有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,128,432,310	2.1539	2,430,619,366	2.1467	2,422,405,639	33.39
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	733,133,671	1.3313	976,032,064	1.3352	978,880,077	13.49
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	384,077,520	1.9743	758,300,700	1.9679	755,826,151	10.41
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	229,748,994	2.2977	527,896,888	2.3082	530,306,627	7.31
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	362,758,159	1.4601	529,685,889	1.4405	522,553,128	7.20
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	247,146,705	1.8065	446,486,261	1.8138	448,274,693	6.17
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	200,194,087	2.1466	429,749,087	2.1238	425,172,201	5.86
8	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	379,067,282	1.0209	386,989,788	1.0209	386,989,788	5.33
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	225,405,945	1.2755	287,522,201	1.2900	290,773,669	4.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.20
合 計	93.20

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,720,900	5,664.54	9,748,120,372	6,042.00	10,397,677,800	3.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,586,100	509.27	5,391,281,300	699.70	7,407,094,170	2.32
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,121,400	5,000.02	5,607,027,783	4,752.00	5,328,892,800	1.66
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	628,900	6,007.02	3,777,818,270	7,862.00	4,944,411,800	1.54
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,118,600	3,356.87	3,755,004,572	4,045.00	4,524,737,000	1.41
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,273,800	3,032.22	3,862,446,852	3,351.00	4,268,503,800	1.33
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,382,000	3,261.91	4,507,970,605	2,922.00	4,038,204,000	1.26
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,967,100	165.69	3,142,684,285	204.00	3,869,288,400	1.21
9	日本	株式	ソニー	電気機器	999,600	2,713.51	2,712,434,466	3,766.00	3,764,493,600	1.17
10	日本	株式	ファナック	電気機器	143,500	16,316.12	2,341,363,856	22,820.00	3,274,670,000	1.02
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	879,000	4,556.83	4,005,455,476	3,618.00	3,180,222,000	0.99
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	555,800	5,248.74	2,917,252,442	5,229.00	2,906,278,200	0.91
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,100	33,361.96	2,138,502,070	44,580.00	2,857,578,000	0.89
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,043,900	2,793.84	2,916,492,559	2,592.50	2,706,310,750	0.84
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	566,000	3,718.18	2,104,493,327	4,696.00	2,657,936,000	0.83
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	273,800	9,791.93	2,681,032,085	9,694.00	2,654,217,200	0.83
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	762,000	3,068.30	2,338,050,210	3,471.00	2,644,902,000	0.82
18	日本	株式	信越化学工業	化学	265,900	6,275.21	1,668,579,556	9,644.00	2,564,339,600	0.80
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	584,700	4,736.70	2,769,552,292	4,362.00	2,550,461,400	0.79
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,048,200	1,815.14	1,902,637,136	2,405.50	2,521,445,100	0.79
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,509,900	1,244.82	1,879,561,530	1,597.00	2,411,310,300	0.75
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,500	12,865.78	1,910,568,910	15,835.00	2,351,497,500	0.73
23	日本	株式	花王	化学	376,600	6,078.18	2,289,045,540	6,104.00	2,298,766,400	0.72
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	500,300	4,104.87	2,053,667,316	4,503.00	2,252,850,900	0.70
25	日本	株式	任天堂	その他製品	87,200	15,458.67	1,347,996,656	25,835.00	2,252,812,000	0.70
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,514,500	1,483.64	2,246,983,126	1,466.00	2,220,257,000	0.69
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,200	8,834.70	1,706,864,958	11,185.00	2,160,942,000	0.67
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	117,700	19,379.74	2,280,996,212	18,140.00	2,135,078,000	0.66
29	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,039,000	2,137.71	2,221,083,460	2,030.00	2,109,170,000	0.66
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,399,000	479.96	1,631,410,020	602.50	2,047,897,500	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.33
		建設業	2.88
		食料品	4.44
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.70
		医薬品	4.64
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.70
		機械	5.07
		電気機器	12.68
		輸送用機器	8.92
		精密機器	1.55
		その他製品	1.78
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.02
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.60
		卸売業	4.38
		小売業	4.54
		銀行業	7.95
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.57
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.32
		サービス業	3.67
合 計			97.76

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	290,000,000	101.39	294,037,000	101.07	293,123,300	0.1	2021/9/20	1.80
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	290,000,000	101.30	293,780,000	101.03	293,010,200	0.1	2021/6/20	1.80
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	290,000,000	101.21	293,524,100	100.51	291,502,200	0.1	2026/9/20	1.79
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	270,000,000	103.01	278,149,700	102.47	276,671,700	0.3	2024/12/20	1.70
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	250,000,000	101.69	254,226,700	100.67	251,675,000	0.1	2026/3/20	1.54
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	240,000,000	101.18	242,853,000	100.95	242,284,800	0.1	2020/12/20	1.49
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	240,000,000	101.23	242,965,600	100.87	242,090,400	0.1	2020/6/20	1.48
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	230,000,000	101.33	233,074,500	100.83	231,913,600	0.1	2020/3/20	1.42
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	210,000,000	101.18	212,498,800	100.96	212,026,500	0.2	2019/9/20	1.30
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	210,000,000	101.79	213,760,900	100.59	211,251,600	0.1	2026/6/20	1.29
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	200,000,000	100.97	201,947,800	100.99	201,990,000	0.1	2021/3/20	1.24
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	200,000,000	101.09	202,185,400	100.77	201,552,000	0.1	2019/12/20	1.23
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	190,000,000	104.10	197,796,800	103.28	196,239,600	0.4	2025/6/20	1.20
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	180,000,000	101.36	182,456,400	100.90	181,629,000	0.1	2020/9/20	1.11
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	180,000,000	101.16	182,093,400	100.81	181,468,800	0.2	2019/3/20	1.11
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	170,000,000	101.01	171,728,400	101.13	171,934,600	0.1	2021/12/20	1.05
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第374回	170,000,000	100.72	171,230,800	100.63	171,077,800	0.1	2019/3/15	1.05
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第368回	170,000,000	100.71	171,214,500	100.49	170,839,800	0.1	2018/9/15	1.05
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第331回	160,000,000	105.65	169,052,400	104.38	167,012,800	0.6	2023/9/20	1.02
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	160,000,000	104.84	167,745,600	103.26	165,224,000	0.4	2025/3/20	1.01
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第121回	160,000,000	101.04	161,666,000	100.71	161,147,200	0.1	2019/9/20	0.99
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	160,000,000	100.46	160,740,500	100.43	160,694,400	0.1	2026/12/20	0.98
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第99回	130,000,000	124.95	162,435,000	121.39	157,807,000	2.1	2027/12/20	0.97
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	150,000,000	105.36	158,041,800	104.61	156,918,000	0.6	2024/3/20	0.96
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	150,000,000	105.70	158,563,500	104.16	156,247,500	0.6	2023/3/20	0.96
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	160,000,000	101.17	161,872,200	96.76	154,816,000	0.4	2036/3/20	0.95
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	150,000,000	103.79	155,685,100	102.43	153,652,500	0.3	2025/12/20	0.94
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	150,000,000	101.05	151,584,000	100.75	151,134,000	0.2	2018/12/20	0.92
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第9回	130,000,000	117.19	152,357,000	115.55	150,216,300	1.4	2032/12/20	0.92
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	160,000,000	96.72	154,761,300	92.79	148,464,000	0.2	2036/6/20	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.55
合 計	99.55

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	518,900	12,305.47	6,385,309,132	16,147.50	8,378,941,227	2.29
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	718,900	6,181.34	4,443,771,697	7,372.00	5,299,734,323	1.45
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	39,320	68,313.18	2,686,074,567	98,316.58	3,865,808,106	1.06
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	403,700	9,497.13	3,833,992,565	9,390.30	3,790,865,321	1.04
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	264,800	12,282.43	3,252,389,224	13,985.60	3,703,388,310	1.01
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	227,900	12,957.40	2,952,993,172	15,976.97	3,641,153,263	0.99
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	348,400	6,748.28	2,351,102,594	9,988.27	3,479,915,254	0.95
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	464,600	5,460.36	2,536,887,604	6,309.56	2,931,424,178	0.80
9	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	861,400	3,563.49	3,069,594,025	3,351.11	2,886,650,719	0.79
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,240	84,251.82	2,547,775,254	93,285.98	2,820,968,186	0.77
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	598,000	4,427.60	2,647,705,945	4,685.05	2,801,662,531	0.76
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,830	86,254.10	2,486,705,920	95,303.16	2,747,590,137	0.75
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	984,100	1,528.01	1,503,724,325	2,677.97	2,635,395,493	0.72
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	303,000	8,116.35	2,459,255,130	8,663.01	2,624,892,333	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	249,000	9,310.38	2,318,285,582	10,119.53	2,519,764,962	0.69
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	591,000	3,393.17	2,005,367,024	3,853.72	2,277,552,362	0.62
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	119,270	16,052.63	1,914,597,526	18,776.11	2,239,427,642	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	183,900	10,735.07	1,974,179,650	12,091.83	2,223,689,045	0.61
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	397,100	6,052.00	2,403,253,115	5,504.04	2,185,654,840	0.59
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	68,420	26,611.77	1,820,777,593	28,902.85	1,977,533,202	0.54
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	118,700	14,969.24	1,776,848,905	16,486.32	1,956,926,243	0.53
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	464,400	3,425.69	1,590,892,682	4,208.24	1,954,309,860	0.53
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	151,100	11,090.53	1,675,779,741	12,735.80	1,924,380,710	0.52
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	268,600	6,005.69	1,613,129,956	7,118.45	1,912,017,147	0.52
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	399,200	5,207.68	2,078,906,004	4,779.29	1,907,894,165	0.52
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	277,600	4,730.16	1,313,093,712	6,788.61	1,884,520,051	0.51
27	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	147,300	11,105.44	1,635,832,530	12,697.66	1,870,365,937	0.51
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	461,700	3,680.81	1,699,431,951	4,010.79	1,851,782,897	0.50
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	489,000	3,205.24	1,567,363,505	3,785.29	1,851,007,103	0.50
30	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	217,500	7,883.57	1,714,676,962	8,410.85	1,829,360,636	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	6.22
		化学	2.63
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.43
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.89
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.74
		コングロマリット	2.14
		機械	1.47
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.88
		運送インフラ	0.23
		自動車部品	0.46
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		メディア	2.62
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.61
		複合小売り	0.36
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.84
		飲料	2.01
		食品	2.12
		タバコ	1.63
		家庭用品	1.45
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	1.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	2.27
		医薬品	5.75
		銀行	9.42
		各種金融サービス	0.90
		保険	4.05
		インターネットソフトウェア・サービス	2.92
		情報技術サービス	2.63
		ソフトウェア	3.49
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.68
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.46
		各種電気通信サービス	2.48
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.84
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.74
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.54
合 計			97.55

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	15,542.87	6,714,523,935	14,484.78	6,257,425,055	6	2026/2/15	0.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,304.08	6,373,517,115	11,890.82	6,159,447,419	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,939.46	6,280,160,286	11,575.29	6,088,602,939	2.625	2020/11/15	0.93
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,148.07	5,989,000,204	11,781.26	5,808,163,026	3.375	2019/11/15	0.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	11,821.75	6,052,740,252	11,287.36	5,779,130,993	2.375	2024/8/15	0.88
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,282.44	5,858,724,434	11,873.73	5,663,770,635	3.5	2020/5/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,478.63	5,715,213,284	11,999.94	5,495,975,605	3.625	2021/2/15	0.84
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	11,921.93	5,066,824,461	11,573.97	4,918,939,754	2.625	2020/8/15	0.75
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,621.48	5,170,711,392	14,786.87	4,894,456,485	3.5	2026/4/25	0.75
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,721.26	5,030,803,380	15,001.30	4,800,416,544	4.25	2023/10/25	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,393.11	4,807,895,438	10,958.68	4,624,564,352	1.75	2023/5/15	0.70
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,255.23	4,706,011,142	11,790.02	4,527,371,193	3.125	2021/5/15	0.69
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,036.93	4,664,050,004	17,865.48	4,377,042,747	5.5	2029/4/25	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,745.85	4,404,695,264	11,531.46	4,324,299,742	2.75	2019/2/15	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,652.27	4,381,255,917	11,387.28	4,281,619,160	2.125	2020/8/31	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,044.41	4,299,854,994	11,679.15	4,169,457,984	3.75	2018/11/15	0.63
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,158.54	4,486,501,578	11,155.89	4,116,524,563	3	2044/11/15	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,300,000	11,563.66	4,197,609,343	11,103.30	4,030,499,374	2.25	2025/11/15	0.61
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,822.66	4,036,216,838	13,331.42	3,892,777,297	4.25	2020/3/1	0.59
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	16,787.18	3,533,702,906	18,413.51	3,876,045,118	3.25	2044/1/22	0.59
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	17,703.36	3,540,672,026	19,343.64	3,868,729,440	3.5	2045/1/22	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,746.07	3,993,665,574	11,341.70	3,856,180,656	2.125	2021/6/30	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,630.94	3,919,629,171	11,252.74	3,792,174,899	2	2022/2/15	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	20,829.84	4,082,650,436	19,320.73	3,786,864,537	5.75	2032/10/25	0.58
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,401.43	3,957,878,370	19,457.72	3,774,799,480	6.5	2027/7/4	0.57
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,155.45	3,894,013,290	12,712.47	3,762,892,354	4.5	2018/8/1	0.57
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	13,743.49	3,779,459,790	13,464.32	3,702,689,134	4	2020/4/30	0.56
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,426.92	3,665,550,641	13,139.16	3,586,992,359	2.5	2020/10/25	0.55
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	23,700,000	16,153.01	3,828,264,851	15,075.53	3,572,900,906	6.125	2027/11/15	0.54
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,200,000	11,609.38	3,622,127,528	11,390.35	3,553,789,910	2.375	2018/6/30	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合 計	98.97

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,980	137,304.86	546,473,362	210,739.60	838,743,608	4.07
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	229,700	2,366.27	543,533,184	3,251.88	746,958,674	3.63
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	995,000	567.49	564,656,367	708.55	705,007,250	3.42
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	45,440	9,537.73	433,394,696	12,211.88	554,907,895	2.69
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	17,750	16,694.84	296,333,533	19,294.88	342,484,120	1.66
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,411,000	71.13	242,642,119	91.40	311,783,137	1.51
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	249,000	1,245.99	310,252,385	1,237.50	308,139,492	1.49
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,997,000	59.31	177,760,151	73.93	221,576,602	1.07
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	633,812	257.05	162,922,426	338.17	214,342,542	1.04
10	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	11,040	19,506.71	215,354,148	19,337.06	213,481,235	1.03
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,234,000	44.95	145,377,125	56.31	182,125,944	0.88
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	131,494	1,034.56	136,038,541	1,371.63	180,362,246	0.87
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	61,360	2,130.98	130,757,066	2,629.51	161,346,948	0.78
14	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	435,600	218.61	95,230,227	326.78	142,345,988	0.69
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	213,000	512.23	109,105,786	636.08	135,485,466	0.65
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	75,060	2,028.64	152,270,281	1,774.11	133,165,072	0.64
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	113,441	935.99	106,180,348	1,161.65	131,779,600	0.64
18	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	188,556	671.87	126,686,387	650.22	122,604,636	0.59
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	23,320	2,840.89	66,249,786	5,110.35	119,173,595	0.57
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	710	113,155.50	80,340,406	163,049.60	115,765,216	0.56
21	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	51,930	1,740.87	90,403,407	2,198.22	114,153,798	0.55
22	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	218,200	524.02	114,341,882	506.70	110,563,279	0.53
23	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,359,000	70.46	95,758,431	81.04	110,139,747	0.53
24	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	298,000	254.43	75,823,073	345.83	103,059,724	0.50
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	17,050	4,610.75	78,613,419	5,996.55	102,241,271	0.49
26	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,200	19,037.16	60,918,925	31,676.84	101,365,909	0.49
27	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	6,320	13,767.50	87,010,626	15,913.40	100,572,688	0.48
28	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	733,000	130.96	95,996,230	134.86	98,859,417	0.48
29	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	27,800	2,722.79	75,693,710	3,540.71	98,431,916	0.47
30	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,120	71,764.68	80,376,450	86,444.40	96,817,728	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.95
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	7.02
		化学	2.40
		建設資材	1.22
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.19
		紙製品・林産品	0.33
		航空宇宙・防衛	0.21
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.89
		電気設備	0.21
		コングロマリット	1.89
		機械	0.63
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.07
		旅客航空輸送業	0.26
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	1.07
		自動車部品	0.71
		自動車	2.54
		家庭用耐久財	0.73
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.53
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		メディア	2.24
		販売	0.03
		インターネット販売・通信販売	1.02
		複合小売り	0.66
		専門小売り	0.37
		食品・生活必需品小売り	1.79
		飲料	1.37
		食品	1.68
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.38
		パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.51
		バイオテクノロジー	0.19
		医薬品	1.39
		銀行	16.47
		各種金融サービス	1.29
		保険	3.36
		インターネットソフトウェア・サービス	8.59
		情報技術サービス	1.73
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	5.78
		電子装置・機器・部品	2.61
		半導体・半導体製造装置	4.95
		各種電気通信サービス	1.80
		無線通信サービス	3.76
		電力	1.23
		ガス	0.46
		総合公益事業	0.07
		水道	0.25
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.94
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.40
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.68
		ヘルスケア・テクノロジー	0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.06
投資証券	―	―	0.50
合 計			97.08

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,658,500	13,701.76	227,243,767	13,519.24	224,216,641	7.5	2030/3/31	2.55
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	12,274.20	220,935,767	11,965.06	215,371,143	7.5	2026/4/22	2.45
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,450,000	13,050.85	189,237,380	12,764.64	185,087,304	7.375	2025/2/5	2.11
4	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	12,029.57	120,295,727	12,040.79	120,407,917	4.875	2023/9/16	1.37
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	920,000	12,281.56	112,990,363	12,873.80	118,438,983	6.125	2041/1/18	1.35
6	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	18,688.52	121,475,405	17,799.59	115,697,362	9.5	2030/2/2	1.31
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	12,663.44	113,971,016	12,228.71	110,058,390	5.55	2045/1/21	1.25
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,663.23	108,468,097	11,807.99	109,814,377	4.875	2021/1/22	1.25
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	12,189.44	109,704,991	12,026.20	108,235,863	6.875	2021/4/22	1.23
10	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	16,397.96	104,946,985	16,909.17	108,218,711	11.6088746	2033/12/31	1.23
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	11,953.47	107,581,235	11,992.50	107,932,547	5	2020/4/29	1.23
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	11,919.52	101,315,984	11,583.61	98,460,749	4	2023/10/2	1.12
13	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	800,000	12,345.35	98,762,876	12,012.14	96,097,197	7	2019/3/11	1.09
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,832.11	94,656,947	11,918.14	95,345,165	4.5	2022/4/4	1.08
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	800,000	11,941.22	95,529,785	11,886.53	95,092,244	6.25	2019/4/22	1.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	14,805.71	88,834,286	15,598.80	93,592,847	7.75	2038/1/17	1.06
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	13,513.15	95,943,430	12,901.85	91,603,135	6.05	2040/1/11	1.04
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,650.37	93,202,964	11,247.04	89,976,380	3.6	2025/1/30	1.02
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,555.57	92,444,560	11,230.21	89,841,752	5.75	2110/10/12	1.02
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	16,067.96	96,407,762	14,968.49	89,810,945	6.375	2034/10/23	1.02
21	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	700,000	11,695.80	81,870,653	12,761.61	89,331,288	7.125	2037/1/20	1.01
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,429.07	91,432,606	10,980.59	87,844,770	4.75	2044/3/8	1.00
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	13,749.09	82,494,586	14,493.37	86,960,264	6.75	2044/1/15	0.99
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000	11,303.14	79,121,997	12,284.80	85,993,635	5.625	2044/2/26	0.98
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	750,000	12,097.07	90,728,053	11,448.98	85,867,421	7.625	2046/4/22	0.97
26	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	765,000	10,841.29	82,935,897	11,151.68	85,310,398	7.75	2020/9/1	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	12,901.34	90,309,416	11,995.57	83,969,054	6.625	2045/2/17	0.95
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	11,650.93	81,556,521	11,555.57	80,888,990	3.625	2022/3/15	0.92
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	700,000	11,489.32	80,425,241	11,466.73	80,267,166	3.75	2022/4/25	0.91
30	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	650,000	12,440.40	80,862,637	12,277.06	79,800,916	7	2020/6/5	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.90
合 計	97.90

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	135,000,000	198.05	267,370,000	198.05	267,375,600	7.85	2018/3/10	5.85
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,650,000,000	4.82	176,059,616	4.89	178,830,107	9.85	2027/6/28	3.91
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,820,000,000	4.14	158,280,943	4.12	157,707,057	7.75	2021/4/14	3.45
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	281,000	3,550.53	99,771,151	3,654.98	102,705,213	10	2025/1/1	2.24
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	226,000	3,594.23	81,229,691	3,669.05	82,920,642	10	2021/1/1	1.81
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,979.91	72,412,024	3,002.29	72,955,655	―	2019/1/1	1.59
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,880,000,000	1.01	69,835,448	1.04	72,200,181	11	2025/9/15	1.57
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	616.59	67,517,221	618.64	67,741,212	8	2020/6/11	1.48
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000	935.06	66,389,710	945.22	67,110,796	10.5	2026/12/21	1.46
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,310,000	2,838.78	65,575,886	2,862.75	66,129,751	―	2019/7/1	1.44
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	180,000	3,594.49	64,703,303	3,658.75	65,857,594	10	2023/1/1	1.44
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000	2,786.14	58,508,940	2,833.30	59,499,413	3.25	2025/7/25	1.30
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,650,000,000	0.81	54,069,825	0.84	56,056,740	7	2027/5/15	1.22
14	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,120,000	2,621.80	55,582,350	2,624.85	55,646,820	8	2025/3/12	1.21
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	349.23	52,385,396	349.31	52,397,083	3.65	2021/12/17	1.14
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,450,000	605.89	51,197,761	613.12	51,809,238	6.5	2041/2/28	1.13
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,700,000	581.21	50,565,578	589.24	51,264,079	6.5	2022/6/9	1.12
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,160,000	696.24	49,851,449	707.08	50,627,558	7	2031/2/28	1.10
19	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,540,000	3,123.59	48,103,315	3,140.37	48,361,837	―	2018/7/1	1.05
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,650,000	2,928.78	48,324,870	2,910.36	48,020,940	9.5	2022/1/12	1.05
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,730,000	2,756.00	47,678,872	2,772.49	47,964,139	1.5	2020/4/25	1.04
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,330,000,000	0.88	46,925,532	0.89	47,910,606	8.375	2024/3/15	1.04
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	2,785.85	47,359,546	2,772.20	47,127,558	2	2021/4/25	1.03
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000	768.62	46,117,731	779.66	46,779,883	8	2030/1/31	1.02
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000	774.50	45,695,800	785.35	46,335,784	8.75	2048/2/28	1.01
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000	3,058.64	45,879,615	3,046.97	45,704,625	10.6	2026/2/11	1.00
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,592.04	45,620,002	2,579.22	45,394,424	4.378	2019/11/29	0.99
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,650,000	583.75	44,657,234	587.08	44,912,070	4.75	2018/6/14	0.98
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000	2,573.62	42,464,825	2,647.82	43,689,163	2.5	2026/7/25	0.95
30	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,410,000	3,045.44	42,940,704	3,050.81	43,016,456	10.5	2020/1/15	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.13
特殊債券	0.23
合 計	96.37

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,429	628,879	2,156,429,371	609,000	2,088,261,000	7.23
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,278	618,412	2,027,155,845	590,000	1,934,020,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,158	167,831	1,704,831,744	172,800	1,755,302,400	6.08
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,671	245,148	1,635,383,994	218,400	1,456,946,400	5.04
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,648	180,178	1,378,003,690	171,000	1,307,808,000	4.53
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,690	180,639	1,208,479,062	176,400	1,180,116,000	4.08
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,818	279,464	1,066,993,704	289,400	1,104,929,200	3.82
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,343	237,790	1,032,724,315	241,300	1,047,965,900	3.63
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,278	290,183	951,221,407	304,500	998,151,000	3.45
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,235	454,857	1,016,606,719	431,000	963,285,000	3.33
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,499	127,707	829,972,537	128,700	836,421,300	2.89
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,565	553,218	865,787,257	531,000	831,015,000	2.87
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,417	89,525	843,058,995	76,900	724,167,300	2.50
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,014	641,410	650,390,098	656,000	665,184,000	2.30
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,204	516,764	622,184,455	506,000	609,224,000	2.11
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,988	160,130	638,601,271	149,200	595,009,600	2.06
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,177	463,196	545,182,491	483,500	569,079,500	1.97
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	947	638,600	604,754,730	569,000	538,843,000	1.86
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,203	242,925	535,164,414	239,600	527,838,800	1.82
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,809	197,437	554,601,544	172,200	483,709,800	1.67
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	962	549,302	528,429,194	501,000	481,962,000	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,381	184,173	438,516,889	184,600	439,532,600	1.52
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,171	149,078	472,727,469	136,700	433,475,700	1.50
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,448	132,463	456,732,768	123,600	426,172,800	1.47
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,198	137,901	441,009,299	125,900	402,628,200	1.39
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,505	67,760	576,301,011	44,800	381,024,000	1.32
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,321	241,943	319,607,512	252,900	334,080,900	1.15
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,374	149,558	355,052,204	140,000	332,360,000	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	2,684	120,410	323,182,743	123,400	331,205,600	1.14
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,982	83,836	333,838,624	81,700	325,329,400	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.10
合 計	98.10

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,740	22,357.22	1,089,690,913	19,076.78	929,802,628	4.93
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,700	27,071.08	614,513,691	24,614.48	558,748,832	2.96
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	80,510	5,618.92	452,379,665	5,741.88	462,279,097	2.45
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	55,150	8,049.49	443,929,715	7,940.80	437,935,572	2.32
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,890	19,210.99	401,317,755	20,566.67	429,637,753	2.28
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	53,960	7,630.55	411,744,929	7,236.25	390,468,320	2.07
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,860	7,201.21	402,260,139	6,977.09	389,740,588	2.06
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,110	28,550.11	431,392,232	25,754.85	389,155,784	2.06
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,420	14,505.23	339,712,509	14,739.52	345,199,610	1.83
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	811,000	397.69	322,531,760	375.97	304,919,131	1.61
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,220	10,995.75	288,308,824	11,260.51	295,250,580	1.56
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	24,260	11,384.79	276,195,187	11,829.31	286,979,148	1.52
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	41,300	7,111.41	293,701,349	6,611.35	273,049,032	1.44
14	香港	投資証券	LINK REIT	337,000	725.00	244,325,123	783.37	263,995,690	1.40
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,990	23,787.28	237,634,946	26,092.02	260,659,363	1.38
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,400	3,528.11	251,907,162	3,476.76	248,241,242	1.31
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	112,700	1,785.14	201,185,503	2,080.00	234,416,293	1.24
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	89,100	3,059.04	272,561,117	2,573.63	229,311,199	1.21
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	291,500	898.38	261,878,964	763.97	222,699,004	1.18
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,330	10,468.46	181,418,534	11,418.69	197,886,040	1.05
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,350	11,520.31	176,836,885	11,797.90	181,097,771	0.96
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	120,700	1,591.45	192,088,220	1,438.62	173,641,627	0.92
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,480	11,455.72	154,423,118	12,320.70	166,083,114	0.88
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	40,800	3,819.53	155,836,959	4,055.66	165,471,275	0.87
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	22,085	8,495.90	187,632,166	7,460.63	164,768,124	0.87
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,010	17,344.82	190,966,576	14,959.41	164,703,155	0.87
27	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	240,300	622.34	149,548,302	680.71	163,574,901	0.86
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	65,200	3,229.17	210,542,261	2,463.69	160,632,744	0.85
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,070	9,842.42	187,695,115	8,302.05	158,320,284	0.84
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	53,700	2,798.01	150,253,599	2,912.45	156,398,694	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.02
合 計	99.02

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.05	500,267,638	100.05	500,267,638	0.2	2017/6/27	2.59
2	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.11	400,472,976	100.11	400,472,976	0.14	2017/12/27	2.08
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.08	300,268,447	100.08	300,268,447	0.35	2017/6/27	1.55
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,234,822	100.07	300,234,822	0.487	2017/5/29	1.55
5	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.03	300,105,380	100.03	300,105,380	0.4	2017/4/27	1.55
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,092,149	100.03	300,092,149	0.46	2017/4/21	1.55
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	280,000,000	100.04	280,126,102	100.04	280,126,102	0.368	2017/5/10	1.45
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.66	201,337,444	100.66	201,337,444	2.08	2017/7/27	1.04
9	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.66	201,320,000	100.66	201,320,000	2.08	2017/7/28	1.04
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,239,550	100.11	200,239,550	0.34	2017/7/25	1.04
11	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,176,718	100.08	200,176,718	0.372	2017/6/20	1.03
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.08	200,174,812	100.08	200,174,812	0.35	2017/6/27	1.03
13	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.06	200,124,338	100.06	200,124,338	0.303	2017/6/16	1.03
14	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.05	200,115,914	100.05	200,115,914	0.15	2017/7/27	1.03
15	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第171回	200,000,000	100.02	200,043,179	100.02	200,043,179	0.2	2017/4/27	1.03
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
20	日本	社債券	関西電力 第486回	196,000,000	100.25	196,491,272	100.25	196,491,272	0.821	2017/7/25	1.02
21	日本	社債券	東北電力 第463回	194,000,000	100.15	194,310,038	100.15	194,310,038	0.72	2017/6/23	1.00
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.19	130,257,463	100.19	130,257,463	0.387	2017/9/20	0.67
23	日本	社債券	中部電力 第411回	100,000,000	100.21	100,210,273	100.21	100,210,273	3.125	2017/4/25	0.52
24	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー	100,000,000	100.16	100,161,145	100.16	100,161,145	1.142	2017/5/25	0.52
25	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,000	100.12	100,129,000	0.381	2017/7/31	0.52
26	日本	社債券	中国電力 第371回	100,000,000	100.12	100,127,802	100.12	100,127,802	0.575	2017/6/23	0.52
27	日本	社債券	日立キャピタル 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,127,258	100.12	100,127,258	0.57	2017/6/20	0.52
28	日本	社債券	トヨタファイナンス 第49回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.09	100,096,390	100.09	100,096,390	0.415	2017/6/20	0.51
29	日本	社債券	西日本鉄道 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,093,000	100.09	100,093,000	2	2017/4/17	0.51
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第270回	100,000,000	100.05	100,055,905	100.05	100,055,905	0.35	2017/5/26	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.20
特殊債券	15.02
社債券	13.99
コマーシャルペーパー	4.67
合 計	33.90