有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,273,913,075	2.2044	7,217,057,705	2.2207	7,270,378,765	37.12
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,757,972,460	1.3435	2,361,836,001	1.3482	2,370,098,470	12.10
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	895,628,488	1.9347	1,732,798,522	1.9497	1,746,206,863	8.91
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	756,459,750	1.6978	1,284,345,269	1.6695	1,262,909,552	6.44
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	380,742,340	2.5542	972,492,085	2.4724	941,347,361	4.80
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	396,140,908	1.7570	696,019,576	1.7561	695,663,048	3.55
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	390,133,698	1.3774	537,370,156	1.3744	536,199,754	2.73
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	159,894,819	2.0062	320,780,986	2.0203	323,035,502	1.64
9	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0207	86,943,362	1.0207	86,943,362	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	77.78
合 計	77.78

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,736,000	6,155.39	10,685,757,715	6,825.00	11,848,200,000	3.29
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,860,000	729.10	7,188,969,624	697.00	6,872,420,000	1.90
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	634,400	8,734.26	5,541,014,820	7,950.00	5,043,480,000	1.40
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,005,600	5,048.01	5,076,280,336	4,900.00	4,927,440,000	1.36
5	日本	株式	ソニー	電気機器	954,400	4,146.21	3,957,147,335	5,146.00	4,911,342,400	1.36
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,066,000	4,229.31	4,508,449,390	4,458.00	4,752,228,000	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,284,900	3,262.67	4,192,210,540	3,660.00	4,702,734,000	1.30
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	70,100	50,505.88	3,540,462,229	66,040.00	4,629,404,000	1.28
9	日本	株式	任天堂	その他製品	87,900	30,680.45	2,696,811,790	46,860.00	4,118,994,000	1.14
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,135,700	208.14	3,982,904,598	191.40	3,662,572,980	1.01
11	日本	株式	ファナック	電気機器	135,700	23,122.51	3,137,725,136	26,960.00	3,658,472,000	1.01
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,261,700	3,015.15	3,804,215,078	2,716.50	3,427,408,050	0.95
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,700	3,861.34	2,968,218,546	3,853.00	2,961,801,100	0.82
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	986,900	2,396.70	2,365,306,373	2,862.00	2,824,507,800	0.78
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,037,300	2,726.55	2,828,258,270	2,716.50	2,817,825,450	0.78
16	日本	株式	日本電産	電気機器	171,800	11,006.69	1,890,949,880	16,390.00	2,815,802,000	0.78
17	日本	株式	花王	化学	351,100	6,667.60	2,340,996,995	7,981.00	2,802,129,100	0.77
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,052,600	2,092.33	2,202,387,196	2,644.50	2,783,600,700	0.77
19	日本	株式	信越化学工業	化学	249,000	9,941.35	2,475,397,748	11,005.00	2,740,245,000	0.76
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	526,100	5,519.89	2,904,017,105	5,183.00	2,726,776,300	0.75
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,700	3,758.01	3,332,230,158	3,066.00	2,718,622,200	0.75
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	589,500	4,815.06	2,838,482,337	4,564.00	2,690,478,000	0.74
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,429,000	650.09	2,229,185,580	770.80	2,643,073,200	0.73
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	127,900	18,826.45	2,407,903,530	20,130.00	2,574,627,000	0.71
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	256,500	10,254.67	2,630,323,035	9,862.00	2,529,603,000	0.70
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	530,600	4,938.04	2,620,127,359	4,735.00	2,512,391,000	0.69
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,631,300	1,390.80	2,268,822,452	1,521.00	2,481,207,300	0.68
28	日本	株式	小松製作所	機械	689,500	2,952.26	2,035,584,600	3,547.00	2,445,656,500	0.67
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,427,900	1,658.03	2,367,504,745	1,701.50	2,429,571,850	0.67
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,467,500	1,443.12	2,117,782,880	1,614.00	2,368,545,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.32
		建設業	3.10
		食料品	4.24
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.11
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.65
		機械	5.31
		電気機器	13.51
		輸送用機器	8.52
		精密機器	1.57
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	3.87
		海運業	0.20
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.14
		卸売業	4.58
		小売業	4.79
		銀行業	6.85
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.11
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.30
		サービス業	4.30
合 計			97.26

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	430,000,000	100.67	432,915,200	100.54	432,339,200	0.1	2020/9/20	2.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第379回	380,000,000	100.43	381,639,600	100.32	381,246,400	0.1	2019/8/15	1.88
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	360,000,000	100.70	362,533,200	100.59	362,156,400	0.1	2020/12/20	1.78
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	330,000,000	100.77	332,558,400	100.80	332,656,500	0.1	2027/3/20	1.64
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	320,000,000	100.63	322,017,000	100.49	321,596,800	0.1	2020/6/20	1.58
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	310,000,000	100.71	312,204,000	100.65	312,024,300	0.1	2021/3/20	1.53
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	280,000,000	100.54	281,526,600	100.44	281,237,600	0.1	2020/3/20	1.38
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	270,000,000	102.48	276,702,800	102.63	277,103,700	0.3	2025/12/20	1.36
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	260,000,000	100.65	261,710,200	100.78	262,033,200	0.1	2027/6/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第378回	260,000,000	100.41	261,077,800	100.30	260,800,800	0.1	2019/7/15	1.28
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	250,000,000	100.87	252,180,500	100.87	252,177,500	0.1	2026/12/20	1.24
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	210,000,000	119.39	250,728,300	119.86	251,724,900	1.6	2033/12/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	240,000,000	104.22	250,140,800	104.10	249,849,600	0.6	2024/3/20	1.23
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	240,000,000	104.00	249,602,200	103.83	249,213,600	0.7	2022/12/20	1.22
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	240,000,000	103.25	247,821,400	103.25	247,802,400	0.4	2025/3/20	1.22
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	240,000,000	100.68	241,646,000	100.93	242,236,800	0.1	2026/9/20	1.19
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	230,000,000	100.76	231,770,000	100.98	232,270,100	0.1	2026/6/20	1.14
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	220,000,000	104.17	229,187,400	103.96	228,718,600	0.6	2023/12/20	1.12
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	215,000,000	103.39	222,297,200	103.33	222,165,950	0.4	2025/9/20	1.09
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	220,000,000	100.65	221,449,600	100.67	221,491,600	0.1	2027/12/20	1.09
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	210,000,000	104.33	219,111,900	104.10	218,624,700	0.8	2022/9/20	1.07
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	210,000,000	100.95	212,002,800	100.91	211,911,000	0.1	2022/6/20	1.04
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	200,000,000	104.50	209,017,600	104.24	208,492,000	0.6	2024/6/20	1.02
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	200,000,000	101.04	202,094,000	100.96	201,930,000	0.1	2022/9/20	0.99
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	200,000,000	100.84	201,681,000	100.76	201,530,000	0.1	2021/9/20	0.99
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	190,000,000	103.73	197,090,900	103.51	196,680,400	0.6	2023/3/20	0.97
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第311回	190,000,000	103.08	195,864,700	102.28	194,345,300	0.8	2020/9/20	0.95
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	190,000,000	100.80	191,520,000	100.70	191,347,100	0.1	2021/6/20	0.94
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	180,000,000	105.13	189,248,700	104.71	188,488,800	0.8	2023/6/20	0.93
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	180,000,000	104.80	188,648,000	104.31	187,763,400	0.8	2022/12/20	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.64
合 計	99.64

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	596,700	15,618.05	9,319,293,600	17,824.94	10,636,145,994	2.34
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	851,900	7,244.65	6,171,723,760	9,696.52	8,260,469,477	1.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	47,610	98,254.93	4,677,917,687	153,765.40	7,320,770,770	1.61
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	403,500	9,600.67	3,873,874,055	11,683.21	4,714,176,365	1.03
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	277,300	15,748.77	4,367,134,177	16,976.08	4,707,469,646	1.03
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	312,400	13,426.63	4,194,481,440	13,614.65	4,253,218,534	0.93
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	36,580	91,818.67	3,358,727,312	109,617.36	4,009,803,380	0.88
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	492,800	8,817.56	4,345,297,175	7,926.56	3,906,211,922	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	34,690	93,510.69	3,243,886,166	110,185.75	3,822,343,792	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,152,500	2,585.91	2,980,263,626	3,186.13	3,672,023,584	0.80
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	147,800	18,193.51	2,689,002,255	21,192.75	3,132,289,219	0.68
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	362,100	8,692.74	3,147,642,339	8,418.77	3,048,438,283	0.67
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	544,200	5,959.50	3,243,162,066	5,568.03	3,030,126,497	0.66
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	544,500	3,896.65	2,121,726,718	5,532.97	3,012,707,174	0.66
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	714,400	4,345.35	3,104,318,527	3,787.45	2,705,758,566	0.59
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	211,000	9,770.65	2,061,607,434	12,708.42	2,681,478,477	0.59
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	221,000	11,551.54	2,552,891,417	12,115.60	2,677,549,722	0.58
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	575,300	3,608.93	2,076,217,768	4,556.63	2,621,431,310	0.57
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	693,700	3,655.49	2,535,819,054	3,770.45	2,615,566,437	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	135,900	15,874.82	2,157,388,258	18,936.21	2,573,431,972	0.56
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	112,770	18,355.57	2,069,958,637	22,735.35	2,563,866,547	0.56
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	295,300	9,544.86	2,818,600,109	8,422.70	2,487,225,436	0.54
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	480,100	5,194.26	2,493,768,124	5,080.39	2,439,098,504	0.53
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,327,000	998.93	2,324,528,993	990.38	2,304,617,425	0.50
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	65,860	20,590.12	1,356,065,781	34,833.97	2,294,165,343	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	258,900	8,482.49	2,196,119,156	8,601.35	2,226,891,017	0.49
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	307,700	6,591.97	2,028,350,125	7,171.20	2,206,578,240	0.48
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	471,200	4,576.23	2,156,321,208	4,614.00	2,174,118,308	0.47
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	109,400	12,541.15	1,372,002,040	18,608.99	2,035,824,425	0.44
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	81,800	28,364.77	2,320,238,940	24,392.40	1,995,298,565	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	5.92
		化学	2.59
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.36
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.53
		機械	1.67
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.50
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.29
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		メディア	2.14
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.33
		複合小売り	0.40
		専門小売り	1.50
		食品・生活必需品小売り	1.61
		飲料	1.99
		食品	1.80
		タバコ	1.21
		家庭用品	1.20
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	2.17
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	5.13
		銀行	9.42
		各種金融サービス	1.01
		保険	4.04
		インターネットソフトウェア・サービス	3.18
		情報技術サービス	3.17
		ソフトウェア	4.24
		通信機器	0.91
		コンピュータ・周辺機器	2.69
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	3.07
		各種電気通信サービス	2.05
		無線通信サービス	0.33
		電力	1.74
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.99
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.10
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.57
専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.34
合 計			97.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,227.82	5,816,013,144	10,886.69	5,639,307,666	3.625	2020/2/15	0.91
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,961.39	5,765,693,700	10,692.47	5,624,241,780	2.625	2020/11/15	0.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,124.76	5,651,382,654	10,816.14	5,494,601,458	3.375	2019/11/15	0.89
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,279.75	5,388,600,428	16,261.48	5,382,552,131	3.5	2026/4/25	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,535.18	5,299,200,437	10,287.01	5,174,370,793	2.25	2025/11/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,709.93	5,374,296,272	13,116.48	5,141,663,768	6	2026/2/15	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,420.83	5,168,733,004	10,205.68	5,062,017,280	1.75	2023/5/15	0.82
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,459.87	5,151,941,563	16,104.86	5,040,822,056	4.25	2023/10/25	0.81
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,360.20	5,202,975,815	10,991.27	5,034,003,889	3.625	2021/2/15	0.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,227.44	5,187,078,758	10,882.54	5,027,735,606	3.5	2020/5/15	0.81
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,713.24	5,045,936,794	10,443.05	4,918,681,010	2.375	2024/8/15	0.79
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,704.01	4,827,484,180	19,662.70	4,817,363,333	5.5	2029/4/25	0.78
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,397.40	4,647,641,914	10,167.49	4,544,872,263	2	2025/2/15	0.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,170.13	4,289,333,556	10,848.09	4,165,670,196	3.125	2021/5/15	0.67
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,496.85	4,233,082,069	14,180.73	4,140,775,192	4.25	2020/3/1	0.67
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	20,056.92	4,031,442,583	20,507.17	4,121,942,215	3.5	2045/1/22	0.66
17	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,097.66	3,876,825,061	19,575.43	3,973,813,670	3.25	2044/1/22	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,545.97	3,891,466,424	10,692.88	3,945,676,116	3	2044/11/15	0.63
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,931.10	4,060,633,563	20,308.91	3,939,928,928	6.5	2027/7/4	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,786.54	3,904,730,087	10,570.04	3,826,357,812	2.125	2020/8/31	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	14,351.97	3,831,978,446	14,035.46	3,747,470,009	2.5	2020/10/25	0.60
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,301.13	3,552,698,014	21,283.34	3,724,585,937	4.5	2041/4/25	0.60
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,954.11	3,752,914,651	18,617.37	3,686,239,814	6	2025/10/25	0.59
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000	16,878.84	3,493,921,205	17,489.68	3,620,363,760	5.25	2029/11/1	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,529.79	3,685,428,416	10,313.57	3,609,752,814	1.75	2022/4/30	0.58
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000	14,650.87	3,699,344,675	14,231.07	3,593,347,327	4	2020/4/30	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,750.98	3,655,336,509	10,522.73	3,577,731,419	2.125	2021/6/30	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,651.38	3,642,771,994	10,348.44	3,539,166,480	2.25	2024/11/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,675.87	3,597,769,830	10,438.08	3,517,632,960	2	2022/2/15	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,144.78	3,610,911,646	10,824.44	3,507,119,879	3.625	2019/8/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.82
合 計	98.82

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	309,800	3,818.80	1,183,065,913	5,545.98	1,718,145,843	5.26
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,270	238,101.18	1,254,793,226	244,954.80	1,290,911,796	3.95
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	62,700	14,238.15	892,732,507	19,499.28	1,222,605,458	3.74
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,340,000	767.01	1,027,806,369	888.16	1,190,134,400	3.64
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	23,910	25,305.89	605,063,906	25,968.72	620,912,172	1.90
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,546,000	88.48	402,246,145	109.13	496,115,890	1.51
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,036,000	72.74	293,610,911	91.12	367,777,271	1.12
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,100	20,912.59	315,780,171	23,711.70	358,046,754	1.09
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	336,500	1,130.31	380,350,664	974.20	327,819,310	1.00
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	285,500	695.78	198,646,089	1,080.49	308,480,466	0.94
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	177,094	1,296.24	229,557,882	1,648.59	291,955,451	0.89
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	846,812	377.63	319,789,593	327.59	277,415,611	0.84
13	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	585,100	320.29	187,406,427	468.76	274,276,194	0.84
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,960	6,226.55	199,000,819	8,021.96	256,382,161	0.78
15	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,362,000	52.05	227,064,389	57.13	249,239,446	0.76
16	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	82,460	2,611.30	215,328,136	3,012.23	248,389,310	0.76
17	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	174,221	946.61	164,919,483	1,356.20	236,279,792	0.72
18	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	156,640	1,213.16	190,029,997	1,456.45	228,139,111	0.69
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	166,285	1,026.70	170,725,569	1,269.13	211,038,113	0.64
20	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	253,956	621.40	157,809,890	773.36	196,401,723	0.60
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	950	185,096.36	175,841,550	202,297.50	192,182,625	0.58
22	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,855,200	88.69	164,554,814	100.91	187,212,870	0.57
23	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	95,360	1,580.27	150,694,663	1,867.46	178,081,939	0.54
24	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	23,480	5,492.08	128,954,138	7,319.93	171,872,097	0.52
25	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	35,300	4,210.64	148,635,939	4,301.65	151,848,513	0.46
26	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	965,000	126.75	122,318,834	156.52	151,044,116	0.46
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	287,600	479.89	138,018,849	516.96	148,678,800	0.45
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	212,000	478.15	101,368,877	687.90	145,835,500	0.44
29	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	4,510	12,768.44	57,585,702	31,668.30	142,824,033	0.43
30	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	69,150	1,399.80	96,796,496	1,963.74	135,793,064	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.32
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	6.95
		化学	2.35
		建設資材	1.02
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.24
		紙製品・林産品	0.45
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.63
		電気設備	0.13
		コングロマリット	1.59
		機械	0.73
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.29
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.86
		自動車部品	0.62
		自動車	2.12
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.64
		メディア	2.25
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	0.90
		複合小売り	0.59
		専門小売り	0.42
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.33
		食品	1.54
		タバコ	0.55
		家庭用品	0.40
		パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・用品	0.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		バイオテクノロジー	0.64
		医薬品	1.37
		銀行	16.56
		各種金融サービス	1.27
		保険	3.38
		インターネットソフトウェア・サービス	11.53
		情報技術サービス	1.57
		ソフトウェア	0.27
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	5.48
		電子装置・機器・部品	2.44
		半導体・半導体製造装置	5.63
		各種電気通信サービス	1.32
		無線通信サービス	3.16
		電力	1.05
		ガス	0.51
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.91
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.18
		各種消費者サービス	0.50
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.45
		ヘルスケア・テクノロジー	0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.13
投資証券	―	―	0.42
合 計			97.39

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	11,034.92	308,977,792	10,630.90	297,665,357	5.25	2047/6/23	2.15
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	11,615.21	290,380,480	11,362.36	284,059,200	7.5	2026/4/22	2.05
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,456.53	252,043,776	11,281.36	248,189,920	6.875	2021/4/22	1.79
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	11,574.95	219,924,237	11,077.53	210,473,233	4.2	2024/1/21	1.52
5	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,662,500	12,828.48	213,273,480	12,031.68	200,026,680	7.5	2030/3/31	1.44
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,800,000	11,232.95	202,193,227	10,908.72	196,357,018	5.75	2024/3/22	1.42
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	10,981.63	192,178,598	10,898.89	190,730,680	4	2023/10/2	1.38
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	10,828.04	184,076,736	10,796.64	183,542,880	5	2045/6/15	1.32
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	11,368.01	181,888,192	10,847.10	173,553,664	6.875	2027/1/26	1.25
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	8,956.00	179,120,173	8,604.17	172,083,515	4.875	2043/4/16	1.24
11	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,456.13	160,385,854	11,194.48	156,722,826	4.875	2023/9/16	1.13
12	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,143.81	156,013,439	10,992.46	153,894,461	4.75	2026/5/27	1.11
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,514.05	152,224,922	9,572.33	153,157,284	5	2045/1/27	1.10
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,400,000	10,945.14	153,232,077	10,754.14	150,558,016	4.15	2027/3/28	1.09
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	10,998.49	153,978,933	10,728.58	150,200,157	4.125	2025/1/15	1.08
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,748.59	152,731,686	11,485.07	149,305,977	5.55	2045/1/21	1.08
17	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	10,576.95	148,077,312	10,589.47	148,252,608	4.25	2025/1/7	1.07
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	12,296.21	153,702,720	11,791.35	147,391,931	7.375	2025/2/5	1.06
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,350,000	11,004.57	148,561,766	10,804.60	145,862,208	5.625	2022/1/26	1.05
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,400,000	10,378.73	145,302,323	10,358.40	145,017,600	4.75	2044/3/8	1.05
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	10,807.33	151,302,758	10,252.16	143,530,240	7.125	2036/7/6	1.03
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,350,000	10,881.33	146,898,048	10,584.16	142,886,160	7.625	2046/4/22	1.03
23	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,256.91	146,339,927	10,982.15	142,768,032	5	2020/4/29	1.03
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	11,336.69	147,377,085	10,882.16	141,468,122	4	2021/1/15	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000	11,091.75	144,192,752	10,776.10	140,089,349	6	2027/3/25	1.01
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,230,000	11,229.69	138,125,280	11,070.20	136,163,558	4.875	2021/1/22	0.98
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000	11,581.06	138,972,757	11,269.42	135,233,151	6.25	2022/9/26	0.97
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000	11,513.93	138,167,245	11,123.23	133,478,789	4.75	2026/1/8	0.96
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,110,000	12,335.56	136,924,768	12,018.40	133,404,240	6.05	2040/1/11	0.96
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	10,038.86	140,544,046	9,462.83	132,479,752	5.75	2047/5/11	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合 計	98.50

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	6,190,000,000	4.75	294,397,489	4.79	296,914,442	9.85	2027/6/28	4.11
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,370,000,000	4.05	177,078,247	4.00	175,226,678	7.75	2021/4/14	2.42
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	561.36	129,112,892	570.39	131,190,286	6.5	2022/6/9	1.81
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000	3,349.56	127,291,991	3,436.22	130,576,603	10	2023/1/1	1.81
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	381,000	3,313.88	126,266,608	3,415.00	130,111,795	10	2025/1/1	1.80
6	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	192.75	129,143,505	193.41	129,589,725	7.6	2022/7/20	1.79
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	195.62	129,109,872	195.91	129,302,679	7.75	2026/9/16	1.79
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000	2,666.57	117,329,430	2,705.76	119,053,489	―	2020/7/1	1.65
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,700,000	2,797.18	103,495,898	2,829.93	104,707,671	―	2020/1/1	1.45
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,510,000	2,929.44	102,823,451	2,943.98	103,334,041	―	2019/7/1	1.43
11	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	495.54	98,613,732	493.25	98,158,083	1	2026/6/26	1.36
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,050,000,000	0.80	96,621,720	0.79	95,822,805	7	2027/5/15	1.32
13	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	523.29	95,762,345	522.31	95,583,279	1.5	2019/10/29	1.32
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,200,000	1,031.31	94,880,782	1,037.39	95,439,903	10.5	2026/12/21	1.32
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	266,000	3,373.97	89,754,730	3,454.44	91,888,127	10	2021/1/1	1.27
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	377.69	86,870,034	377.48	86,820,611	3.85	2025/12/12	1.20
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,450,000	675.21	84,063,865	692.93	86,270,101	6.5	2041/2/28	1.19
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,900,000	517.87	82,342,459	531.76	84,550,635	5.75	2026/3/5	1.17
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.81	82,706,051	0.81	82,508,696	7	2022/5/15	1.14
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,400,000,000	0.85	80,475,720	0.84	79,167,270	8.25	2036/5/15	1.09
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,900,000	871.43	77,557,639	887.02	78,945,209	8.75	2048/2/28	1.09
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,850,000	589.98	75,813,274	594.72	76,421,867	8	2020/6/11	1.05
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	341.67	75,169,396	342.47	75,344,918	1.875	2022/6/17	1.04
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	185.16	74,992,433	185.64	75,187,238	6.4	2020/5/27	1.04
25	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000	17.84	74,941,496	17.69	74,329,006	5	2035/3/1	1.03
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,793.57	72,633,079	2,794.76	72,663,918	4.181	2024/7/15	1.00
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,500,000	558.93	69,867,282	563.72	70,465,444	5	2019/12/11	0.97
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	348.62	67,982,031	348.38	67,935,356	2.55	2020/6/26	0.94
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,930,000,000	0.86	68,641,589	0.85	67,578,278	8.375	2024/3/15	0.93
30	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	13,500,000	494.15	66,711,522	494.47	66,754,775	0.45	2023/10/25	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,778	576,119	2,176,578,148	588,000	2,221,464,000	7.08
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,688	556,532	2,052,491,712	551,000	2,032,088,000	6.47
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,546	155,201	1,791,955,710	146,800	1,694,952,800	5.40
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,367	213,246	1,570,983,945	204,200	1,504,341,400	4.79
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,605	164,810	1,418,194,610	166,800	1,435,314,000	4.57
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,742	168,206	1,302,250,852	163,200	1,263,494,400	4.02
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,200	237,970	1,237,445,924	229,000	1,190,800,000	3.79
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,540	269,563	1,223,817,427	254,600	1,155,884,000	3.68
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,612	283,251	1,023,102,937	275,100	993,661,200	3.16
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,100	120,465	975,771,360	115,700	937,170,000	2.98
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,463	402,494	991,344,790	379,000	933,477,000	2.97
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,261	79,494	895,192,631	75,700	852,457,700	2.71
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,765	488,525	862,247,507	472,500	833,962,500	2.65
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,140	619,380	706,094,305	653,000	744,420,000	2.37
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,297	474,394	615,289,886	465,500	603,753,500	1.92
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,327	478,151	634,506,469	433,500	575,254,500	1.83
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,191	141,076	591,253,245	135,600	568,299,600	1.81
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,599	228,879	594,858,704	218,500	567,881,500	1.81
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,531	124,611	564,613,981	119,500	541,454,500	1.72
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,701	50,788	543,486,882	49,050	524,884,050	1.67
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	841	576,186	484,573,250	616,000	518,056,000	1.65
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,494	132,930	464,459,865	139,700	488,111,800	1.55
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,789	177,389	494,739,092	156,300	435,920,700	1.38
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,650	176,998	469,045,389	163,000	431,950,000	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,705	122,034	452,138,637	112,300	416,071,500	1.32
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,524	117,099	412,658,602	111,600	393,278,400	1.25
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,616	138,003	361,016,345	146,700	383,767,200	1.22
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,479	240,442	355,614,413	249,000	368,271,000	1.17
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,389	82,797	363,396,998	81,100	355,947,900	1.13
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,447	138,440	338,762,704	144,500	353,591,500	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,260	16,595.75	883,889,666	16,398.14	873,365,149	4.39
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	91,240	6,176.79	563,570,648	6,692.05	610,583,335	3.07
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,640	21,866.31	560,652,362	21,289.43	545,861,077	2.74
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,630	20,219.59	477,789,072	17,472.23	412,868,804	2.07
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	63,020	7,055.39	444,631,208	6,546.50	412,560,985	2.07
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	17,000	29,784.66	506,339,288	24,231.03	411,927,646	2.07
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,160	11,909.50	418,738,160	11,195.57	393,636,283	1.98
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,400	7,554.72	478,969,654	5,782.64	366,619,579	1.84
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,420	13,219.44	349,257,690	13,090.89	345,861,388	1.74
10	香港	投資証券	LINK REIT	371,600	864.93	321,409,920	907.18	337,108,088	1.69
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	61,000	6,900.28	420,917,568	5,262.06	320,986,099	1.61
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,300	27,714.82	313,177,565	25,569.84	288,939,228	1.45
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	911,000	335.62	305,752,189	312.75	284,922,356	1.43
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	48,600	5,825.13	283,101,765	5,495.79	267,095,647	1.34
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	125,700	1,972.87	247,990,613	1,980.31	248,925,419	1.25
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	108,100	2,444.58	264,259,357	2,173.67	234,973,770	1.18
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,330	12,747.73	220,918,293	13,268.31	229,939,875	1.15
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	327,200	687.57	224,975,260	695.74	227,647,175	1.14
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,590	7,941.44	234,987,210	7,149.95	211,567,080	1.06
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,570	8,082.73	174,344,684	9,281.12	200,193,896	1.00
21	アメリカ	投資証券	HCP INC	80,400	3,176.57	255,396,710	2,467.95	198,423,598	0.99
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	272,900	677.77	184,965,616	688.39	187,862,668	0.94
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,350	11,159.44	215,935,350	9,693.33	187,566,083	0.94
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	127,900	1,562.82	199,884,678	1,394.77	178,392,316	0.89
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	45,600	4,197.54	191,407,933	3,784.26	172,562,657	0.86
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	60,800	2,980.03	181,185,945	2,813.23	171,044,700	0.86
27	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	47,900	3,614.28	173,124,242	3,491.04	167,221,123	0.84
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	169,100	942.15	159,318,782	955.55	161,583,978	0.81
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	25,280	6,614.50	167,214,621	6,266.03	158,405,370	0.79
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,370	11,137.13	171,177,829	10,287.21	158,114,559	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合 計	99.16

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,470,000,000	100.00	1,470,082,500	100.00	1,470,082,500	0.009	2018/5/11	8.31
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.65
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	5.65
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.02	750,213,978	100.02	750,213,978	0.3	2018/4/27	4.24
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	590,000,000	100.04	590,272,131	100.04	590,272,131	0.3	2018/5/25	3.33
6	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.05	509,297,153	100.05	509,297,153	0.82	2018/4/25	2.88
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.37	501,888,756	100.37	501,888,756	1.69	2018/6/20	2.83
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第756回い号	400,000,000	100.04	400,188,647	100.04	400,188,647	0.3	2018/5/25	2.26
9	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.95	302,874,912	100.95	302,874,912	1.7	2018/10/25	1.71
10	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,462,821	100.15	300,462,821	0.442	2018/8/6	1.70
11	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.09	250,225,910	100.09	250,225,910	0.401	2018/6/20	1.41
12	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.83	201,661,232	100.83	201,661,232	1.77	2018/9/20	1.14
13	日本	社債券	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.41	200,832,000	100.41	200,832,000	1.96	2018/6/20	1.13
14	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.28	200,561,200	100.28	200,561,200	1.99	2018/5/22	1.13
15	日本	社債券	日立キャピタル 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,188,270	100.09	200,188,270	0.447	2018/6/20	1.13
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
20	日本	社債券	北海道電力 第264回	100,000,000	100.60	100,600,748	100.60	100,600,748	2.6	2018/6/25	0.56
21	日本	社債券	中部電力 第476回	100,000,000	100.48	100,489,584	100.48	100,489,584	2.12	2018/6/25	0.56
22	日本	社債券	関西電力 第448回	100,000,000	100.47	100,473,904	100.47	100,473,904	2.16	2018/6/20	0.56
23	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.47	100,471,895	100.47	100,471,895	2.027	2018/6/25	0.56
24	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.42	100,423,530	100.42	100,423,530	2.825	2018/5/25	0.56
25	日本	特殊債券	公営企業債券 第30回財投機関債	100,000,000	100.42	100,423,368	100.42	100,423,368	1.97	2018/6/20	0.56
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.40	100,408,355	100.40	100,408,355	1.84	2018/6/20	0.56
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.33	100,330,000	100.33	100,330,000	0.808	2018/8/28	0.56
28	日本	社債券	中国電力 第354回	100,000,000	100.27	100,278,133	100.27	100,278,133	1.905	2018/5/25	0.56
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第21回	100,000,000	100.12	100,126,520	100.12	100,126,520	0.58	2018/6/20	0.56
30	日本	特殊債券	商工債券 利付第758回い号	100,000,000	100.12	100,125,975	100.12	100,125,975	0.4	2018/7/27	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.56
特殊債券	28.13
社債券	16.51
コマーシャルペーパー	16.40
合 計	61.62