有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	718,545,008	2.2387	1,608,615,942	2.2522	1,618,307,067	33.19
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	247,633,622	1.9577	484,813,435	2.0267	501,879,061	10.29
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	236,226,512	1.6500	389,795,562	1.6959	400,616,541	8.21
4	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	379,067,282	1.0211	387,065,601	1.0211	387,065,601	7.94
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	149,022,778	1.9639	292,666,467	2.1074	314,050,602	6.44
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	143,110,969	1.9166	274,297,080	2.0145	288,297,047	5.91
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	106,855,593	1.3309	142,219,433	1.3535	144,629,045	2.96
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	95,493,906	1.1830	112,971,395	1.2213	116,626,707	2.39
9	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	45,415,062	1.2039	54,677,318	1.2553	57,009,527	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.54
合 計	78.54

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,739,000	7,974.75	13,868,090,250	5,952.00	10,350,528,000	3.64
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,072,400	832.21	9,214,562,004	521.50	5,774,256,600	2.03
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,066,600	4,233.49	4,515,440,434	4,848.00	5,170,876,800	1.82
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	926,200	4,318.96	4,000,220,752	4,690.00	4,343,878,000	1.53
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,401,900	2,888.85	4,049,878,815	3,006.00	4,214,111,400	1.48
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	781,900	7,055.73	5,516,875,287	5,366.00	4,195,675,400	1.47
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,258,300	4,058.38	5,106,659,554	3,086.00	3,883,113,800	1.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,105,000	5,127.99	5,666,428,950	3,412.00	3,770,260,000	1.32
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,489,300	230.89	4,499,884,477	168.10	3,276,151,330	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	583,200	6,083.06	3,547,640,592	5,136.00	2,995,315,200	1.05
11	日本	株式	ソニー	電気機器	986,500	3,532.58	3,484,890,170	2,893.00	2,853,944,500	1.00
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	577,300	5,163.50	2,980,888,550	4,792.00	2,766,421,600	0.97
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,064,300	2,248.93	2,393,536,199	2,552.50	2,716,625,750	0.95
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	752,800	4,097.29	3,084,439,912	3,355.00	2,525,644,000	0.88
15	日本	株式	ファナック	電気機器	143,100	24,010.47	3,435,898,257	17,485.00	2,502,103,500	0.88
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	125,200	21,219.41	2,656,670,132	19,905.00	2,492,106,000	0.87
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	255,600	10,951.94	2,799,315,864	9,713.00	2,482,642,800	0.87
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,639,800	1,784.57	2,926,337,886	1,496.50	2,453,960,700	0.86
19	日本	株式	花王	化学	393,900	5,678.82	2,236,887,198	6,003.00	2,364,581,700	0.83
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,026,000	2,679.60	2,749,269,600	2,090.50	2,144,853,000	0.75
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	559,100	4,874.05	2,725,081,355	3,800.00	2,124,580,000	0.74
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	494,200	4,735.41	2,340,239,622	4,205.00	2,078,111,000	0.73
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	732,000	3,419.59	2,503,139,880	2,808.00	2,055,456,000	0.72
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,962,600	1,226.21	2,406,559,746	1,041.50	2,044,047,900	0.72
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	146,700	17,593.56	2,580,975,252	13,570.00	1,990,719,000	0.70
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,035,500	2,519.60	2,609,045,800	1,906.00	1,973,663,000	0.69
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	31,700	62,488.33	1,980,880,061	61,390.00	1,946,063,000	0.68
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,567,000	774.78	2,763,640,260	526.60	1,878,382,200	0.66
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,492,000	1,491.38	2,225,138,960	1,179.50	1,759,814,000	0.62
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	441,800	4,284.53	1,892,905,354	3,975.00	1,756,155,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.11
		食料品	4.96
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.00
		医薬品	5.53
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.64
		機械	4.54
		電気機器	11.40
		輸送用機器	9.63
		精密機器	1.58
		その他製品	1.54
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	4.53
		海運業	0.21
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.01
		卸売業	4.13
		小売業	4.98
		銀行業	7.25
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	2.27
		その他金融業	1.37
		不動産業	2.80
		サービス業	3.75
合 計			98.09

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	180,000,000	101.02	181,851,000	104.56	188,220,600	0.4	2025/3/20	2.24
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第99回	140,000,000	118.35	165,690,000	124.30	174,025,600	2.1	2027/12/20	2.07
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	170,000,000	100.08	170,136,000	101.21	172,068,900	0.1	2020/3/20	2.04
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	130,000,000	100.23	130,301,000	100.55	130,720,200	0.1	2018/1/15	1.55
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	110,000,000	105.92	116,517,800	106.90	117,593,300	1	2021/12/20	1.40
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	103.90	103,908,000	102.92	102,929,000	1.5	2017/12/20	1.22
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	100,000,000	100.18	100,182,400	101.15	101,159,000	0.1	2019/12/20	1.20
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第357回	100,000,000	100.21	100,219,000	100.45	100,453,000	0.1	2017/10/15	1.19
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	80,000,000	113.86	91,094,700	123.31	98,653,600	1.7	2032/9/20	1.17
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	90,000,000	104.38	93,950,200	106.47	95,829,300	0.8	2022/9/20	1.14
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	90,000,000	105.66	95,094,800	105.64	95,084,100	1.3	2019/12/20	1.13
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	90,000,000	103.16	92,844,000	105.49	94,946,400	0.6	2023/3/20	1.13
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	70,000,000	113.50	79,451,200	123.53	86,476,600	1.7	2033/9/20	1.02
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第318回	80,000,000	105.41	84,328,000	106.59	85,278,400	1	2021/9/20	1.01
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	70,000,000	106.43	74,504,200	116.47	81,529,700	1.3	2035/6/20	0.97
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	80,000,000	100.63	80,504,000	101.28	81,024,800	0.2	2019/3/20	0.96
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	80,000,000	101.48	81,185,600	101.27	81,019,200	0.1	2020/6/20	0.96
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	80,000,000	100.64	80,512,000	101.17	80,938,400	0.2	2018/12/20	0.96
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第45回	60,000,000	102.70	61,621,900	125.42	75,253,200	1.5	2044/12/20	0.89
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	70,000,000	104.16	72,912,700	107.08	74,956,700	0.8	2023/6/20	0.89
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	106.04	74,229,400	106.60	74,626,300	1.2	2020/12/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	70,000,000	104.20	72,941,400	106.25	74,378,500	0.8	2022/6/20	0.88
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	70,000,000	101.22	70,854,700	101.37	70,964,600	0.1	2020/12/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	70,000,000	100.29	70,203,000	101.32	70,929,600	0.1	2020/9/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	65,000,000	104.96	68,225,950	104.29	67,793,700	1.5	2018/9/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第49回	60,000,000	111.54	66,929,400	111.42	66,852,000	2.1	2021/3/22	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	65,000,000	104.00	67,603,250	102.78	66,807,000	1.7	2017/9/20	0.79
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	60,000,000	102.68	61,611,100	105.89	63,535,800	0.6	2023/12/20	0.75
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第331回	60,000,000	104.28	62,569,800	105.78	63,468,000	0.6	2023/9/20	0.75
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第113回	50,000,000	120.40	60,204,400	126.73	63,368,000	2.1	2029/9/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.55
合 計	99.55

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	538,200	14,019.62	7,545,363,893	12,345.22	6,644,197,835	2.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	732,700	4,716.50	3,455,782,242	6,203.03	4,544,963,012	1.39
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	402,000	9,551.06	3,839,527,771	9,523.71	3,828,532,867	1.17
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	267,200	11,416.46	3,050,479,093	12,279.86	3,281,180,302	1.00
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	911,500	2,861.37	2,608,139,603	3,586.60	3,269,189,911	1.00
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	219,300	9,770.96	2,142,771,664	12,924.39	2,834,320,043	0.86
7	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	594,300	3,721.52	2,211,702,076	4,436.21	2,636,440,554	0.80
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	308,000	8,630.02	2,658,048,213	8,434.46	2,597,815,220	0.79
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	38,490	44,643.63	1,718,333,483	67,460.38	2,596,550,380	0.79
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	468,700	6,130.30	2,873,275,678	5,481.88	2,569,358,093	0.78
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,040	63,558.89	1,909,309,099	84,569.72	2,540,474,401	0.77
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	262,800	9,239.57	2,428,161,404	9,316.38	2,448,345,295	0.75
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,140	65,083.40	1,831,446,896	86,576.55	2,436,264,151	0.74
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	393,100	5,514.96	2,167,930,809	6,089.22	2,393,675,212	0.73
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	355,600	6,877.09	2,445,496,573	6,728.12	2,392,520,468	0.73
16	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	399,200	4,578.46	1,827,724,490	5,248.63	2,095,254,852	0.64
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	596,500	3,893.55	2,322,507,520	3,388.28	2,021,113,553	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	181,900	11,755.38	2,138,303,736	10,732.77	1,952,290,863	0.59
19	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,880	30,882.83	2,096,327,162	27,655.70	1,877,269,323	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	122,500	12,980.99	1,590,172,472	15,033.76	1,841,636,286	0.56
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	114,600	16,232.47	1,860,241,675	16,052.39	1,839,604,215	0.56
22	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	219,900	11,234.97	2,470,572,047	8,177.63	1,798,262,376	0.55
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	151,300	11,911.48	1,802,208,242	11,145.17	1,686,265,552	0.51
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	456,100	3,529.50	1,609,806,509	3,685.76	1,681,076,413	0.51
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	149,700	8,774.72	1,313,576,973	11,120.38	1,664,722,263	0.50
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	239,200	6,386.25	1,527,592,625	6,850.94	1,638,745,805	0.50
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	140,800	10,870.02	1,530,499,342	11,571.10	1,629,212,175	0.49
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	187,500	7,480.06	1,402,511,956	8,651.57	1,622,169,450	0.49
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	269,100	6,500.39	1,749,255,516	5,996.82	1,613,746,845	0.49
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	489,000	3,092.28	1,512,129,321	3,206.87	1,568,160,799	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.71
		石油・ガス・消耗燃料	5.99
		化学	2.57
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.14
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.01
		建設関連製品	0.24
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.75
		コングロマリット	2.18
		機械	1.30
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.80
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.56
		自動車	1.03
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.27
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		メディア	2.97
		販売	0.09
		インターネット販売・カタログ販売	1.26
		複合小売り	0.54
		専門小売り	1.99
		食品・生活必需品小売り	2.18
		飲料	2.50
		食品	2.30
		タバコ	1.62
		家庭用品	1.58
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	1.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	2.29
		医薬品	6.42
		銀行	8.05
		各種金融サービス	1.41
		保険	4.11
		不動産管理・開発	0.63
		インターネットソフトウェア・サービス	2.77
		情報技術サービス	2.58
		ソフトウェア	3.20
		通信機器	1.12
		コンピュータ・周辺機器	2.54
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	1.76
		各種電気通信サービス	2.96
		無線通信サービス	0.40
		電力	1.79
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.29
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.50
		資本市場	1.80
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
専門サービス	0.47
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.68
合 計			97.47

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,100,000	12,328.84	6,300,040,480	12,355.18	6,313,499,583	3.625	2020/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,190.50	6,009,919,224	12,203.77	6,016,459,271	3.375	2019/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	11,847.60	5,935,647,882	11,963.00	5,993,465,872	2.625	2020/11/15	0.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	12,092.55	5,997,908,745	11,904.90	5,904,833,213	4.25	2017/11/15	0.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,000,000	15,263.10	5,342,087,060	15,522.98	5,433,046,319	6	2026/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,400,000	12,313.44	5,344,034,124	12,324.81	5,348,969,472	3.5	2020/5/15	0.82
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,900,000	21,405.58	5,115,934,129	21,714.10	5,189,671,812	6.5	2027/7/4	0.80
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,500,000	16,595.35	4,729,675,214	16,784.88	4,783,693,080	4.25	2023/10/25	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,979.91	4,779,985,573	11,845.04	4,726,172,724	3.5	2018/2/15	0.72
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	12,294.27	4,548,883,212	12,248.66	4,532,006,998	3.625	2019/8/15	0.69
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,400,000	12,104.82	4,406,156,816	12,280.35	4,470,050,607	3.125	2021/5/15	0.68
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	12,458.30	4,260,740,103	12,515.40	4,280,267,666	3.625	2021/2/15	0.65
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	19,805.56	3,980,918,587	20,387.49	4,097,886,806	5.5	2029/4/25	0.63
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,000,000	11,447.87	3,777,798,360	12,080.52	3,986,574,106	3	2044/11/15	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,514.47	3,972,493,330	11,461.22	3,954,123,719	1.875	2017/9/30	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,503.96	3,876,835,685	11,620.12	3,915,982,125	2	2022/2/15	0.60
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,343.70	3,830,053,998	19,664.52	3,893,575,554	6	2025/10/25	0.60
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,900,000	14,684.10	3,803,181,960	14,569.29	3,773,446,887	4.25	2019/9/1	0.58
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,500,000	11,861.20	3,736,280,736	11,949.36	3,764,048,813	2.625	2020/8/15	0.58
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,600,000	11,073.43	3,609,939,233	11,390.36	3,713,258,206	1.75	2023/5/15	0.57
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	12,236.16	3,744,264,992	12,126.74	3,710,783,792	3.75	2018/11/15	0.57
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	31,200,000	11,469.60	3,578,517,686	11,826.11	3,689,748,679	2.375	2024/8/15	0.56
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000	21,519.79	3,572,286,057	22,205.11	3,686,049,007	5.75	2032/10/25	0.56
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	19,000,000	18,540.44	3,522,685,048	19,226.38	3,653,012,351	3.25	2044/1/22	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	31,000,000	11,815.93	3,662,939,141	11,738.08	3,638,806,757	2.875	2018/3/31	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,400,000	11,634.81	3,536,985,091	11,941.43	3,630,197,389	2.5	2024/5/15	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,800,000	12,202.52	3,636,352,163	11,890.82	3,543,464,560	4.75	2017/8/15	0.54
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,800,000	14,715.55	3,502,301,733	14,630.58	3,482,080,182	4.3	2019/10/31	0.53
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	11,692.65	3,425,947,078	11,665.46	3,417,979,977	2.375	2018/6/30	0.52
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,500,000	16,183.99	3,317,718,789	16,606.10	3,404,252,140	3.5	2026/4/25	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,670	129,435.22	475,027,282	128,968.80	473,315,496	3.41
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	818,000	507.62	415,238,776	563.63	461,053,430	3.32
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	171,800	2,215.19	380,571,010	2,298.64	394,907,383	2.84
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	204,500	1,521.09	311,064,551	1,233.59	252,270,587	1.81
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	13,290	13,666.31	181,625,371	15,607.80	207,427,662	1.49
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,806,000	102.27	286,973,997	73.37	205,894,459	1.48
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,465,000	89.44	220,470,996	63.64	156,876,051	1.13
8	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	16,600	9,299.31	154,368,671	8,885.94	147,506,684	1.06
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	470,557	305.17	143,601,295	292.11	137,455,817	0.99
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	61,510	1,717.76	105,659,892	2,050.11	126,102,574	0.90
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,660,000	70.03	186,301,714	47.22	125,611,850	0.90
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	99,968	1,044.71	104,438,479	1,004.06	100,374,120	0.72
13	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	198,800	633.23	125,888,081	493.03	98,014,630	0.70
14	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	4,500	23,581.03	106,114,666	21,396.80	96,285,623	0.69
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	50,350	2,021.09	101,761,965	1,896.01	95,464,104	0.68
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	154,956	613.00	94,988,047	598.43	92,731,481	0.66
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	171,000	765.42	130,887,827	539.78	92,304,004	0.66
18	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,035,300	95.15	98,509,160	87.69	90,793,636	0.65
19	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	5,200	16,561.05	86,117,460	15,332.30	79,727,960	0.57
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	602,000	171.49	103,239,647	131.78	79,335,834	0.57
21	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	43,660	1,552.86	67,797,896	1,779.98	77,714,145	0.56
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	675	100,545.23	67,868,035	110,333.40	74,475,045	0.53
23	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	83,674	903.85	75,629,119	876.87	73,371,639	0.52
24	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	16,820	5,520.05	92,847,299	4,355.08	73,252,479	0.52
25	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	家庭用耐久財	95,620	582.84	55,731,805	722.33	69,069,386	0.49
26	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	246,000	509.31	125,291,633	277.52	68,270,658	0.49
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	15,630	4,257.80	66,549,547	4,232.14	66,148,504	0.47
28	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	飲料	60,200	956.98	57,610,213	1,088.35	65,518,977	0.47
29	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	357,500	162.05	57,936,250	180.91	64,676,128	0.46
30	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	18,750	3,426.47	64,246,494	3,389.07	63,545,235	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	7.43
		化学	2.20
		建設資材	1.11
		容器・包装	0.09
		金属・鉱業	2.81
		紙製品・林産品	0.34
		航空宇宙・防衛	0.25
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	1.01
		電気設備	0.21
		コングロマリット	2.44
		機械	0.68
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.11
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.12
		陸運・鉄道	0.13
		運送インフラ	0.99
		自動車部品	0.81
		自動車	2.61
		家庭用耐久財	0.92
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.49
		ホテル・レストラン・レジャー	0.54
		メディア	2.23
		販売	0.04
		インターネット販売・カタログ販売	0.39
		複合小売り	0.74
		専門小売り	0.44
		食品・生活必需品小売り	1.83
		飲料	1.57
		食品	2.19
		タバコ	0.77
		家庭用品	0.72
		パーソナル用品	0.90
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.60
		バイオテクノロジー	0.02
		医薬品	1.84
		銀行	16.22
		各種金融サービス	1.66
		保険	3.67
		不動産管理・開発	2.37
		インターネットソフトウェア・サービス	5.47
		情報技術サービス	2.16
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.13
		電子装置・機器・部品	2.26
		半導体・半導体製造装置	4.88
		各種電気通信サービス	1.99
		無線通信サービス	4.70
		電力	1.37
		ガス	0.49
		総合公益事業	0.11
		水道	0.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.81
		消費者金融	0.16
		資本市場	1.25
		各種消費者サービス	0.21
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.92
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.03
投資証券	―	―	0.59
合 計			97.48

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,844,500	13,250.04	244,397,010	13,782.45	254,217,367	7.5	2030/3/31	3.61
2	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	18,386.96	128,708,730	18,465.75	129,260,254	10.625	2025/3/16	1.83
3	アメリカ	国債証券	RUSSIA	620,000	18,002.37	111,614,723	18,676.71	115,795,602	12.75	2028/6/24	1.64
4	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	13,662.45	136,624,500	11,465.19	114,651,900	7.125	2037/1/20	1.63
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	850,000	13,503.17	114,776,975	13,485.00	114,622,513	7.375	2025/2/5	1.63
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	12,343.46	111,091,212	12,476.49	112,288,437	5.55	2045/1/21	1.59
7	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	700,000	15,230.95	106,616,689	15,257.99	106,805,992	8.5	2035/10/12	1.51
8	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	550,000	18,843.16	103,637,430	19,023.55	104,629,526	9.5	2030/2/2	1.48
9	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	820,000	13,568.18	111,259,105	12,620.16	103,485,312	8.25	2034/1/20	1.47
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,319.33	101,873,988	11,465.19	103,186,710	5.75	2110/10/12	1.46
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	700,000	14,954.24	104,679,720	14,471.36	101,299,579	7.75	2038/1/17	1.44
12	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	600,000	16,254.09	97,524,540	16,169.58	97,017,480	8.875	2027/9/30	1.38
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	12,621.56	100,972,548	11,803.23	94,425,840	6.125	2041/1/18	1.34
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	13,357.26	94,836,559	13,225.81	93,903,287	6.05	2040/1/11	1.33
15	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	600,000	14,808.03	88,848,180	15,509.19	93,055,178	6.375	2032/1/15	1.32
16	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	599,000	15,627.20	93,606,938	15,465.33	92,637,327	7.5	2033/4/8	1.31
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	550,000	16,986.51	93,425,805	16,620.30	91,411,650	8.75	2033/11/21	1.30
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,394.76	91,158,120	11,239.83	89,918,640	4.75	2044/3/8	1.27
19	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	700,000	12,451.14	87,157,980	12,208.87	85,462,146	5.875	2019/1/15	1.21
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	11,593.16	81,152,136	11,611.67	81,281,718	3.625	2022/3/15	1.15
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	12,879.32	77,275,944	13,541.69	81,250,145	6.75	2044/1/15	1.15
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000	11,333.19	79,332,354	11,183.49	78,284,430	5.625	2044/2/26	1.11
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	600,000	12,651.71	75,910,262	12,484.94	74,909,664	7	2019/3/11	1.06
24	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	500,000	15,111.51	75,557,574	14,817.42	74,087,100	7.35	2025/7/21	1.05
25	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	600,000	12,366.63	74,199,780	12,202.96	73,217,774	5.75	2024/3/22	1.04
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	12,493.39	74,960,370	12,096.75	72,580,501	6	2041/1/14	1.03
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	630,000	11,928.43	75,149,109	11,408.85	71,875,755	4.875	2021/1/22	1.02
28	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	11,617.30	69,703,848	11,853.94	71,123,684	5	2020/4/29	1.01
29	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	11,352.51	68,115,060	11,800.36	70,802,208	4.875	2023/9/16	1.00
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	11,718.72	70,312,320	11,780.69	70,684,164	4	2023/10/2	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.05
合 計	98.05

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	60,000,000	159.15	95,495,400	161.05	96,631,920	7.85	2018/3/10	5.00
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,780,000,000	3.68	65,545,578	3.80	67,737,010	7.75	2021/4/14	3.50
3	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	354.54	53,182,308	358.09	53,714,880	3.65	2021/12/17	2.78
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,100,000	2,423.00	50,883,198	2,468.82	51,845,326	―	2018/1/1	2.68
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,550,000	655.95	49,524,775	655.91	49,521,384	4.75	2018/6/14	2.56
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,070,000,000	4.05	43,425,128	4.31	46,220,790	9.85	2027/6/28	2.39
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,460,000	2,960.11	43,217,732	2,961.84	43,242,975	4.378	2019/11/29	2.23
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	136,000	2,695.08	36,656,085	2,849.87	38,758,299	10	2021/1/1	2.00
9	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	950,000	3,404.22	32,340,123	3,377.90	32,090,101	5.85	2023/4/26	1.66
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	800,000	3,806.13	30,449,072	3,904.46	31,235,726	8.8	2018/11/14	1.61
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,800,000	823.87	31,307,158	821.22	31,206,707	10.5	2026/12/21	1.61
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,030,000	2,924.46	30,122,033	2,936.66	30,247,648	1.5	2020/4/25	1.56
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,700,000	344.36	29,960,017	344.96	30,011,604	3.875	2019/6/13	1.55
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	112,000	2,361.25	26,449,465	2,654.00	29,724,905	10	2025/1/1	1.53
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	830,000	3,415.81	28,351,283	3,407.72	28,284,143	5.25	2020/10/25	1.46
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,310,000	1,927.04	25,244,315	2,037.27	26,688,302	―	2019/7/1	1.38
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,360,000	593.92	25,895,165	591.89	25,806,404	7	2031/2/28	1.33
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	363.02	24,322,565	376.55	25,229,348	3.58	2027/12/17	1.30
19	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	610,000	3,970.02	24,217,123	4,096.16	24,986,594	10.5	2020/1/15	1.29
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,077.02	24,616,209	3,106.09	24,848,771	3.25	2025/7/25	1.28
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000	0.86	24,266,718	0.87	24,563,980	8.375	2024/3/15	1.27
22	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	52,000,000	46.57	24,218,448	46.94	24,410,511	6.5	2019/6/24	1.26
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,390,000,000	1.00	23,961,542	1.01	24,264,845	11	2025/9/15	1.25
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	640,000	3,462.65	22,160,997	3,575.70	22,884,480	8	2025/3/12	1.18
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000	836.21	22,577,698	838.02	22,626,779	10	2024/12/5	1.17
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	760,000	2,923.54	22,218,952	2,925.79	22,236,051	4.24	2018/2/7	1.15
27	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,020,000	2,079.48	21,210,699	2,172.55	22,160,063	―	2019/1/1	1.14
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	2,892.17	21,691,336	2,893.46	21,700,987	3.58	2018/9/28	1.12
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,480,000,000	0.83	20,780,035	0.86	21,391,267	8.375	2034/3/15	1.10
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	2,808.68	21,065,100	2,824.77	21,185,794	3.418	2022/8/15	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
合 計	97.42

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,391	574,563	1,373,780,363	667,000	1,594,797,000	7.83
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,217	567,083	1,257,223,049	650,000	1,441,050,000	7.08
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,322	242,604	1,048,536,367	270,200	1,167,804,400	5.73
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,303	156,152	984,228,148	168,000	1,058,904,000	5.20
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,660	177,668	827,933,112	181,900	847,654,000	4.16
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,110	232,991	724,602,935	251,900	783,409,000	3.84
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,093	172,144	704,588,261	174,500	714,228,500	3.50
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,478	403,803	596,821,964	458,500	677,663,000	3.33
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,202	292,907	644,981,682	284,900	627,349,800	3.08
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,016	529,565	538,038,665	584,000	593,344,000	2.91
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	820	610,166	500,336,491	700,000	574,000,000	2.82
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,393	119,985	527,096,104	128,300	563,621,900	2.76
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,626	81,332	457,577,432	99,100	557,536,600	2.73
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,187	65,289	403,946,344	84,400	522,182,800	2.56
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,965	157,973	468,391,569	166,500	493,672,500	2.42
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	840	552,317	463,947,029	541,000	454,440,000	2.23
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	686	622,959	427,350,173	646,000	443,156,000	2.17
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,236	223,083	498,815,782	194,600	435,125,600	2.13
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	821	461,489	378,882,566	433,500	355,903,500	1.74
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,490	246,137	366,744,419	235,100	350,299,000	1.72
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,141	148,971	318,948,023	152,000	325,432,000	1.59
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,218	151,167	335,290,215	144,200	319,835,600	1.57
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	597	550,248	328,498,485	523,000	312,231,000	1.53
24	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,230	131,702	293,695,910	139,100	310,193,000	1.52
25	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,266	263,514	333,609,579	234,800	297,256,800	1.46
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,607	175,196	281,540,516	183,000	294,081,000	1.44
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	594	517,541	307,419,555	493,500	293,139,000	1.44
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,265	210,011	265,664,364	203,500	257,427,500	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,656	153,746	254,603,658	154,500	255,852,000	1.25
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,778	82,888	230,263,237	83,100	230,851,800	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合 計	98.04

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,850	20,001.82	957,087,413	23,181.65	1,109,242,259	5.91
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,800	22,054.85	502,850,726	30,785.30	701,904,904	3.74
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	56,500	8,069.01	455,899,336	8,434.09	476,526,537	2.54
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,140	29,031.31	439,534,155	31,286.50	473,677,610	2.52
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,200	18,465.99	391,479,166	21,277.36	451,080,125	2.40
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	54,900	7,572.09	415,708,070	7,761.39	426,100,772	2.27
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	81,100	4,430.57	359,319,843	4,920.73	399,071,657	2.12
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	52,000	6,221.06	323,495,266	7,094.33	368,905,306	1.96
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,750	13,982.46	332,083,453	14,278.80	339,121,728	1.80
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	836,000	337.54	282,185,056	378.63	316,540,950	1.68
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	90,000	2,992.78	269,350,272	3,325.18	299,266,812	1.59
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,400	10,865.73	297,721,068	10,588.53	290,125,985	1.54
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	38,700	5,263.28	203,689,044	7,009.82	271,280,142	1.44
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,100	24,065.06	243,057,183	26,181.19	264,430,100	1.41
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,900	4,140.98	297,737,180	3,655.33	262,818,888	1.40
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	300,100	788.28	236,563,818	865.08	259,612,759	1.38
17	香港	投資証券	LINK REIT	353,500	657.84	232,548,799	674.19	238,326,872	1.27
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	22,600	7,513.50	169,805,154	9,953.02	224,938,351	1.19
19	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	123,300	1,998.09	246,364,842	1,763.30	217,415,975	1.15
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	116,100	2,110.49	245,028,632	1,854.71	215,332,156	1.14
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	63,900	2,661.50	170,069,952	3,229.40	206,359,222	1.10
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,300	7,918.02	152,817,855	10,424.02	201,183,717	1.07
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,750	14,940.24	160,607,592	17,571.31	188,891,681	1.00
24	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	159,200	1,314.13	209,210,380	1,148.01	182,763,638	0.97
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	41,200	3,651.95	150,460,703	4,310.01	177,572,412	0.94
26	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	19,600	8,951.29	175,445,464	8,906.22	174,562,053	0.93
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,500	12,690.02	196,695,334	10,801.50	167,423,324	0.89
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	29,416	5,016.73	147,572,326	5,370.42	157,976,378	0.84
29	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	245,000	526.01	128,873,709	575.28	140,945,437	0.75
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	139,500	956.65	133,453,121	996.09	138,954,722	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合 計	97.75

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.14	600,875,839	100.14	600,875,839	0.54	2016/7/20	2.85
2	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.04	500,226,693	100.04	500,226,693	0.796	2016/4/22	2.37
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.39	401,577,249	100.39	401,577,249	0.66	2016/12/14	1.90
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.27	401,086,157	100.27	401,086,157	0.515	2016/10/20	1.90
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	390,000,000	100.04	390,178,993	100.04	390,178,993	0.255	2016/6/20	1.85
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	300,000,000	100.31	300,956,526	100.31	300,956,526	2	2016/5/31	1.42
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.18	300,552,403	100.18	300,552,403	0.45	2016/9/27	1.42
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	300,000,000	100.17	300,529,160	100.17	300,529,160	0.45	2016/8/26	1.42
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.11	300,341,411	100.11	300,341,411	0.55	2016/6/27	1.42
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	300,000,000	100.07	300,223,447	100.07	300,223,447	0.55	2016/5/27	1.42
11	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,115,294	100.03	300,115,294	0.755	2016/4/20	1.42
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.06	200,120,174	100.06	200,120,174	0.2	2016/9/27	0.94
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第731回い号	200,000,000	100.05	200,105,940	100.05	200,105,940	0.75	2016/4/27	0.94
14	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.04	200,083,844	100.04	200,083,844	0.25	2016/6/27	0.94
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.04	200,081,672	100.04	200,081,672	0.243	2016/6/20	0.94
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.94
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.94
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.94
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.94
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.94
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	180,000,000	100.11	180,206,973	100.11	180,206,973	0.55	2016/6/27	0.85
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第734回い号	170,000,000	100.15	170,259,795	100.15	170,259,795	0.55	2016/7/27	0.80
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	170,000,000	100.12	170,208,318	100.12	170,208,318	1.8	2016/4/26	0.80
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	150,000,000	100.21	150,316,524	100.21	150,316,524	0.5	2016/9/27	0.71
25	日本	特殊債券	農林債券 利付第735回い号	150,000,000	100.15	150,228,048	100.15	150,228,048	0.45	2016/8/26	0.71
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第8回	140,000,000	100.16	140,231,864	100.16	140,231,864	0.439	2016/9/20	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第862回	117,000,000	100.09	117,116,740	100.09	117,116,740	1.8	2016/4/20	0.55
28	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	102,000,000	100.07	102,072,341	100.07	102,072,341	0.51	2016/5/30	0.48
29	日本	地方債証券	東京都 公募第636回	101,500,000	100.43	101,937,847	100.43	101,937,847	2.04	2016/6/20	0.48
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第49回	101,700,000	100.14	101,849,799	100.14	101,849,799	0.37	2016/9/20	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.91
特殊債券	24.54
社債券	12.35
コマーシャルペーパー	8.06
合 計	48.88