有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	760,931,239	2.3215	1,766,574,818	2.3301	1,773,045,879	62.98
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	147,708,981	2.1925	323,861,714	2.2274	329,006,984	11.68
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	232,262,861	1.3709	318,413,044	1.3477	313,020,657	11.11
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	100,517,340	2.1801	219,141,065	2.2136	222,505,183	7.90
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	56,442,432	1.6882	95,286,114	1.7225	97,222,089	3.45
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	10,103,943	1.9161	19,360,166	1.9233	19,432,913	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合 計	97.83

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,518,100	5,702.57	8,657,083,765	8,383.00	12,726,232,300	5.03
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,713,600	575.10	5,011,263,508	743.70	6,480,304,320	2.56
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	574,300	7,237.37	4,156,427,234	6,980.00	4,008,614,000	1.58
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	990,200	3,352.79	3,319,935,532	3,903.00	3,864,750,600	1.52
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	821,300	4,143.81	3,403,314,700	4,601.50	3,779,211,950	1.49
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,079,200	199.22	3,004,171,190	211.10	3,183,219,120	1.25
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	425,000	5,843.65	2,483,554,917	7,397.00	3,143,725,000	1.24
8	日本	株式	ファナック	電気機器	114,600	17,423.51	1,996,734,996	26,250.00	3,008,250,000	1.18
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,103,200	1,982.09	2,186,647,299	2,720.50	3,001,255,600	1.18
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	638,000	3,326.95	2,122,596,839	4,248.00	2,710,224,000	1.07
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	683,300	3,418.88	2,336,126,534	3,800.50	2,596,881,650	1.02
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	431,800	4,617.21	1,993,713,615	5,999.00	2,590,368,200	1.02
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,312,500	1,251.32	1,642,363,325	1,967.50	2,582,343,750	1.02
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	454,300	4,028.51	1,830,154,216	5,053.00	2,295,577,900	0.90
15	日本	株式	ソニー	電気機器	719,300	1,879.16	1,351,686,918	3,190.00	2,294,567,000	0.90
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	808,000	2,401.01	1,940,021,840	2,787.00	2,251,896,000	0.89
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,642,000	745.03	1,968,377,460	823.20	2,174,894,400	0.85
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	98,500	13,019.28	1,282,400,022	21,745.00	2,141,882,500	0.84
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,341,000	1,103.64	1,479,984,551	1,577.00	2,114,757,000	0.83
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	576,000	3,188.19	1,836,397,590	3,529.50	2,032,992,000	0.80
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	447,000	3,084.95	1,378,976,835	4,538.50	2,028,709,500	0.80
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	832,300	1,991.64	1,657,646,492	2,420.50	2,014,582,150	0.79
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	201,700	7,721.55	1,557,436,644	9,640.00	1,944,388,000	0.76
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	115,400	9,119.40	1,052,379,600	16,535.00	1,908,139,000	0.75
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,544,500	894.00	1,380,793,372	1,224.00	1,890,468,000	0.74
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	894,800	1,668.96	1,493,386,918	2,085.50	1,866,105,400	0.73
27	日本	株式	花王	化学	310,000	3,988.91	1,236,565,048	6,000.00	1,860,000,000	0.73
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	361,100	3,595.24	1,298,242,944	4,816.00	1,739,057,600	0.68
29	日本	株式	キーエンス	電気機器	24,900	38,915.10	968,986,172	65,600.00	1,633,440,000	0.64
30	日本	株式	信越化学工業	化学	206,700	6,078.10	1,256,343,700	7,850.00	1,622,595,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.39
		建設業	2.49
		食料品	4.08
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.03
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.44
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.64
		機械	4.90
		電気機器	12.89
		輸送用機器	11.50
		精密機器	1.42
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	4.00
		海運業	0.30
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.55
		卸売業	3.93
		小売業	4.30
		銀行業	8.70
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	2.44
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.97
		サービス業	3.10
合 計			98.08

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	104.96	104,969,000	103.93	103,935,000	1.5	2017/12/20	1.49
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	100,000,000	100.23	100,231,900	99.90	99,906,000	0.1	2019/12/20	1.44
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	75,000,000	104.19	78,145,500	102.86	77,150,250	1.7	2016/12/20	1.11
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第40回	70,000,000	108.82	76,179,600	107.71	75,401,200	2.3	2018/9/20	1.08
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	105.89	74,126,500	106.01	74,208,400	1.2	2020/12/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	70,000,000	106.03	74,224,500	105.53	73,874,500	1.3	2019/12/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	70,000,000	103.24	72,268,500	104.30	73,013,500	0.8	2022/6/20	1.05
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	70,000,000	102.61	71,827,700	104.30	73,010,000	0.8	2022/9/20	1.05
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	70,000,000	102.25	71,578,500	104.26	72,982,000	0.8	2023/6/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	70,000,000	100.63	70,443,800	102.69	71,885,100	0.6	2023/3/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	70,000,000	100.54	70,381,500	100.46	70,324,100	0.3	2016/12/20	1.01
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	68,000,000	104.56	71,100,800	103.26	70,222,240	1.7	2017/3/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	70,000,000	100.17	70,119,000	100.12	70,087,500	0.1	2017/1/15	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	65,000,000	105.81	68,780,400	104.96	68,227,900	1.5	2018/9/20	0.98
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	65,000,000	105.32	68,463,850	104.08	67,652,000	1.7	2017/9/20	0.97
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第49回	60,000,000	112.17	67,302,400	111.60	66,961,800	2.1	2021/3/22	0.96
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	60,000,000	106.60	63,962,400	106.82	64,097,400	1.3	2021/3/20	0.92
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	60,000,000	104.98	62,991,000	105.61	63,370,800	1	2021/12/20	0.91
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第99回	60,000,000	100.73	60,443,400	100.54	60,325,800	0.4	2016/9/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	60,000,000	100.19	60,116,400	100.44	60,269,400	0.2	2018/9/20	0.86
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	60,000,000	100.13	60,082,200	100.44	60,266,400	0.2	2018/12/20	0.86
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	50,000,000	102.34	51,172,600	104.25	52,129,000	0.8	2023/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第287回	50,000,000	105.56	52,782,500	104.10	52,053,500	1.9	2017/6/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第290回	50,000,000	104.86	52,432,000	103.99	51,997,500	1.4	2018/3/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	50,000,000	100.13	50,068,000	102.50	51,252,500	0.6	2023/12/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	50,000,000	100.65	50,326,100	101.32	50,664,000	0.5	2024/9/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	50,000,000	100.63	50,315,500	100.77	50,385,000	0.3	2018/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	50,000,000	100.16	50,083,500	100.41	50,209,500	0.2	2019/6/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第100回	50,000,000	100.50	50,252,000	100.39	50,198,000	0.3	2016/9/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	50,000,000	100.29	50,146,500	100.34	50,171,500	0.2	2017/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.28
合 計	99.28

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	510,200	9,413.96	4,803,005,272	15,185.88	7,747,837,456	2.33
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	368,500	11,705.60	4,313,516,089	10,290.15	3,791,922,891	1.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	681,600	4,858.60	3,311,625,272	4,922.16	3,354,946,437	1.01
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	243,700	11,737.74	2,860,487,865	12,203.26	2,973,935,315	0.89
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	429,000	5,942.57	2,549,363,649	6,581.71	2,823,553,976	0.85
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	874,200	3,103.58	2,713,151,394	3,018.67	2,638,921,664	0.79
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	280,700	8,288.00	2,326,443,713	9,239.67	2,593,575,369	0.78
8	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	200,300	9,119.79	1,826,695,346	12,176.45	2,438,943,736	0.73
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	325,500	7,196.89	2,342,590,856	7,325.56	2,384,470,822	0.71
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	235,300	9,613.41	2,262,036,459	9,940.46	2,338,990,803	0.70
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	548,600	3,830.09	2,101,188,312	4,205.95	2,307,384,170	0.69
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	361,400	5,699.36	2,059,752,014	5,902.75	2,133,253,995	0.64
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	164,600	14,199.45	2,337,229,471	12,846.17	2,114,480,076	0.63
14	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,180	33,032.81	2,020,947,663	32,976.60	2,017,508,388	0.60
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	451,800	4,205.83	1,900,198,460	3,962.00	1,790,033,814	0.53
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	140,300	9,578.67	1,343,888,749	12,752.44	1,789,167,388	0.53
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	100,610	15,003.88	1,509,540,474	17,542.41	1,764,942,534	0.53
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	174,300	7,397.07	1,289,311,020	9,997.54	1,742,571,771	0.52
19	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	248,300	6,750.86	1,676,239,433	7,010.71	1,740,761,230	0.52
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,672,000	1,087.19	1,817,796,532	1,038.68	1,736,676,822	0.52
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	916,000	2,031.99	1,861,307,361	1,865.03	1,708,375,174	0.51
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,810	67,363.72	1,671,294,131	67,431.59	1,672,977,821	0.50
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	343,400	4,696.82	1,612,889,294	4,868.08	1,671,700,973	0.50
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	25,120	67,124.41	1,686,165,259	66,337.44	1,666,396,621	0.50
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	263,900	5,689.73	1,501,520,184	6,205.57	1,637,652,245	0.49
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	308,800	4,770.92	1,473,263,050	5,220.18	1,611,993,066	0.48
27	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	81,900	22,723.73	1,861,073,907	19,548.05	1,600,985,614	0.48
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	421,200	3,127.80	1,317,430,440	3,780.54	1,592,366,902	0.48
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	131,400	8,439.13	1,108,902,322	12,099.91	1,589,929,133	0.47
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	114,800	9,584.81	1,100,337,086	13,775.08	1,581,379,999	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.93
		石油・ガス・消耗燃料	6.98
		化学	2.78
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	2.13
		建設関連製品	0.20
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.86
		機械	1.43
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.18
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.97
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.59
		自動車	1.21
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.23
		ホテル・レストラン・レジャー	1.63
		メディア	3.14
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.83
		複合小売り	0.60
		専門小売り	1.89
		食品・生活必需品小売り	2.17
		飲料	2.16
		食品	2.55
		タバコ	1.30
		家庭用品	1.46
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.22
		医薬品	7.50
		商業銀行	9.09
		各種金融サービス	1.32
		保険	4.21
		不動産管理・開発	0.65
		インターネットソフトウェア・サービス	2.13
		情報技術サービス	2.20
		ソフトウェア	2.61
		通信機器	1.21
		コンピュータ・周辺機器	2.89
		電子装置・機器・部品	0.36
		半導体・半導体製造装置	1.75
		各種電気通信サービス	2.54
		無線通信サービス	0.43
		電力	1.58
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.22
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.05
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.14
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.40
合 計			97.78

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,500,000	13,263.39	4,045,335,539	13,379.23	4,080,667,806	3.625	2021/2/15	0.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,544.84	3,675,639,304	12,707.03	3,723,162,068	2.625	2020/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,200,000	13,244.85	3,337,702,371	13,286.29	3,348,146,497	3.625	2020/2/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,400,000	12,866.07	3,139,322,842	12,908.41	3,149,653,567	3.125	2019/5/15	0.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	13,007.61	3,030,774,232	12,821.10	2,987,317,590	4.625	2016/11/15	0.59
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,300,000	12,876.54	2,871,468,607	13,046.89	2,909,457,396	3.125	2021/5/15	0.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,600,000	13,047.75	2,818,316,018	13,106.04	2,830,904,775	3.375	2019/11/15	0.56
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	16,261.45	2,634,355,595	17,336.46	2,808,508,075	4.25	2023/10/25	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	16,300,000	16,804.56	2,739,144,061	16,769.34	2,733,403,622	8	2021/11/15	0.54
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000	18,305.20	2,434,592,759	20,434.17	2,717,745,408	6.5	2027/11/1	0.53
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	12,510.43	2,627,191,977	12,709.85	2,669,069,457	2.625	2020/8/15	0.52
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,500,000	18,822.90	2,352,863,743	20,406.80	2,550,851,100	6	2025/10/25	0.50
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	19,400,000	13,125.16	2,546,282,074	12,930.94	2,508,603,937	4.625	2017/2/15	0.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,479.21	2,433,446,406	12,853.49	2,506,431,517	2.75	2023/11/15	0.49
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,600,000	20,753.78	2,199,901,033	23,580.75	2,499,559,754	5.75	2032/10/25	0.49
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,300,000	12,964.37	2,502,125,274	12,908.41	2,491,324,337	3.5	2018/2/15	0.49
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	18,701.18	2,150,635,904	21,427.86	2,464,204,590	5.5	2029/4/25	0.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,500.87	2,437,671,207	12,590.62	2,455,171,499	2.5	2024/5/15	0.48
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,000,000	15,428.00	2,159,920,814	17,174.87	2,404,482,191	3.5	2026/4/25	0.47
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	13,194.62	2,375,032,841	13,196.63	2,375,394,622	3.625	2019/8/15	0.47
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	13,185.22	2,373,340,543	13,134.20	2,364,156,877	3.75	2018/11/15	0.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	11,988.83	2,277,879,318	12,199.13	2,317,835,091	1.625	2019/3/31	0.45
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,100,000	12,688.56	2,296,629,362	12,713.14	2,301,078,340	2.75	2019/2/15	0.45
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000	15,113.25	2,236,761,656	15,313.90	2,266,457,674	3.5	2020/4/25	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	13,143.40	2,234,379,458	13,232.31	2,249,493,186	3.5	2020/5/15	0.44
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	12,720.49	2,162,483,936	12,575.13	2,137,772,639	3.125	2017/1/31	0.42
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	12,499.21	2,124,866,609	12,483.12	2,122,131,660	2.375	2017/7/31	0.42
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	9,900,000	17,894.36	1,771,542,216	21,345.25	2,113,179,839	3.25	2044/1/22	0.41
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,300,000	15,955.52	1,643,419,387	20,358.59	2,096,934,811	5	2040/9/1	0.41
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	14,000,000	13,562.31	1,898,723,649	14,978.06	2,096,928,864	3.75	2043/11/15	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合 計	98.90

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,060	144,189.14	441,218,785	155,223.60	474,984,216	3.57
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	685,000	467.44	320,199,187	547.20	374,832,000	2.82
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	143,400	1,572.78	225,537,476	2,242.85	321,624,690	2.42
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	170,000	1,206.30	205,071,103	1,557.75	264,817,500	1.99
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	2,012,000	83.87	168,746,564	99.51	200,214,120	1.50
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,060	11,033.99	122,035,954	17,859.40	197,525,026	1.48
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	2,060,000	73.89	152,231,592	87.57	180,404,500	1.35
8	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	2,190,000	53.76	117,754,063	69.13	151,394,700	1.13
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	352,007	320.78	112,918,862	360.96	127,060,447	0.95
10	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	916,200	106.35	97,444,466	124.66	114,215,324	0.85
11	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	25,410	3,107.83	78,970,173	4,322.31	109,830,151	0.82
12	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	207,000	321.37	66,525,650	527.77	109,249,425	0.82
13	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	73,000	963.05	70,302,653	1,446.15	105,568,950	0.79
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	41,230	1,778.14	73,312,922	2,534.02	104,477,974	0.78
15	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	76,253	1,263.26	96,327,870	1,301.27	99,226,359	0.74
16	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	46,030	2,208.38	101,651,776	2,051.36	94,424,561	0.71
17	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	164,300	921.74	151,443,342	569.00	93,487,513	0.70
18	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	130,256	611.98	79,714,791	693.22	90,296,273	0.67
19	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	503,000	201.06	101,134,756	167.40	84,202,200	0.63
20	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,380	6,515.98	93,699,814	5,533.82	79,576,454	0.59
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,040	4,587.49	73,583,376	4,945.85	79,331,434	0.59
22	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	580,000	141.46	82,046,965	131.90	76,504,900	0.57
23	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,210	24,873.52	104,717,535	18,152.90	76,423,709	0.57
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	69,974	1,074.96	75,219,286	1,085.94	75,988,125	0.57
25	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	720,900	106.12	76,503,376	94.86	68,384,574	0.51
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	565	112,723.29	63,688,659	118,156.89	66,758,648	0.50
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	12,830	4,299.05	55,156,812	4,974.45	63,822,206	0.48
28	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	39,538	1,929.23	76,277,951	1,605.12	63,463,235	0.47
29	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	15,290	5,850.19	89,449,541	4,147.43	63,414,267	0.47
30	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	飲料	53,200	1,004.28	53,428,150	1,131.26	60,183,468	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	7.64
		化学	1.81
		建設資材	1.34
		容器・包装	0.11
		金属・鉱業	3.29
		紙製品・林産品	0.32
		航空宇宙・防衛	0.21
		建設関連製品	0.09
		建設・土木	1.20
		電気設備	0.34
		コングロマリット	1.93
		機械	0.68
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.18
		航空貨物・物流サービス	0.11
		旅客航空輸送業	0.29
		海運業	0.22
		陸運・鉄道	0.11
		運送インフラ	0.96
		自動車部品	0.74
		自動車	2.60
		家庭用耐久財	0.74
		レジャー用品	0.10
		繊維・アパレル・贅沢品	0.49
		ホテル・レストラン・レジャー	0.51
		メディア	2.26
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		複合小売り	0.81
		専門小売り	0.57
		食品・生活必需品小売り	1.84
		飲料	1.58
		食品	2.37
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.61
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.70
		医薬品	1.52
		商業銀行	17.40
		各種金融サービス	1.79
		保険	4.25
		不動産管理・開発	1.93
		インターネットソフトウェア・サービス	2.92
		情報技術サービス	2.27
		ソフトウェア	0.13
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	5.48
		電子装置・機器・部品	2.54
		半導体・半導体製造装置	5.20
		各種電気通信サービス	1.76
		無線通信サービス	5.44
		電力	1.39
		ガス	0.53
		総合公益事業	0.10
		水道	0.24
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.84
		消費者金融	0.18
		資本市場	0.92
		各種消費者サービス	0.14
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.90
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.47
合 計			97.45

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,030,500	13,692.16	278,019,508	13,740.83	279,007,728	7.5	2030/3/31	4.35
2	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	15,129.40	151,294,030	14,330.27	143,302,725	7.125	2037/1/20	2.23
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,986.95	95,895,660	12,662.91	101,303,310	4.75	2044/3/8	1.57
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	15,303.64	91,821,897	16,475.90	98,855,447	7.75	2038/1/17	1.54
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	19,067.97	95,339,873	19,602.73	98,013,656	10.625	2025/3/16	1.52
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	650,000	13,622.88	88,548,767	13,424.79	87,261,145	7.5	2017/7/14	1.36
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000	14,079.51	84,477,107	14,270.18	85,621,125	6.125	2041/1/18	1.33
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	12,846.17	77,077,038	13,731.22	82,387,350	6	2041/1/14	1.28
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	14,270.18	78,486,031	14,810.95	81,460,239	6.05	2040/1/11	1.27
10	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	19,151.49	76,605,972	20,248.64	80,994,580	9.5	2030/2/2	1.26
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	19,798.00	83,151,631	18,625.74	78,228,146	12.75	2028/6/24	1.21
12	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	16,605.09	83,025,453	15,622.10	78,110,500	8.25	2034/1/20	1.21
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,520.71	75,124,276	12,729.00	76,374,044	4	2023/10/2	1.19
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,332.44	73,994,677	12,467.63	74,805,825	3.625	2022/3/15	1.16
15	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	20,538.76	71,885,694	21,295.32	74,533,640	11.875	2030/1/15	1.16
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,150.01	70,750,087	14,905.76	74,528,833	6.75	2040/5/30	1.16
17	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	12,231.70	73,390,223	12,120.34	72,722,077	5	2020/4/29	1.13
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	12,080.08	72,480,536	11,791.68	70,750,088	4.25	2025/1/7	1.10
19	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	17,214.35	68,857,410	17,683.01	70,732,062	8.875	2027/9/30	1.10
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,646.50	68,232,526	14,074.91	70,374,556	5.55	2045/1/21	1.09
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	13,609.25	68,046,263	13,984.78	69,923,919	6.375	2021/3/29	1.09
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	15,441.84	61,767,380	16,841.82	67,367,302	6.375	2034/10/23	1.05
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,527.53	67,637,685	13,465.04	67,325,243	5.125	2020/1/15	1.04
24	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	450,000	14,588.63	65,648,871	14,953.23	67,289,552	7.375	2025/2/5	1.04
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	18,491.15	64,719,056	19,046.94	66,664,308	8.75	2033/11/21	1.03
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,557.76	62,788,825	13,128.57	65,642,863	5.75	2110/10/12	1.02
27	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	15,907.50	63,630,015	16,331.10	65,324,412	7.35	2025/7/21	1.01
28	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	500,000	13,188.65	65,943,288	12,936.30	64,681,503	5.625	2017/1/15	1.00
29	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	13,392.94	66,964,733	12,888.23	64,441,163	6	2017/1/17	1.00
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	450,000	12,805.31	57,623,919	13,215.69	59,470,631	4	2021/1/15	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.53
合 計	97.53

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,100,000,000	5.17	108,761,604	5.18	108,908,394	7.75	2021/4/14	5.31
2	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	50,000,000	183.41	91,707,200	187.61	93,808,000	7.85	2018/3/10	4.58
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,212.53	40,013,684	1,185.44	39,119,597	10.5	2026/12/21	1.91
4	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	42.85	35,701,965	43.87	36,551,413	7	2019/10/23	1.78
5	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	720,000	4,713.32	33,935,928	4,657.25	33,532,222	9	2017/3/8	1.63
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	3,586.97	33,000,175	3,613.38	33,243,100	10	2017/1/1	1.62
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,641.08	32,041,513	3,644.88	32,074,985	4	2023/10/25	1.56
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,765.38	30,123,040	3,730.27	29,842,232	5.25	2020/10/25	1.45
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,338.83	29,381,754	3,356.03	29,533,147	4.378	2019/11/29	1.44
10	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	6.15	29,550,365	6.13	29,469,840	9.85	2027/6/28	1.43
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	859.06	27,490,022	853.93	27,325,910	7.75	2017/12/14	1.33
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,050,000	2,628.58	27,600,186	2,591.15	27,207,165	―	2018/1/1	1.32
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	399.73	26,382,689	401.80	26,519,071	5.125	2018/3/13	1.29
14	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	392.09	25,878,560	395.19	26,083,134	3.58	2027/12/17	1.27
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,690,000	973.30	26,181,931	956.09	25,718,838	6.75	2021/3/31	1.25
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,786.34	25,912,978	2,753.83	25,610,629	―	2017/7/1	1.25
17	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	790,000	3,237.16	25,573,641	3,222.65	25,458,982	5.9	2017/7/26	1.24
18	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000	54.32	24,987,613	54.40	25,027,697	7.5	2020/11/12	1.22
19	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	700,000	3,573.93	25,017,524	3,530.70	24,714,928	5.85	2023/4/26	1.20
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	3,240.15	24,301,179	3,260.28	24,452,118	3.58	2018/9/28	1.19
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	4,460.98	25,427,632	4,285.96	24,430,005	7.1	2023/3/8	1.19
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,460.98	24,535,434	4,385.71	24,121,430	6.3	2018/2/14	1.17
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	1,001.49	23,835,663	985.84	23,463,210	7.25	2020/1/15	1.14
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000	4,791.17	23,955,875	4,683.11	23,415,569	8.8	2018/11/14	1.14
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	70,000	3,265.12	22,856,424	3,264.91	22,854,370	10	2023/1/1	1.11
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,700,000	391.87	22,337,003	394.74	22,500,535	3.875	2019/6/13	1.09
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000	0.98	22,621,098	0.96	22,167,216	8.25	2032/6/15	1.08
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,220,000,000	0.98	21,863,892	0.97	21,696,415	10	2017/7/15	1.05
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,702.35	21,473,675	3,696.77	21,441,286	5.5	2019/10/25	1.04
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	530,000	3,991.92	21,157,220	3,984.85	21,119,742	5.75	2022/9/23	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.07
合 計	97.07

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,116	584,370	1,236,527,681	590,000	1,248,440,000	7.58
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,948	577,666	1,125,294,244	565,000	1,100,620,000	6.68
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,643	220,585	803,593,304	238,600	869,219,800	5.27
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,964	164,884	653,601,285	187,100	741,664,400	4.50
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,594	235,066	609,763,434	264,400	685,853,600	4.16
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,343	140,352	469,197,672	172,000	574,996,000	3.49
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,949	252,956	493,013,017	288,100	561,506,900	3.40
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,237	364,676	451,104,805	413,500	511,499,500	3.10
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,979	172,687	341,748,898	248,600	491,979,400	2.98
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,583	113,761	407,607,884	124,300	445,366,900	2.70
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	415	876,237	363,638,595	1,049,000	435,335,000	2.64
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	661	516,695	341,535,811	648,000	428,328,000	2.60
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	743	545,922	405,620,157	571,000	424,253,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	607	545,186	330,928,496	658,000	399,406,000	2.42
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,353	141,201	332,246,305	169,300	398,362,900	2.41
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,497	56,926	255,999,774	85,400	384,043,800	2.33
17	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,496	121,856	304,153,873	149,200	372,403,200	2.26
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	725	379,352	275,030,359	456,000	330,600,000	2.00
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	558	481,334	268,584,835	583,000	325,314,000	1.97
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,244	234,887	292,200,037	249,300	310,129,200	1.88
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	528	466,272	246,191,943	559,000	295,152,000	1.79
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,121	223,594	250,649,569	262,400	294,150,400	1.78
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,818	139,138	252,954,520	156,700	284,880,600	1.73
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,634	137,053	223,945,124	172,200	281,374,800	1.70
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	395	451,860	178,484,869	691,000	272,945,000	1.65
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	518	449,098	232,632,929	526,000	272,468,000	1.65
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,000	26,946	107,786,440	61,500	246,000,000	1.49
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,034	174,072	179,991,368	224,000	231,616,000	1.40
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,465	139,796	204,801,520	155,700	228,100,500	1.38
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,171	153,962	180,289,502	184,500	216,049,500	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.61
合 計	97.61

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	46,800	20,266.67	948,480,179	23,669.88	1,107,750,613	5.77
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,850	20,794.21	454,353,637	23,936.66	523,016,071	2.72
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	54,700	7,539.46	412,408,779	9,481.41	518,633,291	2.70
4	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	52,600	7,791.82	409,849,879	9,458.58	497,521,345	2.59
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	14,730	27,780.31	409,204,031	33,387.98	491,805,004	2.56
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	49,800	7,949.24	395,872,426	8,850.52	440,755,921	2.29
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,850	17,118.21	339,796,597	21,167.94	420,183,718	2.18
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	77,000	4,983.44	383,725,642	5,282.67	406,765,836	2.11
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,050	14,516.53	334,606,155	17,094.18	394,020,907	2.05
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	69,300	5,027.91	348,434,357	5,264.64	364,840,086	1.90
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,300	11,661.29	306,692,106	13,501.09	355,078,917	1.84
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	94,500	2,911.71	275,157,455	3,602.69	340,454,829	1.77
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	805,000	286.30	230,476,813	347.98	280,129,374	1.45
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	113,800	2,700.21	307,285,025	2,445.45	278,293,291	1.44
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,800	22,218.23	217,738,667	28,130.59	275,679,834	1.43
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	120,100	1,956.98	235,034,415	2,250.80	270,321,657	1.40
17	香港	投資証券	LINK REIT	346,000	662.16	229,107,360	744.00	257,424,000	1.34
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	288,700	653.62	188,701,826	888.37	256,475,017	1.33
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	154,500	1,301.69	201,111,368	1,504.69	232,474,837	1.21
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,800	13,513.11	199,994,124	15,568.02	230,406,748	1.20
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	21,100	8,115.08	171,228,191	10,375.47	218,922,582	1.14
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	33,800	5,255.03	177,620,153	6,204.37	209,707,946	1.09
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	62,000	2,783.13	172,554,506	3,248.19	201,388,096	1.04
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	31,456	4,639.39	145,936,714	6,064.44	190,763,062	0.99
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,300	14,637.90	150,770,449	17,888.50	184,251,614	0.95
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,500	7,069.60	144,926,823	8,022.54	164,462,259	0.85
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	137,200	1,455.25	199,661,494	1,184.27	162,482,578	0.84
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	38,800	3,329.91	129,200,535	4,133.84	160,393,302	0.83
29	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	351,000	369.16	129,575,370	420.71	147,670,684	0.76
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	117,900	1,079.10	127,226,385	1,195.74	140,977,752	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合 計	98.66

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第510回	500,000,000	99.99	499,999,750	99.99	499,999,750	―	2015/5/12	2.68
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	500,000,000	99.99	499,999,645	99.99	499,999,645	―	2015/6/1	2.68
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第512回	500,000,000	99.99	499,998,575	99.99	499,998,575	―	2015/5/18	2.68
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第514回	500,000,000	99.99	499,997,120	99.99	499,997,120	―	2015/5/25	2.68
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第503回	500,000,000	99.99	499,991,500	99.99	499,991,500	―	2015/4/6	2.68
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第521回	500,000,000	99.99	499,972,390	99.99	499,972,390	―	2015/6/29	2.68
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第484回	430,000,000	99.99	429,994,410	99.99	429,994,410	―	2015/4/10	2.30
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,468,444	100.11	400,468,444	0.49	2015/7/16	2.14
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.58	354,065,634	100.58	354,065,634	1.3	2015/9/22	1.89
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.53	301,614,975	100.53	301,614,975	1.4	2015/8/26	1.61
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.60
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第508回	300,000,000	99.99	299,999,890	99.99	299,999,890	―	2015/4/27	1.60
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第518回	300,000,000	99.99	299,998,895	99.99	299,998,895	―	2015/6/15	1.60
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第516回	300,000,000	99.99	299,998,830	99.99	299,998,830	―	2015/6/8	1.60
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.01	250,034,480	100.01	250,034,480	0.1	2015/5/15	1.34
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.00	209,010,558	100.00	209,010,558	0.1	2015/4/15	1.12
17	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第5回財投機関債	200,000,000	100.27	200,545,342	100.27	200,545,342	1.4	2015/6/19	1.07
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.08	200,172,866	100.08	200,172,866	0.4	2015/6/20	1.07
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,069,368	100.03	200,069,368	0.71	2015/4/20	1.07
20	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,056,004	100.02	200,056,004	0.67	2015/4/17	1.07
21	日本	国債証券	国庫短期証券 第520回	200,000,000	99.99	199,999,080	99.99	199,999,080	―	2015/6/22	1.07
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.07
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	1.07
24	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	1.07
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	1.07
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	1.07
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.30	171,522,229	100.30	171,522,229	1.3	2015/6/30	0.92
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.04	170,080,940	100.04	170,080,940	0.2	2015/7/15	0.91
29	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第852回	160,000,000	100.29	160,474,701	100.29	160,474,701	1.3	2015/6/29	0.86
30	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.25	150,385,484	100.25	150,385,484	1.3	2015/6/17	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.33
特殊債券	17.60
社債券	5.36
コマーシャルペーパー	12.33
合 計	64.64