,400	2,263,734,000	5.21
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,168	357,678	2,206,162,098	356,500	2,198,892,000	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,191	180,061	2,195,129,868	161,200	1,965,189,200	4.52
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,021	113,482	2,158,551,583	103,000	1,959,163,000	4.51
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,661	326,975	1,851,007,399	328,000	1,856,808,000	4.27
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,769	365,519	1,377,641,789	344,500	1,298,420,500	2.98
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,512	209,349	1,572,635,021	165,300	1,241,733,600	2.85
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,487	158,458	1,344,837,713	140,700	1,194,120,900	2.74
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,576	440,091	1,133,675,729	399,500	1,029,112,000	2.36
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,352	205,199	1,098,228,312	184,900	989,584,800	2.27
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,443	91,425	1,046,180,165	80,700	923,450,100	2.12
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,485	587,938	873,089,370	575,000	853,875,000	1.96
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,166	795,811	927,916,395	731,000	852,346,000	1.96
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,009	495,205	994,868,492	424,000	851,816,000	1.96
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,302	648,865	844,823,401	640,000	833,280,000	1.91
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,615	181,571	837,950,165	175,200	808,548,000	1.86
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,542	322,672	820,232,300	317,500	807,085,000	1.85
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,549	69,081	797,817,161	62,300	719,502,700	1.65
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,593	45,597	756,601,806	42,200	700,224,600	1.61
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,322	517,188	683,722,536	507,000	670,254,000	1.54
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,433	162,458	720,179,816	151,100	669,826,300	1.54
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,434	157,524	698,464,697	151,000	669,534,000	1.54
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	797	785,834	626,310,327	757,000	603,329,000	1.38
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,094	118,543	603,859,009	115,100	586,319,400	1.34
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,517	182,369	641,393,988	166,600	585,932,200	1.34
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,614	163,630	591,361,530	161,100	582,215,400	1.34
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,754	351,533	616,589,320	328,500	576,189,000	1.32
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,698	229,196	618,372,399	213,500	576,023,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.25
合 計	96.25

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	208,750	15,576.83	3,251,664,509	20,089.09	4,193,598,498	7.26
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	25,370	98,381.93	2,495,949,793	92,258.80	2,340,605,906	4.05
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	42,990	36,880.70	1,585,501,647	48,486.02	2,084,414,103	3.61
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	92,600	16,777.33	1,553,581,013	16,496.94	1,527,617,394	2.64
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	122,700	9,793.60	1,201,675,567	11,977.08	1,469,588,379	2.54
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	80,120	19,530.00	1,564,744,143	17,643.74	1,413,616,641	2.44
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	159,700	8,373.91	1,337,313,672	8,601.56	1,373,670,601	2.37
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,390	26,353.53	1,038,065,570	30,836.16	1,214,636,362	2.10
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	96,200	9,845.14	947,102,531	11,198.68	1,077,313,497	1.86
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	479,400	1,912.90	917,045,696	2,121.52	1,017,056,688	1.76
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,110	23,514.46	966,679,546	24,732.57	1,016,756,002	1.76
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,820	20,131.30	761,365,781	25,573.39	967,185,629	1.67
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	112,300	6,937.04	779,030,463	7,689.76	863,560,463	1.49
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,590	21,386.71	696,992,985	26,070.29	849,630,878	1.47
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	167,800	4,671.95	783,953,968	5,006.97	840,170,388	1.45
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,440	38,467.38	709,338,636	42,679.84	787,016,264	1.36
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	107,100	6,117.48	655,182,554	7,234.47	774,812,048	1.34
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	338,300	1,795.22	607,324,221	2,188.90	740,507,729	1.28
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	32,630	21,882.45	714,024,398	21,798.88	711,297,549	1.23
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	151,700	4,227.48	641,309,770	4,262.84	646,673,389	1.12
21	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	40,000	14,840.35	593,614,020	16,015.95	640,638,216	1.10
22	香港	投資証券	LINK REIT	594,000	1,167.71	693,625,597	1,058.04	628,479,324	1.08
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	176,700	3,868.74	683,607,754	3,541.96	625,865,498	1.08
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	84,600	6,262.19	529,781,760	7,101.06	600,750,336	1.04
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	28,770	16,918.40	486,742,410	20,758.56	597,223,998	1.03
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	81,500	5,726.48	466,708,441	6,787.74	553,201,576	0.95
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	53,900	9,451.88	509,456,453	10,065.35	542,522,559	0.93
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	173,100	2,730.52	472,653,168	3,059.75	529,642,725	0.91
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	201,200	2,158.59	434,309,727	2,439.23	490,773,619	0.85
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	48,900	9,418.92	460,585,636	9,472.98	463,229,015	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合 計	98.35

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,022,335	100.00	510,022,335	0.001	2022/6/20	5.99
2	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.27	300,825,370	100.27	300,825,370	0.874	2022/7/22	3.53
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.22	300,681,690	100.22	300,681,690	0.92	2022/6/28	3.53
4	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.17	300,514,302	100.17	300,514,302	0.767	2022/6/20	3.53
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,047,500	100.01	300,047,500	0.02	2022/9/27	3.52
6	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.01	300,031,290	100.01	300,031,290	0.13	2022/4/25	3.52
7	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.44	200,893,637	100.44	200,893,637	2.1	2022/6/20	2.36
8	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.39	200,799,600	100.39	200,799,600	0.964	2022/8/30	2.36
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	200,000,000	100.37	200,759,046	100.37	200,759,046	0.796	2022/9/20	2.36
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第112回	200,000,000	100.26	200,535,280	100.26	200,535,280	0.84	2022/7/25	2.35
11	日本	地方債証券	東京都 公募第708回	200,000,000	100.19	200,392,362	100.19	200,392,362	0.89	2022/6/20	2.35
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	100.13	200,274,269	100.13	200,274,269	0.89	2022/5/25	2.35
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.03	200,074,782	100.03	200,074,782	0.09	2022/8/26	2.35
14	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,014,870	100.00	200,014,870	0.01	2022/6/21	2.35
15	日本	社債券	トヨタ自動車 第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.03	2022/6/2	2.35
16	日本	社債券	クレディセゾン 第62回社債間限定同順位特約付	170,000,000	100.02	170,036,594	100.02	170,036,594	0.16	2022/5/31	1.99
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	101.06	151,604,388	101.06	151,604,388	2.28	2022/9/20	1.78
18	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.23	101,236,638	101.23	101,236,638	2.22	2022/10/27	1.19
19	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.61	100,615,189	100.61	100,615,189	1.126	2022/10/20	1.18
20	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.53	100,533,427	100.53	100,533,427	2.4	2022/6/21	1.18
21	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第1回	100,000,000	100.19	100,194,000	100.19	100,194,000	0.88	2022/6/22	1.17
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第109回	100,000,000	100.07	100,071,477	100.07	100,071,477	1.05	2022/4/25	1.17
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.03	100,032,102	100.03	100,032,102	0.09	2022/7/27	1.17
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.02	100,024,902	100.02	100,024,902	0.06	2022/7/27	1.17
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第329回	100,000,000	100.00	100,008,192	100.00	100,008,192	0.06	2022/4/27	1.17
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.02	50,011,935	100.02	50,011,935	0.08	2022/6/27	0.58
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.51	40,207,974	100.51	40,207,974	0.801	2022/11/28	0.47
28	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.12	30,037,560	100.12	30,037,560	0.17	2022/12/27	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.31
特殊債券	28.04
社債券	16.15
合 計	59.51