有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,770,397,382	2.8820	10,866,285,254	2.9390	11,081,197,905	27.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	5,802,777,739	1.2874	7,470,496,061	1.2878	7,472,817,172	18.64
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	645,563,053	6.3874	4,123,469,444	6.7570	4,362,069,549	10.88
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,402,698,145	2.4855	3,486,406,239	2.6374	3,699,476,087	9.22
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,078,012,038	2.9417	3,171,188,012	3.1147	3,357,684,094	8.37
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,016,992,207	1.7770	1,807,195,151	1.7870	1,817,365,073	4.53
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	755,908,437	2.2919	1,732,466,546	2.3988	1,813,273,158	4.52
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	897,612,230	1.8509	1,661,390,476	1.9174	1,721,081,689	4.29
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	448,848,412	3.6055	1,618,322,949	3.7458	1,681,296,381	4.19
10	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0194	86,832,628	1.0194	86,832,628	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.53
合 計	92.53

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,697,300	1,986.17	19,260,536,660	3,792.00	36,772,161,600	5.19
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,592,600	891.21	9,440,313,675	1,557.00	16,492,678,200	2.32
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,249,300	12,563.26	15,695,291,454	12,985.00	16,222,160,500	2.29
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	373,800	16,246.14	6,072,810,780	39,570.00	14,791,266,000	2.08
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,587,900	1,867.64	6,700,923,025	3,487.00	12,511,007,300	1.76
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	176,700	63,989.27	11,306,904,960	69,540.00	12,287,718,000	1.73
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	857,300	7,951.49	6,816,815,580	13,905.00	11,920,756,500	1.68
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,236,700	5,774.47	7,141,292,796	8,909.00	11,017,760,300	1.55
9	日本	株式	信越化学工業	化学	1,586,400	4,087.85	6,484,973,760	6,584.00	10,444,857,600	1.47
10	日本	株式	三井物産	卸売業	1,399,500	4,478.06	6,267,044,970	7,106.00	9,944,847,000	1.40
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,686,600	167.43	8,821,784,392	179.80	9,473,050,680	1.33
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,115,000	5,800.57	6,467,640,006	8,196.00	9,138,540,000	1.29
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,344,100	3,941.06	5,297,187,020	6,707.00	9,014,878,700	1.27
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,256,000	4,808.57	6,039,571,240	6,466.00	8,121,296,000	1.14
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,719,200	2,805.81	4,823,756,934	4,703.00	8,085,397,600	1.14
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,184,400	1,243.63	5,203,845,372	1,891.00	7,912,700,400	1.11
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	873,700	5,314.62	4,643,387,956	8,962.00	7,830,099,400	1.10
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,543,000	4,409.47	6,803,827,630	4,777.00	7,370,911,000	1.04
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,347,800	2,051.03	4,815,429,052	3,046.00	7,151,398,800	1.01
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,567,600	4,551.20	7,134,470,648	4,184.00	6,558,838,400	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	347,700	15,081.83	5,243,953,996	18,740.00	6,515,898,000	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,368,700	4,232.75	5,793,366,974	4,482.00	6,134,513,400	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,852,400	1,544.20	4,404,677,656	1,951.00	5,565,032,400	0.78
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,985,300	1,754.80	3,483,805,072	2,512.00	4,987,073,600	0.70
25	日本	株式	ディスコ	機械	85,900	17,798.90	1,528,926,314	57,190.00	4,912,621,000	0.69
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	960,800	4,887.19	4,695,613,611	4,849.00	4,658,919,200	0.65
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,606,800	2,591.31	4,163,722,980	2,824.00	4,537,603,200	0.64
28	日本	株式	SMC	機械	53,400	70,102.16	3,743,455,789	84,830.00	4,529,922,000	0.63
29	日本	株式	三菱重工業	機械	3,119,300	568.95	1,774,731,595	1,448.50	4,518,306,050	0.63
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	212,900	25,557.03	5,441,093,652	20,600.00	4,385,740,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.32
		建設業	2.03
		食料品	3.00
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.58
		医薬品	4.16
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.50
		機械	5.48
		電気機器	16.98
		輸送用機器	9.27
		精密機器	2.15
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	2.43
		海運業	0.68
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	7.08
		卸売業	7.23
		小売業	4.12
		銀行業	7.22
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.65
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.08
		サービス業	4.33
合 計			97.61

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	490,000,000	100.03	490,153,400	99.89	489,485,500	0.1	2026/1/1	2.46
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第448回	300,000,000	100.00	300,001,600	99.95	299,853,000	0.005	2025/5/1	1.51
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第452回	300,000,000	99.94	299,847,000	99.88	299,658,000	0.005	2025/9/1	1.51
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	260,000,000	101.07	262,795,000	100.45	261,183,000	0.4	2025/9/20	1.31
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	240,000,000	101.05	242,539,800	100.33	240,792,000	0.4	2028/9/20	1.21
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	240,000,000	99.90	239,775,200	99.77	239,460,000	0.005	2025/12/1	1.20
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	210,000,000	99.79	209,574,500	99.03	207,963,000	0.1	2028/9/20	1.04
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	210,000,000	99.24	208,419,000	98.70	207,284,700	0.1	2029/3/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	200,000,000	100.91	201,830,000	100.26	200,532,000	0.3	2025/12/20	1.01
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	200,000,000	100.42	200,840,000	99.82	199,646,000	0.1	2026/6/20	1.00
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第158回	200,000,000	100.10	200,216,500	99.31	198,626,000	0.1	2028/3/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	200,000,000	98.18	196,367,400	97.21	194,424,000	0.1	2031/6/20	0.98
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	190,000,000	100.99	191,885,700	101.02	191,941,800	0.8	2033/9/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	190,000,000	99.87	189,754,400	99.22	188,533,200	0.1	2028/6/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	195,000,000	97.88	190,870,500	96.66	188,500,650	0.1	2031/12/20	0.95
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	190,000,000	101.03	191,959,900	99.00	188,113,300	0.5	2032/12/20	0.94
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	190,000,000	97.56	185,380,300	97.65	185,544,500	0.4	2033/6/20	0.93
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	190,000,000	98.23	186,647,500	97.21	184,712,300	0.2	2032/3/20	0.93
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	190,000,000	98.11	186,415,200	96.73	183,798,400	0.2	2032/9/20	0.92
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	180,000,000	100.36	180,648,000	99.70	179,469,000	0.1	2027/3/20	0.90
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	180,000,000	100.10	180,180,000	99.55	179,202,600	0.005	2026/9/20	0.90
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	180,000,000	99.96	179,928,000	99.31	178,763,400	0.1	2028/3/20	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	180,000,000	98.38	177,096,400	97.47	175,447,800	0.1	2031/3/20	0.88
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	160,000,000	108.86	174,189,000	107.22	171,552,000	1.5	2034/6/20	0.86
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	170,000,000	100.42	170,728,000	98.77	167,909,000	0.5	2033/3/20	0.84
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	170,000,000	98.55	167,535,000	96.98	164,866,000	0.2	2032/6/20	0.83
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	170,000,000	97.99	166,590,200	96.94	164,804,800	0.1	2031/9/20	0.83
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	160,000,000	100.36	160,578,200	99.88	159,822,400	0.3	2028/9/20	0.80
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	160,000,000	100.12	160,198,400	99.61	159,380,800	0.005	2026/6/20	0.80
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	160,000,000	100.19	160,312,000	99.55	159,283,200	0.1	2027/9/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.75
合 計	99.75

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,726,900	44,098.21	76,153,207,316	63,701.21	110,005,628,529	4.80
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,592,700	24,785.91	89,048,373,723	25,963.78	93,280,096,836	4.07
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	604,130	45,446.60	27,455,656,796	136,808.01	82,649,828,881	3.61
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,274,800	16,140.59	36,716,636,749	27,311.33	62,127,826,678	2.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	542,900	33,571.19	18,225,800,927	73,521.66	39,914,913,449	1.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,447,500	15,734.00	22,774,966,915	22,852.31	33,078,720,607	1.44
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,260,200	15,752.91	19,851,819,383	23,053.68	29,052,255,853	1.26
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	197,360	55,406.27	10,934,982,382	117,790.92	23,247,216,682	1.01
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	108,777	101,270.63	11,015,915,826	200,680.32	21,829,404,050	0.95
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	707,100	19,843.30	14,031,203,223	30,327.42	21,444,520,803	0.93
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	320,600	47,142.04	15,113,740,347	63,670.93	20,412,901,184	0.89
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	699,800	30,060.96	21,036,660,697	26,616.36	18,626,131,457	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	977,600	16,556.85	16,185,979,434	17,599.89	17,205,660,676	0.75
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	226,270	71,715.98	16,227,174,881	74,902.52	16,948,194,784	0.74
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	387,100	34,012.62	13,166,285,707	42,255.50	16,357,105,134	0.71
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	798,200	12,142.08	9,691,810,639	19,282.84	15,391,566,081	0.67
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	204,800	55,049.51	11,274,141,449	72,914.51	14,932,892,406	0.65
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	98,600	102,563.81	10,112,792,172	145,642.72	14,360,372,981	0.62
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	576,500	22,379.04	12,901,517,468	24,566.27	14,162,456,096	0.61
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	243,400	43,683.63	10,632,596,913	58,080.87	14,136,885,218	0.61
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	588,746	23,290.12	13,711,965,254	23,951.54	14,101,378,020	0.61
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	619,800	16,125.48	9,994,573,172	19,978.54	12,382,704,980	0.54
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	108,520	76,336.23	8,284,008,734	110,927.50	12,037,853,201	0.52
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	431,800	23,873.15	10,308,428,416	27,571.76	11,905,486,400	0.52
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	395,148	15,295.19	6,043,865,294	27,327.99	10,798,600,948	0.47
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	236,740	30,306.17	7,174,684,138	45,601.66	10,795,737,888	0.47
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	653,000	18,433.74	12,037,237,108	16,078.34	10,499,156,020	0.45
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	437,300	24,494.09	10,711,268,682	23,883.41	10,444,216,680	0.45
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,742,000	4,305.29	7,499,825,273	5,741.46	10,001,635,862	0.43
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,086,800	7,438.46	8,084,125,898	9,110.33	9,901,117,186	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.59
		メディア	0.59
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.37
		化学	1.83
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.33
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.76
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.96
		コングロマリット	0.94
		機械	1.92
		商社・流通業	0.49
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	1.10
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.14
		自動車	1.47
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		販売	0.09
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	1.68
		生活必需品流通・小売り	1.70
		飲料	1.47
		食品	1.26
		タバコ	0.48
		家庭用品	0.99
		パーソナルケア用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.95
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	4.94
		銀行	5.47
		金融サービス	3.16
		保険	3.07
		情報技術サービス	1.33
		ソフトウェア	8.72
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	4.41
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	8.28
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.51
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.67
		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.15
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
専門サービス	0.96
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.89
合 計			98.68

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,707.85	15,343,853,676	16,759.19	14,521,841,926	6.25	2030/5/15	1.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,416.16	13,822,409,434	15,764.38	13,273,609,832	5.25	2028/11/15	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,850.93	13,893,345,179	15,040.15	13,182,698,410	4.125	2032/11/15	1.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	13,701.02	12,248,713,841	13,582.54	12,142,792,023	2.75	2032/8/15	1.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,014.63	11,346,369,393	15,534.31	11,006,058,766	6	2026/2/15	1.26
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,919.45	10,708,411,531	19,213.02	10,874,570,180	4.75	2035/4/25	1.25
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,818.46	10,905,300,478	18,557.12	10,753,852,895	5.5	2029/4/25	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	13,920.42	10,301,112,444	14,105.97	10,438,418,040	0.25	2025/10/31	1.20
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	17,656.86	10,046,757,481	17,372.03	9,884,687,030	5.9	2026/7/30	1.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,208.81	9,404,673,080	13,453.30	9,578,756,684	0.5	2027/4/30	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,959.40	9,380,721,667	14,088.81	9,467,686,099	0.375	2025/11/30	1.09
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,186.76	9,221,394,208	14,216.57	9,240,771,012	2	2026/11/15	1.06
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,342.11	8,824,739,708	16,831.67	9,089,105,256	3.85	2029/12/15	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,986.70	8,713,718,564	14,342.25	8,935,222,800	0.25	2025/5/31	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,185.60	9,111,412,742	13,749.92	8,831,574,017	2.875	2032/5/15	1.01
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,000,000	20,157.65	8,869,368,848	20,001.63	8,800,718,943	5.75	2032/10/25	1.01
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,543.57	8,624,341,108	14,546.59	8,626,131,509	2.25	2025/11/15	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,518.15	8,529,957,270	13,414.86	8,464,780,090	1.125	2028/2/29	0.97
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	13,804.49	8,220,574,822	14,198.82	8,455,401,508	0.25	2025/8/31	0.97
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	16,332.71	8,403,183,345	16,377.86	8,426,413,703	3.6	2025/9/29	0.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,448.50	8,089,670,315	19,045.21	8,351,324,936	5.75	2033/2/1	0.96
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,774.97	8,968,028,632	8,000.48	8,176,490,738	1.375	2050/8/15	0.94
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,889.78	7,962,042,346	18,309.97	7,717,655,660	6.5	2027/7/4	0.89
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,650,000	16,442.73	7,506,109,924	16,586.81	7,571,881,687	3.85	2026/9/15	0.87
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,424.31	7,458,938,053	19,623.08	7,535,262,874	5.75	2032/7/30	0.86
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	19,922.92	7,660,365,276	19,565.13	7,522,792,562	5.5	2031/1/4	0.86
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	8,194.14	7,940,127,352	7,749.11	7,508,892,773	1.25	2050/5/15	0.86
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,571.57	7,785,786,094	14,962.38	7,481,191,569	4	2030/2/28	0.86
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,550,000	17,991.13	7,295,403,730	17,955.58	7,280,989,230	5.15	2028/10/31	0.84
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,805.02	7,239,932,795	18,672.12	7,188,768,425	6	2029/1/31	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,508,000	2,441.90	6,124,292,350	3,635.44	9,117,702,330	7.88
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	486,210	7,376.97	3,586,757,477	9,090.00	4,419,648,900	3.82
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	6,621,900	725.53	4,804,433,166	623.65	4,129,799,519	3.57
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	673,600	6,321.29	4,258,021,852	5,875.49	3,957,731,411	3.42
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,657,080	1,535.71	2,544,810,191	1,358.63	2,251,366,886	1.94
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	309,900	4,209.41	1,304,496,170	5,438.21	1,685,301,589	1.45
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	55,580	10,088.99	560,746,613	20,047.50	1,114,240,050	0.96
8	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	60,860	9,968.26	606,668,591	17,601.41	1,071,221,965	0.92
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	528,500	1,715.86	906,836,898	2,000.73	1,057,390,561	0.91
10	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	516,740	2,490.79	1,287,094,332	1,872.11	967,395,155	0.83
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,287,649	506.05	651,621,707	735.12	946,584,581	0.81
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	338,000	2,342.91	791,903,833	2,741.43	926,603,847	0.80
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,790,000	106.53	1,042,969,568	91.28	893,678,192	0.77
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	154,538	3,195.11	493,767,447	5,483.89	847,470,938	0.73
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	285,990	2,981.70	852,737,792	2,649.65	757,775,405	0.65
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	199,100	3,018.49	600,981,377	3,349.76	666,937,415	0.57
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	92,025	6,061.44	557,804,719	7,093.62	652,791,209	0.56
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	346,452	2,122.80	735,449,681	1,834.90	635,707,039	0.54
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	83,600	6,256.28	523,025,619	7,560.00	632,016,000	0.54
20	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	197,050	2,679.97	528,089,158	3,148.55	620,422,172	0.53
21	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,640,000	85.63	482,955,875	96.72	545,500,800	0.47
22	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	476,000	761.02	362,249,067	1,126.94	536,426,163	0.46
23	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	492,991	809.08	398,874,068	1,044.89	515,125,448	0.44
24	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	229,100	1,478.72	338,774,914	2,248.33	515,094,236	0.44
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,090,000	64.79	524,190,063	62.46	505,367,738	0.43
26	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,630,000	85.59	567,520,744	76.19	505,203,348	0.43
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	18,620	24,301.66	452,497,000	26,826.82	499,515,472	0.43
28	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	238,567	2,616.45	624,200,144	2,086.78	497,838,276	0.43
29	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	299,384	1,478.70	442,700,952	1,644.64	492,381,297	0.42
30	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	70,400	4,392.28	309,217,121	6,887.93	484,910,765	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.55
		メディア	0.04
		娯楽	0.96
		不動産管理・開発	1.30
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.89
		化学	1.93
		建設資材	0.81
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.47
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.37
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.59
		電気設備	1.32
		コングロマリット	1.22
		機械	0.54
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.33
		海上運輸	0.26
		陸上運輸	0.25
		運送インフラ	0.75
		自動車用部品	0.58
		自動車	3.00
		家庭用耐久財	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	0.80
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		大規模小売り	4.07
		専門小売り	0.59
		生活必需品流通・小売り	1.29
		飲料	1.14
		食品	1.30
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.07
		パーソナルケア用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.77
		バイオテクノロジー	0.62
		医薬品	1.13
		銀行	15.95
		金融サービス	1.11
		保険	2.29
		情報技術サービス	2.19
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	6.16
		電子装置・機器・部品	2.29
		半導体・半導体製造装置	10.98
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	1.45
		電力	1.10
		ガス	0.36
		総合公益事業	0.09
		水道	0.10
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.72
		各種消費者サービス	0.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.81
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.33
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.57
投資証券	―	―	0.10
合 計			95.35

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,500,000	14,409.98	792,549,286	14,220.54	782,130,158	4.817	2049/3/14	1.73
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686	3,688.13	443,966,442	6,315.10	760,193,078	3.625	2035/7/9	1.68
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,200,000	13,777.91	716,451,378	13,361.93	694,820,491	4.4	2050/4/16	1.54
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,100,000	6,167.65	499,580,323	8,008.75	648,709,379	3.5	2035/7/31	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	4,775.41	371,821,405	7,052.57	549,125,044	4.25	2038/1/9	1.21
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000	13,424.01	523,536,414	13,692.97	534,025,920	3.875	2030/6/12	1.18
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	14,522.72	522,818,124	14,517.19	522,618,868	3.75	2030/4/16	1.16
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,800,000	13,065.96	496,506,488	13,600.79	516,830,340	4.875	2032/9/23	1.14
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,531.63	465,949,134	16,701.12	501,033,859	9.875	2028/1/15	1.11
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	15,662.81	485,547,205	15,646.80	485,051,042	6.35	2035/2/9	1.07
11	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,867.06	471,480,105	14,156.58	481,323,793	0.55	2025/10/21	1.06
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,954.22	479,306,221	12,991.87	480,699,519	2.783	2031/1/23	1.06
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,498.32	480,448,156	15,499.54	480,485,987	6	2029/8/1	1.06
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,076.67	465,220,558	11,386.82	478,246,857	4.75	2050/1/14	1.06
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	15,658.20	469,746,043	15,772.37	473,171,391	6.25	2032/9/22	1.05
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000	12,976.94	454,193,056	13,153.74	460,381,031	7.3	2052/4/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	15,619.16	452,955,673	15,689.86	455,005,976	6.25	2031/1/25	1.01
18	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,821.41	459,463,789	14,648.91	454,116,442	5.5	2036/3/26	1.00
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	4,265.72	241,666,471	7,968.70	451,451,947	0.75	2030/7/9	1.00
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,074.40	452,232,282	14,975.92	449,277,711	6.338	2053/5/4	0.99
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	12,394.17	458,584,551	12,139.97	449,179,189	3.875	2050/4/16	0.99
22	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,300,000	13,486.59	445,057,582	13,557.70	447,404,286	5	2053/1/18	0.99
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	15,529.83	481,424,751	14,335.93	444,414,075	6.4	2035/2/14	0.98
24	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	15,025.92	450,777,852	14,808.57	444,257,380	4	2029/3/14	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,342.00	444,918,285	15,206.20	440,979,806	6	2036/5/7	0.97
26	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,900,000	15,275.11	442,978,421	15,178.09	440,164,768	5.875	2029/1/30	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,853.60	412,193,740	16,866.92	438,539,988	9.375	2033/1/19	0.97
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,293.25	400,211,152	15,264.02	427,392,578	6.375	2025/10/14	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	8,283.62	339,628,649	10,305.53	422,526,890	6	2030/7/31	0.93
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	15,053.83	421,507,422	15,071.68	422,007,166	4.875	2033/7/18	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.82
合 計	97.82

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	3,047.21	182,834,082	3,077.02	184,621,545	10	2027/1/1	1.70
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000	2,408.35	183,034,689	2,402.46	182,587,149	―	2026/7/1	1.68
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	3,007.40	165,417,007	3,024.82	166,365,418	10	2029/1/1	1.53
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,120.32	152,663,655	2,123.68	152,905,091	2.69	2026/8/12	1.41
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,900,000	726.29	151,795,097	710.95	148,588,592	8	2030/1/31	1.37
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000	2,525.92	138,925,650	2,519.93	138,596,518	―	2026/1/1	1.27
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	4,137.12	132,387,994	4,109.16	131,493,368	7.5	2028/7/25	1.21
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	3,049.63	119,248,319	3,088.67	120,767,333	10	2025/1/1	1.11
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	839.29	109,947,857	843.89	110,550,753	5.75	2026/3/5	1.01
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	830.99	108,029,994	821.09	106,742,006	10.5	2026/12/21	0.98
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	858.78	103,912,944	847.85	102,590,292	8.5	2038/11/18	0.94
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	885.07	100,013,855	882.82	99,759,390	8.5	2029/5/31	0.92
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	662.69	102,717,043	638.00	98,890,232	8.875	2035/2/28	0.91
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,906.40	98,817,729	2,908.49	98,888,903	1.75	2032/4/25	0.91
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	577.51	102,798,062	554.42	98,687,846	8.75	2048/2/28	0.91
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,169.08	97,608,837	2,183.22	98,245,331	3.02	2031/5/27	0.90
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000	2,648.75	95,355,111	2,651.45	95,452,292	―	2025/7/1	0.88
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	840.62	94,990,497	838.61	94,763,848	7.75	2031/5/29	0.87
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000	685.66	94,621,335	667.24	92,079,796	8.25	2032/3/31	0.84
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,349.07	90,425,124	3,356.89	90,636,156	0.25	2026/10/25	0.83
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	815.44	83,990,600	819.98	84,458,247	5.5	2027/3/4	0.77
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,613.96	83,121,304	3,624.74	83,369,092	0.75	2025/4/25	0.76
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	792.42	83,996,763	786.47	83,366,669	8	2047/11/7	0.76
24	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	701.25	83,449,712	690.24	82,138,871	5	2030/9/30	0.75
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,350.57	77,063,263	3,344.89	76,932,689	2.75	2029/10/25	0.70
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	441.82	74,667,774	445.47	75,285,529	3.39	2037/6/17	0.69
27	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,942.54	73,569,209	2,943.18	73,579,578	10	2033/1/1	0.67
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	420.90	73,238,158	421.41	73,325,877	2.65	2028/6/17	0.67
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,230.39	71,068,638	3,229.75	71,054,621	3.885	2029/8/15	0.65
30	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	1,940,000,000	3.53	68,517,348	3.50	68,017,662	5.75	2027/11/3	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合 計	97.25

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,438	570,761	3,674,561,675	598,000	3,849,924,000	6.61
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,669	541,833	3,071,656,926	538,000	3,049,922,000	5.24
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,846	163,435	2,916,668,799	150,300	2,682,253,800	4.61
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,614	296,124	2,846,944,858	269,000	2,586,166,000	4.44
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,881	156,114	2,479,255,204	158,700	2,520,314,700	4.33
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,452	97,442	2,577,552,914	94,700	2,505,004,400	4.30
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,537	144,129	2,671,731,192	125,600	2,328,247,200	4.00
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,318	281,070	2,337,943,867	258,800	2,152,698,400	3.70
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,345	146,524	1,808,840,390	153,200	1,891,254,000	3.25
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,720	57,312	1,531,385,233	68,000	1,816,960,000	3.12
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,414	349,128	1,890,179,969	334,000	1,808,276,000	3.10
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,996	177,026	1,946,587,706	164,400	1,807,742,400	3.10
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,474	72,827	1,345,422,527	79,700	1,472,377,800	2.53
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,052	147,430	1,481,972,506	135,600	1,363,051,200	2.34
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,583	79,465	1,317,782,636	80,500	1,334,931,500	2.29
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,774	348,447	1,315,042,563	332,000	1,252,968,000	2.15
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,906	649,634	1,238,202,723	645,000	1,229,370,000	2.11
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,895	403,151	1,167,123,484	408,500	1,182,607,500	2.03
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,054	159,188	1,122,918,629	154,100	1,087,021,400	1.86
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,295	495,928	1,138,155,975	451,000	1,035,045,000	1.77
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,522	314,858	1,108,929,995	274,100	965,380,200	1.65
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,769	152,342	1,031,206,399	139,300	942,921,700	1.62
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,048	475,901	974,645,333	454,500	930,816,000	1.60
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,489	146,780	952,458,327	136,900	888,344,100	1.52
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,714	338,859	919,663,582	325,500	883,407,000	1.51
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,127	111,511	906,255,276	105,400	856,585,800	1.47
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,163	156,966	810,416,830	153,900	794,585,700	1.36
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,637	71,116	756,470,394	72,200	767,991,400	1.32
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,906	412,874	786,939,128	383,000	729,998,000	1.25
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,595	131,322	734,747,770	122,700	686,506,500	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合 計	97.42

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	345,850	18,280.03	6,322,150,982	19,716.61	6,818,989,638	8.71
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,140	113,217.68	3,978,469,619	124,963.21	4,391,207,386	5.61
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,200	12,418.12	2,573,036,314	14,147.75	2,931,413,883	3.74
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,010	16,962.74	2,069,625,075	23,694.15	2,890,923,351	3.69
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,250	43,123.47	2,555,065,858	43,917.98	2,602,140,588	3.32
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	311,350	8,879.68	2,764,688,899	8,191.28	2,550,355,339	3.25
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	113,380	16,359.13	1,854,798,549	21,809.09	2,472,715,350	3.15
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	647,600	1,975.68	1,279,451,017	3,334.00	2,159,101,055	2.75
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,110	21,493.44	1,700,346,498	22,257.27	1,760,772,630	2.25
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	387,400	4,836.64	1,873,715,289	4,510.50	1,747,369,211	2.23
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,120	28,283.32	1,502,410,410	28,095.63	1,492,440,376	1.90
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,340	8,624.47	943,000,452	12,144.59	1,327,890,138	1.69
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,260	9,891.26	1,278,544,752	9,555.48	1,235,142,004	1.57
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	215,400	5,157.94	1,111,021,839	5,391.71	1,161,374,356	1.48
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,980	18,057.23	1,065,015,565	19,518.26	1,151,187,158	1.47
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,700	6,895.12	1,039,095,927	6,592.39	993,473,384	1.26
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,610	19,587.11	912,955,208	19,468.29	907,417,360	1.15
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,050	35,293.94	848,819,305	37,066.68	891,453,705	1.13
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,720	22,907.25	1,001,505,380	19,922.52	871,012,915	1.11
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	501,700	1,534.67	769,946,586	1,728.24	867,061,199	1.10
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	264,300	2,677.12	707,563,873	3,131.15	827,565,271	1.05
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	265,200	3,106.97	823,968,528	2,838.93	752,886,225	0.96
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	249,600	2,902.55	724,478,517	2,969.15	741,099,865	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,930	10,363.25	849,061,225	8,545.58	700,139,402	0.89
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,000	7,460.47	746,047,149	6,975.45	697,545,870	0.89
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,850	9,901.04	691,587,759	9,750.80	681,093,659	0.87
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,200	5,314.90	633,536,738	5,568.85	663,808,088	0.84
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,939,000	257.97	500,203,853	334.28	648,184,238	0.82
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	113,400	6,323.50	717,085,388	5,664.24	642,325,735	0.82
30	香港	投資証券	LINK REIT	961,000	892.99	858,165,518	650.79	625,410,151	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.16	69,115,188	100.16	69,115,188	0.601	2024/7/16	1.10
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	100.02	60,017,448	100.02	60,017,448	0.669	2024/4/12	0.96
3	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)令和元年度第6回	50,000,000	100.00	50,000,320	100.00	50,000,320	0.005	2024/6/20	0.80
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.20	32,066,684	100.20	32,066,684	0.601	2024/7/31	0.51
5	日本	地方債証券	大阪市 公募令和元年度第1回	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	0.01	2024/5/21	0.48
6	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第6回	20,000,000	100.14	20,029,800	100.14	20,029,800	0.645	2024/6/27	0.32
7	日本	地方債証券	兵庫県 公募(12年)第1回	10,000,000	100.26	10,026,098	100.26	10,026,098	1.1	2024/6/26	0.16
8	日本	地方債証券	神奈川県 公募第208回	10,000,000	100.12	10,012,250	100.12	10,012,250	0.551	2024/6/20	0.16
9	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.04	10,004,050	100.04	10,004,050	0.18	2024/7/25	0.16
10	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成31年度第2回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.01	2024/4/17	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.08
特殊債券	2.58
社債券	0.16
合 計	4.82