有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,494,296,787	2.2444	7,842,770,571	2.2878	7,994,252,189	35.08
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,317,993,652	1.3660	4,532,491,228	1.3754	4,563,568,468	20.02
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,146,222,774	2.1908	2,511,243,291	2.2957	2,631,383,622	11.54
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	484,677,428	1.8533	898,267,532	1.8803	911,338,967	3.99
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	565,674,716	1.5885	898,587,885	1.5856	896,933,829	3.93
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	364,115,520	2.3719	863,656,609	2.4497	891,973,789	3.91
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	405,893,810	1.3281	539,106,223	1.3184	535,130,399	2.34
8	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	129,881,261	2.6516	344,393,151	2.7065	351,523,632	1.54
9	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0206	86,934,844	1.0205	86,926,326	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	82.77
合 計	82.77

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,487.00	12,237,076,800	3.07
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	10,745.00	7,459,179,000	1.87
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,477,900	4,542.62	6,713,545,104	4,521.00	6,681,585,900	1.67
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,493,400	708.92	8,147,901,128	550.00	6,321,370,000	1.58
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	68,970.00	5,731,407,000	1.43
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,703.00	5,343,078,300	1.34
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,700	5,201.30	5,907,120,458	4,645.00	5,275,326,500	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	3,876.00	4,561,276,800	1.14
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	2,995.00	4,276,860,000	1.07
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	25,710.00	3,897,636,000	0.97
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	171.30	3,886,351,620	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	3,161.00	3,662,966,800	0.92
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,074.00	3,596,580,000	0.90
14	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	8,718.00	3,583,098,000	0.90
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,385.00	3,491,163,000	0.87
16	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	31,560.00	3,288,552,000	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,362.00	3,245,082,400	0.81
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,680.00	3,214,680,000	0.80
19	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,880.00	3,037,792,000	0.76
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	12,970.00	2,997,367,000	0.75
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	532,800	4,945.64	2,635,041,607	5,512.00	2,936,793,600	0.73
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,213.00	2,928,006,900	0.73
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,176.00	2,918,188,800	0.73
24	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	14,025.00	2,856,892,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,585.00	2,732,128,500	0.68
26	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,280.00	2,711,616,000	0.68
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,745.00	2,693,119,500	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	336,400	7,317.14	2,461,489,018	7,987.00	2,686,826,800	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,658.50	2,588,586,800	0.65
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,051,700	2,779.68	2,923,389,456	2,451.50	2,578,242,550	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.27
		建設業	2.90
		食料品	4.23
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.16
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.54
		機械	4.78
		電気機器	12.60
		輸送用機器	7.54
		精密機器	1.99
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.80
		海運業	0.14
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.04
		卸売業	4.81
		小売業	4.62
		銀行業	5.89
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.12
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.44
		サービス業	4.85
合 計			97.00

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	580,000,000	100.65	583,791,100	100.64	583,746,800	0.1	2021/6/20	2.00
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	500,000,000	100.59	502,959,000	100.48	502,415,000	0.1	2020/12/20	1.72
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	470,000,000	103.12	484,704,800	103.65	487,173,800	0.4	2025/3/20	1.67
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	440,000,000	103.13	453,810,200	103.84	456,909,200	0.4	2025/6/20	1.57
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第134回	440,000,000	100.96	444,224,400	101.16	445,112,800	0.1	2022/12/20	1.53
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	430,000,000	101.37	435,925,800	102.19	439,421,300	0.1	2026/3/20	1.51
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	410,000,000	103.52	424,464,700	103.90	425,990,000	0.5	2024/9/20	1.46
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	420,000,000	100.79	423,342,000	100.88	423,696,000	0.1	2022/3/20	1.45
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	400,000,000	102.65	410,625,200	103.47	413,904,000	0.3	2025/12/20	1.42
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	380,000,000	100.51	381,950,000	100.41	381,569,400	0.1	2020/9/20	1.31
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	350,000,000	104.54	365,904,700	104.27	364,969,500	0.8	2023/6/20	1.25
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	103.83	363,427,900	103.83	363,429,500	0.6	2023/12/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	350,000,000	101.21	354,265,500	102.31	358,099,000	0.1	2026/9/20	1.23
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	350,000,000	101.48	355,186,000	102.27	357,952,000	0.1	2026/6/20	1.23
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	335,000,000	103.32	346,125,800	104.00	348,403,350	0.4	2025/9/20	1.19
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第396回	340,000,000	100.51	341,752,700	100.49	341,672,800	0.1	2021/1/1	1.17
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	330,000,000	103.84	342,678,600	103.49	341,533,500	0.8	2022/9/20	1.17
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	330,000,000	100.79	332,626,800	102.38	337,877,100	0.1	2027/3/20	1.16
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	320,000,000	100.91	322,929,800	100.97	323,110,400	0.1	2022/6/20	1.11
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	320,000,000	100.64	322,054,500	100.72	322,304,000	0.1	2021/9/20	1.10
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	320,000,000	100.47	321,520,000	100.34	321,094,400	0.1	2020/6/20	1.10
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	290,000,000	101.13	293,291,100	101.24	293,596,000	0.1	2023/3/20	1.00
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第336回	270,000,000	103.80	280,284,000	104.08	281,016,000	0.5	2024/12/20	0.96
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	260,000,000	101.26	263,281,300	102.37	266,182,800	0.1	2027/6/20	0.91
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	260,000,000	101.57	264,097,600	102.35	266,115,200	0.1	2026/12/20	0.91
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第113回	210,000,000	122.19	256,614,900	122.69	257,661,600	2.1	2029/9/20	0.88
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	250,000,000	101.35	253,379,100	102.00	255,022,500	0.1	2028/9/20	0.87
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	240,000,000	103.70	248,892,000	103.39	248,140,800	0.7	2022/12/20	0.85
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	240,000,000	101.00	242,400,000	102.29	245,517,600	0.1	2027/12/20	0.84
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	230,000,000	104.09	239,411,200	103.76	238,664,100	0.8	2022/12/20	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.65
合 計	99.65

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	648,800	18,952.65	12,296,480,877	20,946.03	13,589,786,081	2.42
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,000	10,334.27	10,303,276,063	12,978.06	12,939,126,518	2.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,820	164,613.70	9,353,350,922	196,831.88	11,183,987,751	1.99
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	328,300	17,682.92	5,805,304,868	18,374.39	6,032,313,714	1.07
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	366,500	14,309.94	5,244,593,267	15,414.29	5,649,337,725	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,990	115,384.09	4,960,362,205	129,690.70	5,575,403,412	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,850	116,112.18	4,743,182,900	130,110.24	5,315,003,602	0.94
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	578,400	8,335.34	4,821,165,862	8,961.33	5,183,234,776	0.92
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	454,400	12,147.85	5,519,985,539	11,177.80	5,079,193,638	0.90
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	418,400	8,505.98	3,558,903,204	10,615.75	4,441,630,637	0.79
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	240,400	13,539.67	3,254,936,692	17,166.82	4,126,904,321	0.73
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	176,800	22,225.74	3,929,512,158	22,271.25	3,937,557,601	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	340,300	8,909.16	3,031,789,632	11,493.01	3,911,072,834	0.69
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,273,500	3,288.63	4,188,075,016	3,033.35	3,862,979,757	0.68
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	792,400	4,040.03	3,201,324,526	4,693.76	3,719,341,050	0.66
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	564,300	5,412.98	3,054,545,912	6,557.28	3,700,278,296	0.65
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	625,600	5,708.21	3,571,059,742	5,894.67	3,687,711,120	0.65
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	616,300	4,786.99	2,950,227,298	5,922.42	3,649,991,390	0.65
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	261,900	12,695.03	3,324,829,981	13,653.98	3,575,979,929	0.63
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,380	24,436.66	3,210,489,482	26,885.10	3,532,165,450	0.62
21	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	993,800	3,814.72	3,791,074,997	3,441.79	3,420,460,741	0.60
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	612,900	5,809.21	3,560,468,854	5,448.49	3,339,385,098	0.59
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	125,900	19,746.23	2,486,050,470	26,067.11	3,281,849,325	0.58
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,400	6,290.91	2,242,081,465	9,171.10	3,268,581,359	0.58
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	19,871.64	3,076,131,358	21,094.75	3,265,468,755	0.58
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	296,000	8,701.12	2,575,533,089	10,633.59	3,147,543,706	0.56
27	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,950	36,610.05	2,707,313,309	41,559.09	3,073,295,120	0.54
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	245,928	10,800.43	2,656,129,846	12,287.70	3,021,890,199	0.53
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,900	24,722.88	2,370,924,393	30,258.23	2,901,765,072	0.51
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	552,000	4,869.13	2,687,760,477	5,169.91	2,853,792,638	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.16
		メディア	1.25
		娯楽	1.33
		不動産管理・開発	0.60
		エネルギー設備・サービス	0.37
		石油・ガス・消耗燃料	6.02
		化学	2.28
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.46
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.24
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.40
		機械	1.52
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.32
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.47
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.67
		食品・生活必需品小売り	1.47
		飲料	1.96
		食品	1.95
		タバコ	1.01
		家庭用品	1.33
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	2.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	5.71
		銀行	7.81
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.78
		情報技術サービス	3.89
		ソフトウェア	4.97
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	2.72
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.91
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.97
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.09
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.67
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
専門サービス	0.71
投資証券	―	―	2.65
合 計			98.32

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,660.07	7,494,033,844	11,073.85	7,784,918,656	2.25	2025/11/15	1.25
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,699.69	7,521,888,246	10,953.32	7,700,187,914	1.75	2022/4/30	1.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,284.59	6,533,783,038	11,238.17	6,506,900,639	3.5	2020/5/15	1.05
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,099.00	5,838,074,000	11,156.22	5,868,176,277	2.625	2020/11/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,324.88	5,383,253,954	13,820.85	5,583,625,620	5.25	2028/11/15	0.90
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,534.06	5,193,292,024	10,902.16	5,374,767,786	1.75	2023/5/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,437.59	5,267,536,733	13,709.86	5,374,267,274	6	2026/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,381.61	5,372,123,112	11,377.34	5,370,105,345	3.625	2021/2/15	0.86
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,405.62	5,253,319,246	15,638.50	5,332,731,228	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,752.58	5,064,469,471	11,177.90	5,264,793,783	2.375	2024/8/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,584.22	5,069,845,815	10,915.17	5,228,367,777	1.75	2023/1/31	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,472.48	4,911,595,133	10,941.18	5,131,416,018	2	2025/2/15	0.82
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,571.88	5,014,407,996	18,982.94	5,125,394,880	5.5	2029/4/25	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,677.43	4,911,620,336	11,035.70	5,076,422,084	2.125	2024/9/30	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,397.97	4,769,678,003	13,876.35	4,939,980,776	5.25	2029/2/15	0.79
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,282.53	4,627,809,589	20,476.97	4,914,474,048	3.5	2045/1/22	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,808.94	4,590,588,251	10,492.02	4,910,266,969	2.5	2045/2/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,239.09	4,787,853,452	11,303.20	4,815,164,837	3.125	2021/5/15	0.77
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,516.64	4,240,311,539	19,544.75	4,475,748,620	3.25	2044/1/22	0.72
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,271.05	4,474,419,408	15,099.16	4,424,054,818	4.25	2023/10/25	0.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	14,905.85	4,531,380,448	14,338.10	4,358,782,887	5.5	2022/11/1	0.70
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,600,000	20,293.85	4,180,534,362	20,977.44	4,321,354,400	5.75	2032/10/25	0.69
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,810.25	3,988,982,895	11,534.28	4,256,152,402	3	2044/11/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,830.35	4,083,043,967	10,950.72	4,128,422,955	1.375	2020/8/31	0.66
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,980.20	3,974,834,276	11,070.38	4,007,479,210	2.125	2020/8/31	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,872.25	3,805,287,765	11,326.18	3,964,163,735	2.625	2025/3/31	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,585.47	3,844,689,036	14,003.81	3,963,079,886	5.5	2028/8/15	0.63
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,020.63	3,890,283,523	11,071.25	3,908,152,132	2.125	2021/1/31	0.63
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,072.38	3,619,344,904	18,333.91	3,886,789,274	3.25	2045/5/25	0.62
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,225.46	3,858,504,686	17,130.59	3,837,254,351	5.9	2026/7/30	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	356,500	5,459.39	1,946,273,711	5,005.56	1,784,482,140	4.77
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	81,060	20,828.09	1,688,325,639	19,726.25	1,599,010,044	4.28
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,537,000	825.06	1,268,123,278	868.78	1,335,314,860	3.57
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	298,820	4,902.62	1,465,001,482	4,395.30	1,313,403,546	3.51
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	27,510	22,664.64	623,504,396	25,110.32	690,785,013	1.84
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,036,000	111.65	673,944,690	96.43	582,080,453	1.55
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	383,500	1,043.60	400,221,190	1,135.44	435,442,007	1.16
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	325,500	1,083.17	352,574,848	1,212.50	394,670,378	1.05
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	179,500	1,608.97	288,810,855	2,189.60	393,033,200	1.05
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,374,000	93.27	408,001,159	82.01	358,720,488	0.96
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	103,000	3,057.78	314,951,357	3,130.56	322,448,144	0.86
12	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,440	27,833.61	485,418,197	18,214.56	317,662,082	0.85
13	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	30,750	7,708.81	237,045,915	9,997.97	307,437,860	0.82
14	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	96,000	2,945.80	282,796,970	3,085.52	296,210,112	0.79
15	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	299,291	901.52	269,817,381	969.12	290,049,493	0.77
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,921	1,440.50	282,224,301	1,401.10	274,506,089	0.73
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,810	8,038.72	295,905,422	7,085.40	260,813,574	0.69
18	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	216,500	967.64	209,495,283	1,187.85	257,171,257	0.68
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	212,513	952.10	202,334,849	1,199.89	254,992,734	0.68
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,923,000	57.60	283,591,143	50.76	249,904,280	0.66
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,400	389.65	262,391,791	367.39	247,402,816	0.66
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,109,000	190.74	211,530,842	202.48	224,555,643	0.60
23	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	817,649	351.50	287,406,854	257.76	210,758,841	0.56
24	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	244,000	706.78	172,454,889	797.46	194,581,509	0.52
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	52,280	3,906.30	204,221,763	3,577.00	187,005,560	0.50
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	57,200	2,854.89	163,300,222	3,220.48	184,211,628	0.49
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,142,000	94.08	201,521,442	78.61	168,394,615	0.45
28	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	331,700	508.44	168,651,194	502.56	166,700,054	0.44
29	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	185,700	779.00	144,660,995	879.88	163,394,310	0.43
30	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	28,320	4,799.64	135,925,806	5,512.46	156,113,150	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.50
		メディア	2.19
		娯楽	0.76
		不動産管理・開発	2.58
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.87
		化学	2.28
		建設資材	1.07
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.25
		紙製品・林産品	0.38
		航空宇宙・防衛	0.14
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.73
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.41
		機械	0.67
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送業	0.26
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.54
		自動車	1.75
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.78
		ホテル・レストラン・レジャー	0.73
		インターネット販売・通信販売	5.33
		複合小売り	0.57
		専門小売り	0.37
		食品・生活必需品小売り	1.58
		飲料	1.07
		食品	1.63
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.43
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.41
		バイオテクノロジー	0.46
		医薬品	1.21
		銀行	16.30
		各種金融サービス	0.88
		保険	3.72
		情報技術サービス	1.84
		ソフトウェア	0.08
		通信機器	0.06
		コンピュータ・周辺機器	4.91
		電子装置・機器・部品	2.07
		半導体・半導体製造装置	5.19
		各種電気通信サービス	1.49
		無線通信サービス	2.84
		電力	0.96
		ガス	0.64
		総合公益事業	0.06
		水道	0.25
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		消費者金融	0.24
		資本市場	1.23
		各種消費者サービス	0.54
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.24
専門サービス	0.02
投資信託受益証券	―	―	0.79
投資証券	―	―	0.32
合 計			97.24

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	10,258.50	328,272,193	11,223.37	359,148,013	5.25	2047/6/23	1.87
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,500,000	10,642.35	372,482,440	9,343.97	327,038,972	7.5	2026/4/22	1.70
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,013.04	253,475,354	12,687.71	267,710,699	6.05	2040/1/11	1.39
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,925.27	251,281,360	11,313.54	260,211,504	4.15	2027/3/28	1.35
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	10,785.95	237,291,071	11,601.78	255,239,263	5	2045/6/15	1.33
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	11,159.58	267,829,968	10,136.71	243,281,200	6.875	2021/4/22	1.26
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,400.29	228,005,869	11,657.50	233,150,034	4.875	2023/9/16	1.21
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000	10,762.42	215,248,456	11,288.79	225,775,858	4.25	2025/1/7	1.17
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,431.48	220,627,586	11,454.16	221,065,442	4.875	2021/1/22	1.15
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,123.38	211,344,383	11,454.16	217,629,192	4	2024/2/26	1.13
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	10,539.98	237,149,559	9,511.84	214,016,468	5.625	2022/1/26	1.11
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,551.55	200,479,571	11,196.11	212,726,208	4.625	2028/1/13	1.10
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	10,563.62	221,836,157	10,031.99	210,671,950	6	2027/3/25	1.09
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,800,000	10,400.32	187,205,923	11,292.65	203,267,797	3.7	2042/2/2	1.06
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,177.88	183,201,870	10,977.02	197,586,396	4.75	2044/3/8	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,300,000	9,092.25	209,121,809	8,442.17	194,170,069	5.875	2028/1/11	1.01
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,114.84	183,394,882	11,446.12	188,861,001	4	2023/10/2	0.98
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	9,968.11	179,425,991	10,330.02	185,940,504	4.3	2028/10/12	0.96
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	11,211.45	190,594,803	10,847.30	184,404,236	6.25	2022/9/26	0.96
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,086.61	177,385,861	11,459.02	183,344,470	4.75	2026/5/27	0.95
21	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,452,500	12,291.03	178,527,248	12,402.95	180,152,920	7.5	2030/3/31	0.93
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,383.40	184,434,969	8,119.70	178,633,544	4.875	2043/4/16	0.93
23	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,687.26	170,996,300	11,105.89	177,694,280	4.25	2027/6/23	0.92
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,100,000	9,674.62	203,167,195	8,456.05	177,577,063	7.125	2036/7/6	0.92
25	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	13,831.44	168,743,647	14,553.56	177,553,478	7.375	2037/9/18	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,500,000	11,894.13	178,411,985	11,830.81	177,462,188	6.375	2021/3/29	0.92
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000	10,946.42	164,196,386	11,565.15	173,477,370	3.875	2028/3/17	0.90
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,107.72	161,723,529	10,778.62	172,458,038	4.6	2048/2/10	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,200,000	12,845.24	154,142,913	14,212.26	170,547,234	5.625	2050/11/18	0.88
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	10,315.06	195,986,142	8,913.88	169,363,803	6.875	2027/1/26	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合 計	97.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	10,340,000,000	4.31	445,945,872	4.32	446,934,345	9.85	2027/6/28	5.33
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000	2,605.72	179,794,766	2,593.65	178,962,383	―	2020/7/1	2.13
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	490,000	3,062.91	150,094,771	3,079.15	150,878,663	10	2023/1/1	1.80
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,740,000	3,149.83	149,301,976	3,143.45	148,999,767	4	2023/10/25	1.78
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,200,000	2,306.00	142,972,512	2,277.69	141,217,194	―	2022/1/1	1.68
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000	3,078.45	138,844,946	3,083.76	139,077,646	10	2025/1/1	1.66
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	456,000	3,024.37	137,919,765	3,038.54	138,557,576	10	2021/1/1	1.65
8	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,640,000,000	3.64	132,659,396	3.64	132,708,233	7.75	2021/4/14	1.58
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,230,000	3,073.81	130,022,370	3,064.17	129,614,741	5.25	2020/10/25	1.54
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000	544.17	115,093,668	557.86	117,987,673	7.5	2027/6/3	1.40
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000	546.13	115,234,536	552.82	116,646,005	6.5	2022/6/9	1.39
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	676.76	115,049,396	683.19	116,143,591	8.75	2048/2/28	1.38
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	169.52	113,584,698	169.97	113,882,580	7.6	2022/7/20	1.36
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000	828.95	111,909,390	836.28	112,898,526	10.5	2026/12/21	1.34
15	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	24,100,000	457.30	110,210,699	455.58	109,797,130	0.45	2023/10/25	1.31
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,900,000	458.79	109,651,971	457.55	109,355,432	1	2026/6/26	1.30
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	2,859.19	108,649,597	2,859.98	108,679,240	2.5	2027/7/25	1.29
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	168.10	99,179,914	168.87	99,638,964	7.75	2026/9/16	1.19
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	0.68	85,608,900	0.70	88,391,550	6.125	2028/5/15	1.05
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000	0.77	85,507,422	0.79	87,178,806	8.25	2036/5/15	1.04
21	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000	17.57	86,139,670	17.63	86,425,967	5	2035/3/1	1.03
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000	370.28	83,314,687	376.50	84,713,971	3.4	2036/6/17	1.01
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,580,000	3,206.44	82,726,299	3,195.71	82,449,395	5.75	2021/10/25	0.98
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	371.25	80,562,372	371.80	80,682,742	3.625	2023/6/16	0.96
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	348.30	80,109,316	349.26	80,330,066	1.875	2022/6/17	0.95
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	568.73	76,779,478	578.25	78,064,345	8	2023/12/7	0.93
27	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	160.52	77,052,942	161.22	77,389,128	6.5	2024/2/28	0.92
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,724.52	76,286,623	2,733.81	76,546,885	3.62	2021/11/30	0.91
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.79	73,392,123	0.81	75,546,184	8.375	2024/3/15	0.90
30	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	182,000,000	39.69	72,238,038	40.66	74,017,263	3	2027/10/27	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.14
合 計	97.14

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,988	630,268	2,513,510,020	750,000	2,991,000,000	7.44
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,119	575,443	2,370,253,259	653,000	2,689,707,000	6.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,814	153,432	1,966,087,514	163,200	2,091,244,800	5.20
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,784	203,327	1,582,702,505	222,700	1,733,496,800	4.31
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,084	171,340	1,556,460,372	174,900	1,588,791,600	3.95
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,206	174,202	1,429,509,161	190,100	1,559,960,600	3.88
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,526	260,112	1,437,384,382	245,700	1,357,738,200	3.37
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,524	230,240	1,271,850,013	235,800	1,302,559,200	3.24
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,014	286,166	1,148,672,933	308,500	1,238,319,000	3.08
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,206	118,091	1,205,246,849	118,700	1,211,452,200	3.01
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,607	410,173	1,069,321,740	456,000	1,188,792,000	2.95
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,257	81,153	1,075,846,514	89,300	1,183,850,100	2.94
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,164	477,909	1,034,196,266	460,000	995,440,000	2.47
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,274	682,355	869,320,664	769,000	979,706,000	2.43
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,626	70,910	753,492,847	83,700	889,396,200	2.21
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,209	49,486	703,160,072	54,200	770,127,800	1.91
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	496,999	680,392,753	562,000	769,378,000	1.91
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	951	649,039	617,236,402	788,000	749,388,000	1.86
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,723	139,009	656,542,529	148,800	702,782,400	1.74
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,401	448,417	628,233,267	464,500	650,764,500	1.61
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,691	222,178	597,881,401	234,900	632,115,900	1.57
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,329	167,410	557,310,353	188,800	628,515,200	1.56
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,798	119,247	572,149,600	123,700	593,512,600	1.47
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,688	144,820	534,097,856	160,900	593,399,200	1.47
25	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,329	331,632	440,739,127	427,000	567,483,000	1.41
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,228	123,214	520,949,257	130,600	552,176,800	1.37
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,916	109,753	429,793,022	139,600	546,673,600	1.36
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,708	266,987	456,015,094	303,500	518,378,000	1.28
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,944	160,082	471,282,880	172,200	506,956,800	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,761	150,270	414,897,761	179,300	495,047,300	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.86
合 計	96.86

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,760	18,596.64	1,111,335,334	20,351.12	1,216,183,314	4.65
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	121,390	7,271.09	882,637,941	8,004.59	971,678,248	3.71
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,950	23,867.06	690,951,508	24,306.81	703,682,150	2.69
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	74,500	6,713.87	500,183,430	8,721.59	649,758,768	2.48
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	71,260	7,213.27	514,017,787	8,394.17	598,168,818	2.28
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,740	18,905.76	505,540,282	22,300.11	596,304,963	2.28
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	39,930	12,221.65	488,010,721	13,278.84	530,224,225	2.02
8	香港	投資証券	LINK REIT	407,100	1,045.93	425,800,464	1,290.98	525,558,772	2.01
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	69,000	6,167.34	425,546,759	7,242.09	499,704,728	1.91
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,470	23,206.74	614,282,545	18,168.32	480,915,473	1.84
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	58,580	6,143.25	359,872,167	8,198.83	480,287,538	1.83
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,720	13,611.39	404,530,758	14,828.26	440,696,006	1.68
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,720	26,848.20	341,509,193	32,205.96	409,659,917	1.56
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,730	14,062.27	305,573,256	15,897.09	345,443,933	1.32
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,027,000	324.65	333,415,888	323.99	332,744,714	1.27
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	309,500	759.49	235,064,653	1,058.49	327,604,017	1.25
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	92,100	2,776.94	255,756,921	3,517.27	323,940,853	1.23
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	143,200	2,382.30	341,146,633	2,105.48	301,504,779	1.15
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,430	10,738.61	262,344,477	11,405.33	278,632,271	1.06
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	31,100	7,491.80	232,995,158	8,692.73	270,344,114	1.03
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	53,200	4,218.53	224,425,998	5,050.04	268,662,394	1.02
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,980	10,767.71	236,674,343	12,166.72	267,424,589	1.02
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	33,420	7,903.01	264,118,796	7,494.04	250,450,977	0.95
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,700	6,744.71	220,552,225	7,552.86	246,978,833	0.94
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	69,200	3,164.81	219,005,357	3,421.82	236,790,062	0.90
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,320	10,313.19	178,624,465	12,777.16	221,300,564	0.84
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,280	13,501.43	192,800,507	15,399.86	219,910,036	0.84
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,670	10,854.82	180,949,882	13,165.63	219,471,115	0.84
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	55,400	3,821.50	211,711,649	3,954.57	219,083,383	0.83
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,630	10,147.56	189,049,211	11,285.46	210,248,179	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合 計	99.12

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.04	600,268,380	100.04	600,268,380	0.203	2019/6/20	5.31
2	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.05	500,257,964	100.05	500,257,964	0.27	2019/6/5	4.42
3	日本	社債券	みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,133,172	100.02	500,133,172	0.3	2019/4/26	4.42
4	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,106,316	100.02	500,106,316	0.254	2019/4/19	4.42
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,083,052	100.01	500,083,052	0.255	2019/4/22	4.42
6	日本	社債券	九州電力 第408回	400,000,000	100.39	401,582,688	100.39	401,582,688	1.672	2019/6/25	3.55
7	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.37	301,133,580	100.37	301,133,580	1.772	2019/6/20	2.66
8	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.10	300,309,795	100.10	300,309,795	0.631	2019/5/31	2.65
9	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,170,272	100.05	300,170,272	0.304	2019/6/12	2.65
10	日本	特殊債券	東日本高速道路 第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	2.65
11	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 第3回	250,000,000	100.12	250,311,120	100.12	250,311,120	1.65	2019/4/26	2.21
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平成21年度第1回	200,000,000	100.11	200,234,820	100.11	200,234,820	1.59	2019/4/26	1.77
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第767回い号	200,000,000	100.02	200,053,523	100.02	200,053,523	0.3	2019/4/26	1.77
14	日本	社債券	三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,034,000	100.01	200,034,000	0.269	2019/4/26	1.77
15	日本	社債券	東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,015,320	100.00	200,015,320	0.11	2019/4/12	1.77
16	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第195回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.03	2019/4/26	1.77
17	日本	社債券	トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2019/4/26	1.77
18	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.77
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,487	―	199,998,487	―	―	1.77
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.77
21	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100.39	100,394,250	100.39	100,394,250	1.66	2019/6/26	0.88
22	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.27	100,274,156	100.27	100,274,156	1.66	2019/5/29	0.88
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	100.12	100,126,580	100.12	100,126,580	0.573	2019/6/20	0.88
24	日本	社債券	関西電力 第473回	100,000,000	100.11	100,112,520	100.11	100,112,520	1.665	2019/4/25	0.88
25	日本	社債券	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.07	100,073,174	100.07	100,073,174	0.234	2019/7/22	0.88
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第26回	100,000,000	100.06	100,069,250	100.06	100,069,250	0.305	2019/6/20	0.88
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第295回	100,000,000	100.05	100,059,674	100.05	100,059,674	0.25	2019/6/27	0.88
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第294回	100,000,000	100.03	100,038,400	100.03	100,038,400	0.25	2019/5/27	0.88
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第293回	100,000,000	100.02	100,024,248	100.02	100,024,248	0.25	2019/4/26	0.88
30	日本	社債券	中国電力 第390回	100,000,000	100.02	100,023,660	100.02	100,023,660	0.14	2019/5/24	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.81
特殊債券	15.67
社債券	44.66
コマーシャルペーパー	4.42
合 計	68.58