有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,240,556,532	2.4835	10,531,422,148	2.5111	10,648,461,507	34.93
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	6,602,425,241	1.3580	8,966,521,396	1.3605	8,982,599,540	29.46
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	253,010,969	3.6273	917,746,688	3.7781	955,900,741	3.13
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	365,001,395	2.0308	741,244,833	2.0408	744,894,846	2.44
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	356,726,132	2.0243	722,120,710	1.9989	713,059,865	2.33
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	418,049,258	1.4133	590,829,017	1.3738	574,316,070	1.88
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	205,025,125	2.5203	516,724,823	2.6268	538,559,998	1.76
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	155,263,466	2.3862	370,489,683	2.5899	402,116,850	1.31
9	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	219,653,215	1.7185	377,474,050	1.6427	360,824,336	1.18
10	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0201	86,892,254	1.0201	86,892,254	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.75
合 計	78.75

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,529,200	6,660.02	10,184,502,584	8,616.00	13,175,587,200	3.16
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,175,200	4,764.18	5,598,864,336	9,330.00	10,964,616,000	2.62
3	日本	株式	ソニー	電気機器	945,600	7,121.85	6,734,421,360	11,595.00	10,964,232,000	2.62
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	148,200	41,631.82	6,169,835,724	50,270.00	7,450,014,000	1.78
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,184,000	424.54	4,323,515,360	591.70	6,025,872,800	1.44
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,033,200	3,337.68	3,448,490,976	5,401.00	5,580,313,200	1.33
7	日本	株式	任天堂	その他製品	86,400	43,774.54	3,782,120,256	61,810.00	5,340,384,000	1.28
8	日本	株式	信越化学工業	化学	273,400	12,708.70	3,474,558,580	18,610.00	5,087,974,000	1.22
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,255,900	3,763.46	4,726,529,414	3,985.00	5,004,761,500	1.20
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,732,400	2,420.41	4,193,118,284	2,842.00	4,923,480,800	1.18
11	日本	株式	日本電産	電気機器	363,300	6,409.60	2,328,607,680	13,435.00	4,880,935,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,300	14,261.11	2,742,411,453	22,320.00	4,292,136,000	1.02
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,295,800	2,569.66	3,329,765,428	3,225.00	4,178,955,000	1.00
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,400	22,847.58	2,019,726,072	46,790.00	4,136,236,000	0.99
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,300	2,825.43	2,911,040,529	4,007.00	4,128,412,100	0.99
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,187,800	3,162.25	3,756,120,550	3,395.00	4,032,581,000	0.96
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,188,500	2,618.43	3,112,004,055	3,319.00	3,944,631,500	0.94
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	443,400	6,130.01	2,718,046,434	8,842.00	3,920,542,800	0.94
19	日本	株式	HOYA	精密機器	297,000	9,806.20	2,912,441,400	13,005.00	3,862,485,000	0.92
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,039,800	2,250.48	2,340,049,104	3,587.00	3,729,762,600	0.89
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	725,700	3,288.09	2,386,166,913	5,004.00	3,631,402,800	0.87
22	日本	株式	ファナック	電気機器	132,500	17,890.40	2,370,478,000	26,185.00	3,469,512,500	0.83
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,023,000	1,236.92	2,502,289,160	1,599.00	3,234,777,000	0.77
24	日本	株式	SMC	機械	44,200	51,254.31	2,265,440,502	64,310.00	2,842,502,000	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	905,100	2,415.57	2,186,332,407	3,130.00	2,832,963,000	0.67
26	日本	株式	三井物産	卸売業	1,207,000	1,640.13	1,979,636,910	2,302.00	2,778,514,000	0.66
27	日本	株式	花王	化学	361,400	8,432.46	3,047,491,044	7,313.00	2,642,918,200	0.63
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	493,500	4,513.32	2,227,323,420	5,265.00	2,598,277,500	0.62
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	581,600	3,463.44	2,014,336,704	4,463.00	2,595,680,800	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	153,400	14,317.72	2,196,338,248	16,625.00	2,550,275,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.16
		建設業	2.33
		食料品	3.23
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.15
		医薬品	5.34
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.61
		機械	5.49
		電気機器	16.94
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.46
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	3.31
		海運業	0.22
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.94
		卸売業	4.64
		小売業	4.55
		銀行業	5.00
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.79
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.96
		サービス業	5.41
合 計			96.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	600,000,000	100.98	605,880,000	100.70	604,200,000	0.1	2024/3/20	2.14
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	560,000,000	101.43	568,013,600	100.97	565,465,600	0.1	2026/12/20	2.00
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	470,000,000	101.50	477,050,000	100.94	474,427,400	0.1	2028/3/20	1.68
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第134回	470,000,000	100.73	473,445,100	100.39	471,861,200	0.1	2022/12/20	1.67
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	460,000,000	101.40	466,457,200	100.82	463,781,200	0.1	2028/9/20	1.64
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	410,000,000	100.99	414,083,400	100.94	413,866,300	0.1	2025/9/20	1.46
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	390,000,000	101.25	394,875,000	100.94	393,693,300	0.1	2026/3/20	1.39
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	380,000,000	100.66	382,519,400	100.33	381,257,800	0.1	2022/9/20	1.35
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	350,000,000	103.01	360,545,500	102.08	357,283,500	0.8	2023/6/20	1.26
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	102.75	359,653,000	102.02	357,070,000	0.6	2023/12/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	350,000,000	100.93	353,279,800	100.87	353,066,000	0.1	2025/3/20	1.25
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	340,000,000	103.09	350,536,600	102.37	348,078,400	0.6	2024/6/20	1.23
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	340,000,000	101.21	344,134,500	100.86	342,947,800	0.1	2028/6/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第152回	300,000,000	113.78	341,340,000	112.74	338,235,000	1.2	2035/3/20	1.19
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	330,000,000	102.83	339,344,000	102.29	337,560,300	0.4	2025/9/20	1.19
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	330,000,000	102.32	337,659,300	101.36	334,497,900	0.8	2022/9/20	1.18
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	300,000,000	102.58	307,740,000	102.07	306,216,000	0.4	2025/3/20	1.08
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	300,000,000	102.37	307,113,500	101.89	305,691,000	0.3	2025/12/20	1.08
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	300,000,000	101.42	304,260,000	100.96	302,883,000	0.1	2026/9/20	1.07
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第417回	300,000,000	100.38	301,149,000	100.35	301,059,000	0.1	2022/10/1	1.06
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	300,000,000	100.51	301,550,300	100.32	300,960,000	0.1	2030/6/20	1.06
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	290,000,000	101.40	294,070,700	100.94	292,728,900	0.1	2027/9/20	1.03
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第142回	270,000,000	101.06	272,869,800	100.84	272,270,700	0.1	2024/12/20	0.96
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	250,000,000	102.92	257,317,500	102.18	255,472,500	0.6	2024/3/20	0.90
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	250,000,000	101.23	253,075,000	100.96	252,422,500	0.1	2026/6/20	0.89
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	250,000,000	101.53	253,825,000	100.94	252,357,500	0.1	2027/12/20	0.89
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	240,000,000	102.29	245,505,200	101.91	244,588,800	0.5	2038/3/20	0.86
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	240,000,000	102.29	245,500,800	101.42	243,412,800	0.7	2022/12/20	0.86
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	230,000,000	102.55	235,874,200	101.59	233,666,200	0.8	2022/12/20	0.82
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	230,000,000	102.22	235,112,900	101.43	233,309,700	0.6	2023/3/20	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.17
合 計	99.17

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,817,400	7,716.48	21,740,430,474	13,274.12	37,398,531,045	4.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,190,200	18,466.42	21,978,742,606	25,668.11	30,550,188,688	3.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	70,670	232,737.88	16,447,586,212	338,251.15	23,904,209,187	2.57
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	398,400	19,659.88	7,832,496,909	31,884.48	12,702,776,832	1.36
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,820	134,182.73	6,684,983,818	226,564.69	11,287,453,040	1.21
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,200	134,269.08	6,606,039,129	227,568.83	11,196,386,603	1.20
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	125,660	17,511.69	2,200,520,136	70,369.49	8,842,630,139	0.95
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	505,100	10,557.30	5,332,495,058	17,102.48	8,638,463,052	0.93
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	436,200	14,910.42	6,503,926,425	18,268.25	7,968,613,747	0.85
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	280,400	18,719.95	5,249,075,074	23,459.44	6,578,029,500	0.70
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	157,200	28,801.20	4,527,549,662	41,356.82	6,501,293,299	0.70
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	227,200	20,673.98	4,697,129,483	28,584.21	6,494,333,625	0.70
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	300,000	11,537.08	3,461,126,730	20,540.02	6,162,007,890	0.66
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	410,900	12,990.71	5,337,883,315	14,995.66	6,161,720,598	0.66
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	178,400	22,671.19	4,044,540,973	33,746.62	6,020,397,400	0.64
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	477,400	11,797.85	5,632,294,783	12,442.65	5,940,122,542	0.64
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,580	33,198.60	3,405,513,178	57,001.25	5,847,189,015	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	147,400	28,866.52	4,254,925,844	39,656.32	5,845,341,863	0.63
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,290,000	2,492.08	3,214,785,909	4,316.58	5,568,391,941	0.60
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	184,500	12,196.92	2,250,331,869	26,187.34	4,831,564,857	0.52
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	679,100	6,081.30	4,129,811,034	7,059.97	4,794,430,177	0.51
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,390	33,511.76	2,358,893,068	67,015.74	4,717,237,939	0.50
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	756,600	4,053.09	3,066,570,239	6,086.83	4,605,299,966	0.49
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	685,700	6,091.26	4,176,779,862	6,486.49	4,447,792,296	0.47
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	700,700	4,148.30	2,906,716,403	6,276.14	4,397,698,235	0.47
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	73,210	42,789.41	3,132,613,072	56,837.40	4,161,066,559	0.44
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	116,400	36,335.50	4,229,452,957	35,687.18	4,153,988,043	0.44
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	79,490	37,280.48	2,963,425,785	51,531.07	4,096,205,279	0.44
29	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,181,000	3,315.76	3,915,917,874	3,402.11	4,017,901,712	0.43
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	700,200	4,457.18	3,120,920,657	5,731.45	4,013,165,981	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.26
		メディア	1.15
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.18
		化学	2.19
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.54
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.90
		コングロマリット	1.25
		機械	1.85
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.64
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.29
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.36
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.71
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	1.63
		食品	1.62
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.20
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	2.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.98
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	4.58
		銀行	6.22
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.22
		情報技術サービス	4.53
		ソフトウェア	6.75
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	4.33
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.42
		各種電気通信サービス	1.53
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.85
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.85
		水道	0.10
		消費者金融	0.44
		資本市場	3.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
専門サービス	0.67
投資証券	―	―	2.18
合 計			98.08

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,700,000	15,945.87	10,157,524,611	14,827.78	9,445,300,796	5.375	2031/2/15	1.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,100,000	14,472.89	8,987,669,738	13,781.66	8,558,413,719	6	2026/2/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,300,000	11,407.55	8,361,740,307	11,358.15	8,325,526,928	1.5	2023/2/28	1.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	15,354.36	7,370,097,552	14,131.09	6,782,924,659	5.25	2028/11/15	1.16
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	15,466.53	7,145,537,975	14,251.31	6,584,108,665	5.5	2028/8/15	1.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	12,182.39	6,164,292,441	11,802.72	5,972,178,016	2.25	2025/11/15	1.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,750.09	7,081,298,688	11,323.55	5,831,631,952	2.5	2046/2/15	1.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,900,000	11,532.78	5,870,187,609	11,397.07	5,801,111,312	1.75	2023/1/31	0.99
9	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	20,246.20	5,628,444,712	20,649.88	5,740,667,196	5.75	2032/7/30	0.98
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,950.01	5,628,459,095	11,727.47	5,523,640,665	2.75	2023/7/31	0.94
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,877.82	5,046,470,187	18,159.02	5,429,546,980	5.25	2029/11/1	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,969.94	5,445,750,563	15,631.16	5,330,227,265	3.5	2026/4/25	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	12,045.76	5,432,640,522	11,793.20	5,318,737,230	2.375	2024/8/15	0.91
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,949.72	5,352,653,460	20,576.18	5,257,214,389	3.25	2045/5/25	0.90
15	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	25,000,000	24,242.62	6,060,656,875	20,881.94	5,220,487,327	3.25	2044/1/22	0.89
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,540.32	5,275,887,923	19,046.16	5,142,464,296	5.5	2029/4/25	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,041.44	5,129,654,203	11,797.53	5,025,749,644	2.75	2023/11/15	0.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,872.78	5,105,296,152	11,668.66	5,017,523,880	2.25	2023/12/31	0.86
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,951.48	5,103,286,194	11,701.52	4,996,552,358	2.125	2024/9/30	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,600,000	12,945.15	5,255,731,438	12,185.88	4,947,468,912	2.875	2028/5/15	0.84
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	13,250.60	5,141,234,012	12,657.69	4,911,187,228	6.25	2023/8/15	0.84
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,660,000	14,479.38	4,873,760,176	14,185.84	4,774,954,417	5.5	2022/11/1	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,676.42	5,456,892,007	11,338.26	4,523,965,972	2.5	2045/2/15	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,486.01	4,744,684,631	11,846.83	4,501,797,165	2.375	2027/5/15	0.77
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	22,043.39	4,496,852,101	21,540.19	4,394,199,408	5.75	2032/10/25	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	14,843.99	5,210,242,877	12,380.49	4,345,552,399	3	2044/11/15	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,452.43	4,296,088,597	12,065.65	4,162,652,563	2.875	2025/4/30	0.71
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,619.80	3,964,455,440	18,229.11	4,101,550,200	6.5	2027/11/1	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	25,492.58	4,700,833,232	21,850.66	4,029,262,889	3.5	2045/1/22	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	12,032.79	4,115,215,249	11,756.01	4,020,558,199	2.25	2024/11/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合 計	99.01

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,756,000	1,292.92	2,270,383,370	2,316.36	4,067,528,160	6.24
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	409,900	6,414.25	2,629,203,403	8,679.28	3,557,636,872	5.46
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	135,210	23,435.38	3,168,698,632	25,380.26	3,431,665,969	5.27
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	341,090	5,148.27	1,756,023,466	8,039.15	2,742,077,084	4.21
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	3,636,400	739.25	2,688,222,895	667.85	2,428,599,103	3.73
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	258,200	2,270.23	586,175,822	4,180.86	1,079,499,085	1.65
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	31,260	22,607.95	706,724,581	26,270.51	821,216,143	1.26
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,914,000	87.68	606,247,219	93.98	649,805,376	0.99
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	205,100	2,473.52	507,319,589	3,084.53	632,638,334	0.97
10	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	62,230	6,088.09	378,862,385	9,188.93	571,827,114	0.87
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	424,500	1,146.56	486,716,326	1,332.15	565,498,524	0.86
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	39,360	8,823.65	347,299,073	13,154.10	517,745,376	0.79
13	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	245,500	1,165.40	286,108,075	2,105.65	516,938,548	0.79
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	266,721	1,053.81	281,075,054	1,859.86	496,064,039	0.76
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	120,300	2,720.92	327,327,725	3,960.58	476,458,736	0.73
16	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,930	12,465.39	235,969,907	24,160.24	457,353,406	0.70
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	900,649	312.79	281,720,011	502.46	452,540,097	0.69
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	59,430	4,504.86	267,724,234	7,237.20	430,106,796	0.66
19	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	27,650	10,237.83	283,076,048	14,994.56	414,599,650	0.63
20	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	107,538	1,818.91	195,602,583	3,767.47	405,147,264	0.62
21	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,036,000	242.28	251,009,944	364.54	377,667,584	0.58
22	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	90,200	1,907.46	172,053,149	4,157.16	374,975,877	0.57
23	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,402,000	72.21	317,878,034	79.17	348,525,709	0.53
24	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	30,050	8,766.88	263,444,763	11,392.05	342,331,373	0.52
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	783,000	314.79	246,484,249	427.98	335,112,202	0.51
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	68,000	3,156.75	214,659,640	4,800.99	326,467,728	0.50
27	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	233,000	783.65	182,590,980	1,399.08	325,985,640	0.50
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,730	22,538.65	196,762,489	36,821.70	321,453,441	0.49
29	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	356,600	547.72	195,320,296	899.00	320,584,826	0.49
30	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	416,000	563.63	234,472,194	652.96	271,634,513	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.54
		メディア	0.22
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	1.94
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.53
		化学	2.47
		建設資材	1.04
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.74
		紙製品・林産品	0.21
		航空宇宙・防衛	0.06
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.40
		電気設備	0.24
		コングロマリット	0.92
		機械	0.40
		商社・流通業	0.01
		商業サービス・用品	0.30
		航空貨物・物流サービス	0.19
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.13
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.52
		自動車部品	0.53
		自動車	2.58
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.88
		ホテル・レストラン・レジャー	0.74
		インターネット販売・通信販売	10.32
		複合小売り	0.41
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.17
		飲料	0.70
		食品	1.47
		タバコ	0.28
		家庭用品	0.40
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		バイオテクノロジー	0.83
		医薬品	1.15
		銀行	11.82
		各種金融サービス	0.53
		保険	2.59
		情報技術サービス	2.03
		ソフトウェア	0.32
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	6.33
		電子装置・機器・部品	2.49
		半導体・半導体製造装置	8.89
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	1.37
		電力	0.67
		ガス	0.55
		総合公益事業	0.02
		水道	0.12
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.73
		消費者金融	0.43
		資本市場	0.78
		各種消費者サービス	0.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.45
		ヘルスケア・テクノロジー	0.21
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.85
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.73
投資証券	―	―	0.07
合 計			97.15

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	13,745.75	494,847,130	13,080.38	470,893,914	5.25	2047/6/23	2.23
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686	3,020.57	360,586,962	3,288.19	392,534,715	0.125	2035/7/9	1.86
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,553.36	392,814,579	11,217.30	381,388,311	5.625	2047/2/21	1.80
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,900,000	11,312.88	328,073,806	11,380.10	330,022,967	7.375	2025/2/5	1.56
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309	3,585.01	299,897,606	3,697.71	309,325,199	0.125	2030/7/9	1.46
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,737.63	289,916,277	11,243.48	303,574,127	7.625	2029/4/26	1.43
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	18,020.77	315,363,525	17,241.18	301,720,678	9.5	2030/2/2	1.43
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,640.15	256,083,301	12,288.75	270,352,602	4.5	2029/4/22	1.28
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	14,392.41	287,848,214	13,483.59	269,671,847	5.625	2042/4/4	1.27
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	12,465.62	274,243,815	12,113.71	266,501,643	4.375	2029/3/21	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	16,150.25	250,329,010	16,344.81	253,344,629	7.75	2038/1/17	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	15,905.18	254,482,989	15,708.69	251,339,157	6.75	2044/1/15	1.19
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,996.17	229,911,955	10,550.80	242,668,559	6	2027/3/25	1.15
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,132.48	242,649,750	12,077.73	241,554,606	4.875	2023/9/16	1.14
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,630.90	228,619,360	13,308.17	240,877,919	6.05	2040/1/11	1.14
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	12,293.90	233,584,150	12,570.73	238,843,927	4.75	2026/1/8	1.13
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,602.40	232,048,160	11,704.92	234,098,509	5	2045/6/15	1.10
18	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,800,000	11,741.07	211,339,302	12,922.85	232,611,431	9.75	2028/11/1	1.10
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,803.00	256,060,052	11,593.82	231,876,560	3.7	2042/2/2	1.09
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	5,162.07	293,523,749	4,055.19	230,584,926	0.125	2038/1/9	1.09
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	13,180.70	237,252,638	12,729.40	229,129,247	5.1	2035/3/28	1.08
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	11,862.89	213,532,133	12,079.23	217,426,247	4.5	2029/3/15	1.03
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	12,586.35	213,968,110	12,460.41	211,826,979	5.625	2044/2/26	1.00
24	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,420,000	14,548.09	206,582,889	14,569.43	206,885,991	7.375	2037/9/18	0.98
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,255.35	194,362,476	9,809.34	205,996,326	6.625	2045/2/17	0.97
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	4,330.07	229,494,080	3,817.50	202,327,618	0.125	2041/7/9	0.95
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	11,513.84	207,249,120	11,173.84	201,129,293	2.875	2025/6/6	0.95
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,520,000	13,065.96	198,602,669	13,014.29	197,817,248	6.125	2041/1/18	0.93
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	11,416.96	182,671,500	12,282.00	196,512,021	4.15	2027/3/28	0.93
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,600.48	180,208,203	11,328.45	192,583,754	4.6	2048/2/10	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合 計	98.15

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	3,052.06	204,488,221	3,024.76	202,658,934	2.5	2027/7/25	2.45
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,300,000	1,606.73	197,628,426	1,548.07	190,412,885	―	2024/1/1	2.30
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	2,917.27	189,622,961	2,903.01	188,695,780	2.5	2023/1/25	2.28
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,790.58	179,058,777	1,786.23	178,623,564	3.6	2030/5/21	2.15
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,758.37	175,837,251	1,752.92	175,292,612	3.48	2027/6/29	2.11
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,651.86	173,445,516	1,656.70	173,953,747	2.2	2025/7/27	2.10
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,709.36	128,202,066	1,706.16	127,962,740	3.03	2024/6/24	1.54
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,099.74	128,094,039	2,063.88	125,896,840	10	2023/1/1	1.52
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	863.84	128,712,873	842.81	125,580,146	10.5	2026/12/21	1.51
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,121.64	118,622,500	3,078.53	116,984,140	3.25	2025/7/25	1.41
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,835.64	110,138,652	1,825.63	109,537,969	4.15	2027/12/4	1.32
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,165.08	104,148,772	2,066.87	99,416,680	10	2025/1/1	1.20
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	709.26	104,261,656	675.61	99,316,044	8	2030/1/31	1.20
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	2,976.32	95,242,534	2,958.03	94,656,966	2.25	2024/10/25	1.14
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000	610.18	94,883,126	570.97	88,786,276	7.5	2027/6/3	1.07
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.80	89,740,081	0.78	87,082,819	7	2030/9/15	1.05
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	642.16	90,545,626	613.62	86,521,359	10	2024/12/5	1.04
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	362.57	86,655,463	361.27	86,345,710	1.45	2024/12/17	1.04
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	600.94	88,338,272	576.21	84,703,479	8	2024/9/5	1.02
20	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000	3.85	85,275,590	3.68	81,536,907	9.85	2027/6/28	0.98
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,846.68	82,553,935	2,774.01	80,446,443	3.733	2028/6/15	0.97
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	490.14	81,364,435	481.87	79,991,540	1	2026/6/26	0.96
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000	590.75	76,206,866	573.21	73,945,055	8	2023/12/7	0.89
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	159.13	75,908,074	154.39	73,645,217	7.95	2026/10/7	0.89
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,846.19	74,001,062	2,812.84	73,133,856	4.181	2024/7/15	0.88
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.84	73,975,625	0.82	72,911,115	8.125	2024/5/15	0.88
27	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	493.80	69,132,742	489.41	68,517,517	0.45	2023/10/25	0.82
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	616.12	72,702,790	578.76	68,294,503	8.75	2044/1/31	0.82
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000	650.41	75,448,452	587.25	68,121,640	8.5	2038/11/18	0.82
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,500,000	617.10	70,967,621	577.31	66,391,407	8.75	2048/2/28	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.76
合 計	97.76

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,376	657,218	2,875,988,812	651,000	2,848,776,000	6.48
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,888	590,184	2,294,638,657	653,000	2,538,864,000	5.78
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,149	146,996	1,785,862,786	181,800	2,208,688,200	5.02
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,366	84,097	1,628,631,604	113,100	2,190,294,600	4.98
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,147	302,836	1,861,535,412	355,500	2,185,258,500	4.97
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,573	145,688	1,831,742,013	166,400	2,092,147,200	4.76
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,547	257,960	1,430,907,670	297,100	1,648,013,700	3.75
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,747	162,487	1,258,790,662	192,400	1,490,522,800	3.39
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,693	310,911	1,148,197,979	347,000	1,281,471,000	2.91
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,315	134,227	1,116,102,660	148,600	1,235,609,000	2.81
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,436	72,866	833,304,153	92,000	1,052,112,000	2.39
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,496	167,127	918,533,179	189,900	1,043,690,400	2.37
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,421	356,928	864,124,673	413,000	999,873,000	2.27
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,203	642,559	772,998,657	787,000	946,761,000	2.15
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,948	417,687	813,655,366	485,500	945,754,000	2.15
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,340	618,970	829,421,086	649,000	869,660,000	1.98
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,540	281,042	713,846,807	312,000	792,480,000	1.80
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,526	51,425	644,155,562	62,300	780,369,800	1.77
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,357	460,865	625,394,592	547,000	742,279,000	1.69
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,333	160,200	694,149,763	167,800	727,077,400	1.65
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,567	142,770	652,032,645	153,300	700,121,100	1.59
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,257	34,157	555,291,324	41,750	678,729,750	1.54
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	828	634,285	525,188,675	779,000	645,012,000	1.46
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,290	380,727	491,138,887	471,500	608,235,000	1.38
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,748	310,422	542,619,019	337,500	589,950,000	1.34
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,944	119,730	472,216,184	149,000	587,656,000	1.33
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,650	182,147	482,690,212	216,000	572,400,000	1.30
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,512	123,762	434,655,058	158,100	555,247,200	1.26
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,077	98,544	500,312,304	108,600	551,362,200	1.25
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,130	149,721	468,629,265	173,300	542,429,000	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.93
合 計	95.93

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	180,680	10,829.91	1,956,749,054	11,819.39	2,135,529,120	5.78
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	21,780	77,473.94	1,687,382,469	74,711.53	1,627,217,263	4.41
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	68,540	15,699.95	1,076,074,920	15,636.68	1,071,738,075	2.90
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	79,940	9,344.15	746,971,950	12,774.82	1,021,219,662	2.76
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,090	23,596.57	875,196,936	27,348.69	1,014,362,960	2.74
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	102,100	6,554.40	669,205,084	8,074.08	824,363,599	2.23
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,070	18,908.34	644,207,230	20,743.73	706,738,973	1.91
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	83,800	7,031.03	589,201,055	8,063.00	675,680,179	1.83
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	91,000	6,901.30	628,018,353	7,098.72	645,983,993	1.75
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	411,500	1,303.58	536,424,942	1,521.85	626,243,086	1.69
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,990	17,867.29	553,707,538	18,407.75	570,456,225	1.54
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	91,500	4,819.04	440,942,652	6,058.05	554,311,685	1.50
13	香港	投資証券	LINK REIT	507,500	965.94	490,217,987	1,033.82	524,665,680	1.42
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	138,300	3,152.91	436,048,167	3,570.39	493,785,974	1.33
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,970	28,793.46	459,831,582	30,790.66	491,726,923	1.33
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	32,190	11,606.70	373,619,732	14,724.43	473,979,402	1.28
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	131,900	3,198.63	421,899,646	3,540.50	466,992,715	1.26
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,030	13,718.70	384,535,310	16,312.01	457,225,680	1.23
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,210	16,021.65	435,949,166	16,586.57	451,320,630	1.22
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,200	4,113.37	375,139,617	4,702.96	428,910,025	1.16
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	292,100	1,327.72	387,828,535	1,437.05	419,762,656	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	131,500	2,506.15	329,559,314	3,123.12	410,691,477	1.11
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	34,720	11,201.71	388,923,422	11,404.23	395,955,112	1.07
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	72,200	4,494.73	324,519,795	4,915.52	354,900,833	0.96
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	42,500	7,776.27	330,491,492	7,826.08	332,608,821	0.90
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	173,100	1,219.19	211,042,709	1,915.28	331,535,487	0.89
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	140,400	2,247.73	315,581,401	2,350.37	329,992,411	0.89
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,000	8,373.40	284,695,810	8,984.75	305,481,704	0.82
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,272,000	224.62	285,720,540	237.05	301,529,635	0.81
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,500	7,271.76	301,778,300	7,165.15	297,353,775	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合 計	98.95

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成23年度第3回	610,000,000	100.17	611,092,592	100.17	611,092,592	1.16	2021/5/26	5.63
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.24	601,457,458	100.24	601,457,458	0.435	2021/10/22	5.54
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.50	502,538,706	100.50	502,538,706	1.03	2021/9/24	4.63
4	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	470,000,000	100.01	470,072,990	100.01	470,072,990	0.03	2021/7/14	4.33
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.29	381,105,040	100.29	381,105,040	1.178	2021/6/28	3.51
6	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.19	300,589,458	100.19	300,589,458	1.303	2021/5/24	2.77
7	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,244,612	100.08	300,244,612	0.487	2021/5/28	2.77
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.58	201,164,322	100.58	201,164,322	1	2021/10/25	1.85
9	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.51	201,034,804	100.51	201,034,804	1.173	2021/9/6	1.85
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第24回	200,000,000	100.19	200,384,897	100.19	200,384,897	1.208	2021/5/28	1.84
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,558	100.06	200,136,558	1.51	2021/4/16	1.84
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.01	200,028,402	100.01	200,028,402	0.03	2021/6/18	1.84
13	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第219回	200,000,000	100.00	200,018,120	100.00	200,018,120	0.11	2021/4/27	1.84
14	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,013,310	100.00	200,013,310	0.001	2021/6/18	1.84
15	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.22	190,427,708	100.22	190,427,708	1.02	2021/6/18	1.75
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第23回	170,000,000	100.10	170,179,836	100.10	170,179,836	1.418	2021/4/28	1.57
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.02	150,033,360	100.02	150,033,360	0.03	2021/8/27	1.38
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.60	100,606,471	100.60	100,606,471	1.03	2021/10/28	0.92
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.10	100,105,240	100.10	100,105,240	1.38	2021/4/27	0.92
20	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,083,278	100.08	100,083,278	0.428	2021/6/4	0.92
21	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.04	100,047,288	100.04	100,047,288	0.06	2021/10/25	0.92
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.02	100,020,496	100.02	100,020,496	0.06	2021/6/18	0.92
23	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,016,352	100.01	100,016,352	0.03	2021/6/18	0.92
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.86	77,665,042	100.86	77,665,042	1.1	2021/12/28	0.71
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第100回	40,000,000	100.37	40,151,356	100.37	40,151,356	1.21	2021/7/23	0.37
26	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.41	30,123,261	100.41	30,123,261	0.502	2021/12/24	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.10
特殊債券	21.03
社債券	16.64
合 計	53.78