有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	5,441,254,420	1.3827	7,523,622,487	1.3727	7,469,209,942	28.10
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,110,367,571	2.3789	5,020,353,415	2.4116	5,089,362,434	19.15
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	316,775,926	2.0625	653,350,348	1.8016	570,703,508	2.14
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	216,326,337	3.1824	688,436,935	2.4094	521,216,676	1.96
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	257,774,628	1.4262	367,638,175	1.1966	308,453,119	1.16
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	122,886,317	2.7670	340,026,440	1.9952	245,182,779	0.92
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	109,842,060	2.7257	299,396,503	1.8414	202,263,169	0.76
8	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	100,305,935	1.7044	170,961,436	1.4357	144,009,230	0.54
9	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0204	86,917,808	1.0203	86,909,290	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	55.08
合 計	55.08

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,206,000	6,631.97	14,630,128,479	6,501.00	14,341,206,000	3.55
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,250,900	5,562.42	6,958,033,040	6,421.00	8,032,028,900	1.99
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,593,300	2,404.18	6,234,775,337	2,575.50	6,679,044,150	1.65
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,100	33,394.44	5,980,944,309	34,830.00	6,238,053,000	1.54
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,539,300	5,300.12	8,158,486,184	3,788.00	5,830,868,400	1.44
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,644,900	4,206.00	6,918,462,389	3,308.00	5,441,329,200	1.35
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,339,000	523.94	6,988,952,812	403.00	5,375,617,000	1.33
8	日本	株式	任天堂	その他製品	121,200	37,452.52	4,539,246,233	41,610.00	5,043,132,000	1.25
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,433,100	2,549.58	3,653,808,952	3,377.00	4,839,578,700	1.20
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,445,800	2,620.89	3,789,289,306	3,190.00	4,612,102,000	1.14
11	日本	株式	第一三共	医薬品	565,800	5,735.87	3,245,355,556	7,434.00	4,206,157,200	1.04
12	日本	株式	花王	化学	473,400	8,381.86	3,967,977,059	8,830.00	4,180,122,000	1.03
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,353,300	3,314.12	4,485,012,119	2,796.00	3,783,826,800	0.93
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,556,600	2,821.43	4,391,838,562	2,430.00	3,782,538,000	0.93
15	日本	株式	HOYA	精密機器	394,800	7,946.74	3,137,374,535	9,200.00	3,632,160,000	0.90
16	日本	株式	信越化学工業	化学	332,500	9,791.27	3,255,597,911	10,730.00	3,567,725,000	0.88
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,348,600	3,829.12	5,163,958,405	2,623.00	3,537,377,800	0.87
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	697,300	5,493.32	3,830,495,536	4,950.00	3,451,635,000	0.85
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	251,900	13,701.68	3,451,455,036	13,170.00	3,317,523,000	0.82
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,496,800	165.37	4,381,908,787	123.60	3,275,004,480	0.81
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	580,800	5,075.67	2,947,953,408	5,472.00	3,178,137,600	0.78
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,366,400	2,817.69	3,850,104,560	2,291.50	3,131,105,600	0.77
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,362,000	2,007.57	2,734,318,694	2,242.50	3,054,285,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	950,000	3,745.31	3,558,045,110	3,143.00	2,985,850,000	0.74
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,714,200	1,475.67	2,529,609,514	1,671.00	2,864,428,200	0.71
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	164,400	21,918.61	3,603,419,509	17,320.00	2,847,408,000	0.70
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	348,000	9,861.18	3,431,693,587	8,176.00	2,845,248,000	0.70
28	日本	株式	SMC	機械	62,000	42,138.54	2,612,590,011	45,750.00	2,836,500,000	0.70
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200,900	12,754.67	2,562,413,325	13,820.00	2,776,438,000	0.68
30	日本	株式	ファナック	電気機器	187,900	19,129.24	3,594,385,543	14,655.00	2,753,674,500	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.19
		建設業	2.61
		食料品	4.08
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.32
		医薬品	6.34
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.56
		非鉄金属	0.62
		金属製品	0.53
		機械	4.74
		電気機器	13.73
		輸送用機器	7.06
		精密機器	2.48
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	4.36
		海運業	0.12
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.36
		卸売業	4.80
		小売業	4.65
		銀行業	5.00
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.13
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.08
		サービス業	4.74
合 計			96.86

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	620,000,000	101.60	629,968,400	100.87	625,431,200	0.1	2024/3/20	1.85
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	560,000,000	102.39	573,394,800	101.59	568,920,800	0.1	2026/12/20	1.68
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	520,000,000	102.07	530,771,200	101.35	527,030,400	0.1	2026/3/20	1.56
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	500,000,000	102.35	511,771,400	101.64	508,235,000	0.1	2028/3/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	465,000,000	104.19	484,510,500	102.92	478,578,000	0.4	2025/9/20	1.41
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	470,000,000	101.95	479,165,000	101.41	476,627,000	0.1	2026/6/20	1.41
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第134回	470,000,000	101.09	475,141,000	100.68	473,205,400	0.1	2022/12/20	1.40
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	450,000,000	102.74	462,352,900	101.49	456,709,500	0.1	2028/9/20	1.35
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	440,000,000	103.48	455,325,200	102.78	452,254,000	0.4	2025/6/20	1.33
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	420,000,000	100.92	423,870,200	100.54	422,289,000	0.1	2022/6/20	1.25
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	420,000,000	100.67	422,819,700	100.34	421,453,200	0.1	2021/9/20	1.24
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	410,000,000	100.77	413,185,800	100.40	411,660,500	0.1	2021/12/20	1.21
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	400,000,000	103.33	413,320,000	102.62	410,496,000	0.4	2025/3/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	400,000,000	103.10	412,420,000	102.47	409,912,000	0.3	2025/12/20	1.21
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	400,000,000	101.91	407,676,600	101.75	407,016,000	0.1	2027/12/20	1.20
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	380,000,000	101.07	384,083,200	100.62	382,356,000	0.1	2022/9/20	1.13
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	370,000,000	102.07	377,692,100	101.68	376,245,600	0.1	2027/3/20	1.11
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第402回	370,000,000	100.63	372,352,300	100.30	371,110,000	0.1	2021/7/1	1.09
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	350,000,000	104.00	364,028,000	103.00	360,521,000	0.8	2023/6/20	1.06
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	103.57	362,509,000	102.69	359,415,000	0.6	2023/12/20	1.06
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	350,000,000	101.57	355,497,300	100.82	352,877,000	0.1	2023/12/20	1.04
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	340,000,000	104.07	353,866,400	103.07	350,455,000	0.6	2024/6/20	1.03
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	340,000,000	102.07	347,051,600	101.40	344,766,800	0.1	2028/12/20	1.02
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	330,000,000	103.25	340,744,800	102.34	337,731,900	0.8	2022/9/20	0.99
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	330,000,000	102.98	339,839,500	101.57	335,190,900	0.1	2028/6/20	0.99
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	310,000,000	101.48	314,588,000	100.77	312,405,600	0.1	2023/6/20	0.92
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	300,000,000	101.92	305,763,500	101.50	304,503,000	0.1	2026/9/20	0.90
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	300,000,000	101.31	303,954,000	100.80	302,406,000	0.1	2023/9/20	0.89
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	280,000,000	102.32	286,515,000	101.81	285,073,600	0.1	2027/9/20	0.84
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	250,000,000	103.83	259,591,500	102.86	257,172,500	0.6	2024/3/20	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.13
合 計	99.13

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,132,100	13,296.00	15,052,407,125	17,437.83	19,741,368,362	3.55
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	694,070	21,356.95	14,823,220,151	27,730.97	19,247,235,944	3.46
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	65,840	194,874.64	12,830,546,557	213,736.67	14,072,422,912	2.53
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	376,100	18,356.16	6,903,755,459	18,060.33	6,792,493,310	1.22
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,330	128,264.25	6,199,011,232	124,808.42	6,031,990,968	1.08
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	411,400	15,092.66	6,209,122,937	14,475.47	5,955,211,773	1.07
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	46,840	128,717.83	6,029,143,481	124,752.91	5,843,426,646	1.05
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,200	10,896.26	5,068,944,161	11,298.35	5,255,996,142	0.94
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	490,300	11,142.99	5,463,411,135	10,175.60	4,989,099,132	0.89
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	389,900	11,554.50	4,505,103,382	12,515.45	4,879,773,955	0.87
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	267,800	17,270.12	4,624,938,626	18,018.98	4,825,483,674	0.86
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	680,200	5,818.12	3,957,488,959	6,038.97	4,107,711,951	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	205,500	21,878.83	4,496,101,032	19,935.47	4,096,741,017	0.73
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	148,200	26,809.59	3,973,182,122	27,346.80	4,052,796,116	0.72
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	140,390	26,172.90	3,674,414,643	27,561.19	3,869,316,517	0.69
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	646,800	6,392.53	4,134,689,737	5,960.61	3,855,328,434	0.69
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	109,870	31,349.52	3,444,371,835	34,959.24	3,840,972,578	0.69
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,142,400	3,467.39	3,961,151,613	3,289.93	3,758,417,060	0.67
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	170,600	21,178.39	3,613,035,012	21,341.56	3,640,870,648	0.65
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	398,300	9,016.72	3,591,360,166	8,374.46	3,335,550,804	0.59
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,337,000	2,994.02	4,003,009,907	2,398.61	3,206,945,848	0.57
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	636,800	5,184.18	3,301,286,979	4,897.35	3,118,632,480	0.56
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	865,800	4,498.70	3,894,974,887	3,555.47	3,078,331,207	0.55
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	282,000	12,319.83	3,474,194,734	10,861.23	3,062,867,988	0.55
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	218,200	13,482.09	2,941,792,792	13,655.98	2,979,736,669	0.53
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	336,100	9,543.41	3,207,540,772	8,807.73	2,960,280,742	0.53
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	663,800	5,750.90	3,817,450,676	4,388.02	2,912,771,393	0.52
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	222,500	10,883.51	2,421,582,468	12,536.12	2,789,288,413	0.50
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	68,580	38,158.52	2,616,911,431	40,371.57	2,768,682,737	0.49
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	710,400	4,375.82	3,108,584,955	3,862.37	2,743,832,408	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.55
		メディア	1.14
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	3.31
		化学	2.08
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.22
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.84
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.69
		コングロマリット	1.19
		機械	1.54
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.20
		自動車	0.70
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.44
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.06
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.68
		飲料	1.95
		食品	2.19
		タバコ	0.86
		家庭用品	1.57
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	3.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.07
		バイオテクノロジー	2.18
		医薬品	6.25
		銀行	6.04
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.40
		情報技術サービス	4.47
		ソフトウェア	6.62
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	3.71
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.32
		ガス	0.19
		総合公益事業	1.17
		水道	0.14
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.89
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.89
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.65
合 計			98.45

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,432.43	9,698,216,326	14,382.98	10,384,518,148	6	2026/2/15	1.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,047.05	8,837,645,411	11,328.94	9,063,157,800	2.5	2022/1/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,827.73	7,611,896,966	11,965.34	8,411,639,705	2.25	2025/11/15	1.43
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,598.43	6,704,027,014	15,120.56	7,454,440,086	5.25	2028/11/15	1.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,168.25	5,751,649,365	13,824.81	7,119,777,633	2.5	2046/2/15	1.21
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,270.97	5,073,863,554	13,732.98	6,784,094,899	2.5	2045/2/15	1.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,700,000	14,569.07	6,075,303,066	16,205.46	6,757,679,817	5.375	2031/2/15	1.15
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,873.60	6,007,273,100	15,230.67	6,594,881,203	5.5	2028/8/15	1.12
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,900,000	18,105.39	4,870,352,207	20,548.61	5,527,576,521	3.25	2044/1/22	0.94
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,170.37	4,121,869,730	14,885.90	5,492,898,368	3	2044/11/15	0.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,695.09	5,122,951,648	11,340.42	5,432,063,838	1.75	2023/1/31	0.92
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,933.06	4,930,810,872	11,834.41	5,337,319,564	2.375	2024/8/15	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,069.36	5,025,491,200	11,252.85	5,108,794,416	3.125	2021/5/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,645.53	4,906,467,808	13,068.10	5,070,423,498	6.25	2023/8/15	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,298.36	4,813,102,521	11,837.81	5,042,908,077	2.75	2023/11/15	0.86
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,935.38	5,092,965,092	14,757.84	5,032,426,765	3.5	2026/4/25	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,115.79	4,779,791,137	11,664.36	5,015,676,767	2.25	2023/12/31	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,793.75	4,608,935,264	11,738.33	5,012,269,146	2.125	2024/9/30	0.85
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,093.89	4,885,350,975	18,071.17	4,879,218,060	5.5	2029/4/25	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,260.09	4,627,899,633	11,767.24	4,836,337,181	2.75	2023/7/31	0.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,579.16	4,400,082,674	12,280.78	4,666,698,419	2.375	2027/5/15	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,300,000	11,290.66	3,872,699,328	13,246.65	4,543,601,486	2.25	2046/8/15	0.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,300,000	10,942.58	4,409,860,598	11,084.07	4,466,884,139	1.625	2021/6/30	0.76
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,200,000	17,803.64	3,952,410,272	19,449.46	4,317,782,329	3.25	2045/5/25	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,072.60	3,875,410,507	12,080.13	4,228,045,500	2.625	2025/3/31	0.72
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,656.66	4,247,222,484	13,490.02	4,195,396,842	5.5	2022/11/1	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	13,514.50	3,716,490,085	15,208.99	4,182,472,938	5.25	2029/2/15	0.71
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	19,972.02	4,014,376,623	20,569.77	4,134,524,373	5.75	2032/10/25	0.70
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,862.59	3,715,007,276	11,819.95	4,042,425,546	2.25	2024/11/15	0.69
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	18,470.15	3,405,896,177	21,592.50	3,981,658,328	3.5	2045/1/22	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合 計	98.46

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	110,050	19,500.11	2,145,987,757	20,815.91	2,290,791,347	6.77
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	362,500	5,237.65	1,898,651,586	5,287.46	1,916,705,700	5.66
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,558,000	918.79	1,431,476,216	960.32	1,496,186,350	4.42
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	512,300	2,972.14	1,522,631,061	2,848.08	1,459,071,947	4.31
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	302,780	3,811.23	1,153,964,649	4,268.22	1,292,331,652	3.82
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,117,000	89.97	550,369,096	87.60	535,907,923	1.58
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,310	15,072.25	426,695,498	15,178.72	429,709,676	1.27
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	351,000	1,221.62	428,788,760	1,058.61	371,574,216	1.09
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,158,000	76.99	320,148,362	73.28	304,734,830	0.90
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	386,000	1,017.61	392,801,011	784.83	302,946,696	0.89
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	182,300	1,832.39	334,045,623	1,504.45	274,262,511	0.81
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	34,950	6,747.97	235,841,849	7,466.04	260,938,098	0.77
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	105,000	2,824.23	296,544,225	2,275.77	238,956,375	0.70
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,097,000	48.45	246,981,163	40.71	207,529,452	0.61
15	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	46,000	3,003.70	138,170,568	4,395.64	202,199,610	0.59
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	800,649	298.15	238,717,244	251.30	201,203,094	0.59
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	218,600	1,049.81	229,489,581	914.98	200,015,065	0.59
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	52,490	3,120.83	163,812,817	3,608.14	189,391,269	0.55
19	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,100	16,859.94	288,305,035	10,768.72	184,145,257	0.54
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	202,221	1,011.98	204,645,079	873.82	176,706,453	0.52
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	385.25	259,394,347	249.76	168,166,674	0.49
22	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	342,800	555.10	190,291,322	476.89	163,478,941	0.48
23	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,120	8,932.97	233,329,359	6,040.06	157,766,498	0.46
24	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	312,191	676.24	211,117,582	504.38	157,463,271	0.46
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,540	28,773.66	130,632,451	33,401.01	151,640,609	0.44
26	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	289,200	544.93	157,594,386	512.15	148,114,503	0.43
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	55,500	3,165.73	175,698,159	2,596.61	144,111,855	0.42
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,171,000	62.21	135,078,062	65.07	141,281,733	0.41
29	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	24,640	4,017.21	98,984,197	5,659.15	139,441,702	0.41
30	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	295,600	647.10	191,282,916	457.56	135,255,918	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.11
		メディア	0.23
		娯楽	0.89
		不動産管理・開発	2.45
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	5.27
		化学	2.01
		建設資材	1.01
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	2.78
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.20
		コングロマリット	1.09
		機械	0.50
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.71
		自動車部品	0.33
		自動車	1.30
		家庭用耐久財	0.25
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		インターネット販売・通信販売	9.44
		複合小売り	0.45
		専門小売り	0.41
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	0.86
		食品	1.77
		タバコ	0.34
		家庭用品	0.50
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.46
		医薬品	1.15
		銀行	13.88
		各種金融サービス	0.56
		保険	3.31
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.48
		電子装置・機器・部品	1.96
		半導体・半導体製造装置	6.33
		各種電気通信サービス	1.42
		無線通信サービス	2.66
		電力	0.91
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.05
		水道	0.21
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.72
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.97
		各種消費者サービス	0.77
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.42
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.31
投資証券	―	―	0.12
合 計			95.33

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,249.75	472,489,798	13,005.18	546,217,770	5.25	2047/6/23	2.78
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	11,418.48	308,299,066	11,046.24	298,248,615	5	2045/6/15	1.51
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,433.82	262,353,760	12,925.68	272,731,947	6.05	2040/1/11	1.38
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,067.39	254,550,105	11,454.35	263,450,222	4.25	2025/1/7	1.34
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,657.83	255,787,937	10,704.51	256,908,451	7.375	2025/2/5	1.30
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,743.01	254,860,271	12,481.71	249,634,254	5.1	2035/3/28	1.27
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,738.91	246,995,126	10,828.58	249,057,455	4.6	2048/2/10	1.26
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,498.95	229,979,077	12,016.04	240,320,931	3.7	2042/2/2	1.22
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,754.70	224,358,171	9,733.47	223,869,862	6	2027/3/25	1.13
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,916.63	194,832,907	15,892.49	222,494,990	5.625	2050/11/18	1.13
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,967.45	208,381,590	11,565.90	219,752,257	4.625	2028/1/13	1.11
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,231.27	219,009,900	11,142.28	217,274,606	4	2023/10/2	1.10
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,764.64	204,528,300	11,182.39	212,465,435	5.625	2047/2/21	1.08
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	12,094.89	193,518,284	13,071.61	209,145,837	5.625	2042/4/4	1.06
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,168.67	212,204,896	10,972.45	208,476,707	4	2024/2/26	1.06
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,460.88	206,295,972	11,550.87	207,915,819	4.875	2023/9/16	1.05
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,261.61	202,709,153	11,522.37	207,402,773	4.75	2026/5/27	1.05
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	12,095.09	205,616,654	12,112.88	205,919,093	5.55	2045/1/21	1.04
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,582.31	196,899,372	11,921.05	202,657,997	3.95	2040/1/20	1.03
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	12,080.06	217,441,251	11,111.65	200,009,732	4.5	2029/4/22	1.01
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,331.52	192,635,902	11,590.50	197,038,565	3.875	2028/3/17	1.00
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,236.69	191,023,858	11,345.58	192,874,893	3.75	2025/3/16	0.98
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,412.63	177,014,824	10,797.24	183,553,113	4.6	2046/1/23	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,790.22	186,965,412	7,581.05	181,945,302	4.875	2043/4/16	0.92
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,994.68	175,914,989	11,346.20	181,539,236	4.25	2027/6/23	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,451.61	177,677,534	10,617.89	180,504,132	6.25	2022/9/26	0.91
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	11,022.30	176,356,838	11,040.80	176,652,856	4.15	2027/3/28	0.89
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	12,413.45	186,201,872	11,735.30	176,029,532	5.625	2044/2/26	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	9,759.38	185,428,254	9,141.72	173,692,680	5.125	2028/2/17	0.88
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,150,000	15,257.74	175,464,051	15,067.15	173,272,287	7.75	2038/1/17	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.47
合 計	96.47

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,643.08	179,729,471	2,668.38	181,450,057	1.75	2021/7/25	2.93
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,910,000,000	3.39	200,670,445	2.95	174,642,619	9.85	2027/6/28	2.82
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,375.04	144,883,786	2,366.00	144,326,377	10	2023/1/1	2.33
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,857.37	120,009,725	2,839.40	119,254,867	2.75	2029/10/25	1.93
5	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,600,000	425.57	100,435,987	432.42	102,051,815	1	2026/6/26	1.65
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,468.96	101,475,838	2,401.87	98,717,148	10	2025/1/1	1.59
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,100,000	1,920.94	97,968,404	1,929.93	98,426,522	―	2022/1/1	1.59
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,698.37	94,442,971	2,789.65	97,637,988	2.5	2026/7/25	1.58
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,855.84	90,936,630	1,868.42	91,552,840	―	2022/7/1	1.48
10	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	420.35	83,650,610	433.89	86,345,658	0.45	2023/10/25	1.39
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000	2,845.95	82,532,703	2,907.12	84,306,566	4	2023/10/25	1.36
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,781.49	83,444,928	2,752.01	82,560,576	2.25	2024/10/25	1.33
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	341.41	78,526,249	341.63	78,576,451	1.875	2022/6/17	1.27
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,547.42	81,523,874	2,387.09	76,387,007	10	2027/1/1	1.23
15	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	49,000,000	152.20	74,581,430	144.47	70,794,627	7.75	2026/9/16	1.14
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,664.69	69,282,029	2,636.20	68,541,272	4.181	2024/7/15	1.11
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,300,000	681.52	77,012,256	605.89	68,466,583	10.5	2026/12/21	1.10
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	479.48	64,730,394	479.14	64,684,740	8	2023/12/7	1.04
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000	357.66	63,305,926	353.27	62,530,457	2.125	2026/12/17	1.01
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000	363.19	60,652,997	362.23	60,493,974	3.625	2023/6/16	0.97
21	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,609.77	65,246,645	2,384.18	59,604,532	10	2029/1/1	0.96
22	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	2.74	59,353,058	2.74	59,204,270	7.75	2021/4/14	0.95
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	570.24	68,429,581	478.78	57,454,710	8	2030/1/31	0.93
24	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	13,200,000	414.87	54,763,315	423.76	55,936,980	0.95	2030/5/15	0.90
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,900,000	382.29	56,962,163	374.00	55,726,827	2.875	2028/12/17	0.90
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,780,000,000	0.69	54,132,330	0.68	53,051,237	7	2022/5/15	0.85
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000	2,692.24	53,844,852	2,640.66	52,813,277	3.899	2027/11/16	0.85
28	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,300,000	146.69	54,716,140	140.93	52,570,153	7.4	2024/7/17	0.85
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,150,000	482.42	53,790,664	465.47	51,900,725	7.5	2027/6/3	0.84
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000	2,557.18	51,143,634	2,550.49	51,009,970	3.62	2021/11/30	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.57
合 計	96.57

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,866	755,568	2,921,028,453	724,000	2,798,984,000	8.21
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,993	663,926	2,651,057,792	633,000	2,527,569,000	7.41
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,890	167,809	2,163,069,610	136,600	1,760,774,000	5.16
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,008	243,532	1,463,142,023	271,200	1,629,369,600	4.78
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,697	262,032	1,492,797,605	263,700	1,502,298,900	4.40
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,944	120,220	1,195,475,800	121,600	1,209,190,400	3.54
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,787	319,354	1,209,395,115	313,500	1,187,224,500	3.48
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,955	199,041	1,583,378,973	142,000	1,129,610,000	3.31
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,965	177,015	1,586,946,061	107,500	963,737,500	2.82
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,546	215,460	1,625,862,504	122,200	922,121,200	2.70
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,624	465,369	1,221,128,870	325,000	852,800,000	2.50
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,674	78,961	921,794,460	69,200	807,840,800	2.37
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,327	597,824	793,312,610	584,000	774,968,000	2.27
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,142	135,006	694,204,256	146,200	751,760,400	2.20
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,235	749,976	926,220,922	569,000	702,715,000	2.06
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,001	471,459	943,390,178	349,000	698,349,000	2.04
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,594	153,348	704,483,614	143,500	659,239,000	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,609	248,868	649,298,680	239,900	625,899,100	1.83
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	922	758,981	699,780,945	596,000	549,512,000	1.61
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,712	131,918	489,680,542	145,800	541,209,600	1.58
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,738	305,412	530,806,878	307,500	534,435,000	1.56
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,136	387,266	439,934,761	456,000	518,016,000	1.52
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,693	160,830	593,948,058	124,200	458,670,600	1.34
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,309	135,136	582,303,350	103,500	445,981,500	1.30
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,605	184,046	479,441,691	168,300	438,421,500	1.28
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,418	457,477	648,702,899	304,500	431,781,000	1.26
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,606	136,722	493,023,094	119,100	429,474,600	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,396	182,230	618,854,033	125,200	425,179,200	1.24
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,514	58,244	1,020,098,125	24,230	424,364,220	1.24
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,297	419,957	544,684,557	319,000	413,743,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.58
合 計	96.58

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	146,130	8,579.55	1,253,730,024	9,019.83	1,318,067,816	6.27
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,880	61,888.71	1,044,681,528	70,181.20	1,184,658,691	5.63
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	52,060	13,082.31	681,065,508	15,215.52	792,120,091	3.77
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	29,760	26,286.51	782,286,727	21,943.39	653,035,373	3.10
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	69,200	8,509.63	588,867,043	6,810.58	471,292,233	2.24
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,690	22,604.24	625,911,634	16,553.04	458,353,761	2.18
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	80,400	8,948.70	719,475,917	5,134.59	412,821,792	1.96
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	67,820	7,784.60	527,952,225	5,782.13	392,144,592	1.86
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,310	16,478.18	400,584,790	15,742.25	382,694,328	1.82
10	香港	投資証券	LINK REIT	415,800	1,321.84	549,621,601	905.58	376,540,164	1.79
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,830	17,075.35	1,038,693,977	6,123.86	372,514,653	1.77
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,120	32,209.41	422,587,471	24,542.25	321,994,363	1.53
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	28,350	14,605.38	414,062,772	10,116.83	286,812,323	1.36
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,550	11,872.96	303,354,181	10,529.30	269,023,679	1.28
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,500	12,988.93	292,250,940	11,658.95	262,326,553	1.24
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	72,500	3,473.81	251,851,355	3,596.83	260,770,284	1.24
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	97,600	3,475.81	339,239,290	2,650.01	258,641,025	1.23
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	318,400	941.77	299,860,918	788.45	251,043,658	1.19
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	106,200	2,995.24	318,094,898	2,306.10	244,908,638	1.16
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,290	14,562.21	266,342,974	13,312.08	243,478,046	1.15
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	57,800	5,018.32	290,058,921	4,105.06	237,272,907	1.12
22	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	74,000	6,956.11	514,752,228	3,133.21	231,857,962	1.10
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,200	6,812.76	246,622,242	6,159.77	222,983,964	1.06
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	34,010	9,142.74	310,944,814	6,454.70	219,524,595	1.04
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	216,400	978.78	211,809,532	999.63	216,320,659	1.02
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	102,900	2,041.19	210,038,492	1,914.31	196,983,497	0.93
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	142,600	1,925.77	274,616,227	1,242.83	177,228,784	0.84
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,270	11,523.39	222,055,820	9,069.89	174,776,823	0.83
29	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	91,800	2,410.79	221,311,197	1,745.63	160,249,128	0.76
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,160	15,768.95	428,284,919	5,865.12	159,296,741	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合 計	98.82

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路 第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.90
2	日本	社債券	北海道電力 第316回	200,000,000	100.25	200,502,800	100.25	200,502,800	1.164	2020/6/25	6.59
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第85回	200,000,000	100.09	200,197,526	100.09	200,197,526	1.44	2020/4/24	6.58
4	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.05	200,100,940	100.05	200,100,940	0.162	2020/7/22	6.57
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第306回	200,000,000	100.03	200,074,092	100.03	200,074,092	0.25	2020/5/27	6.57
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.57
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2020/5/11	6.57
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.09	120,114,480	100.09	120,114,480	0.16	2020/9/16	3.94
9	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.36	100,369,140	100.36	100,369,140	1.189	2020/7/24	3.29
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第12回	100,000,000	100.20	100,204,392	100.20	100,204,392	1.38	2020/5/28	3.29
11	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.11	100,110,928	100.11	100,110,928	0.225	2020/9/18	3.29
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	100,000,000	100.03	100,031,424	100.03	100,031,424	0.07	2020/8/27	3.28
13	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100.01	100,011,192	100.01	100,011,192	0.135	2020/4/28	3.28
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第779回い号	30,000,000	100.01	30,004,770	100.01	30,004,770	0.22	2020/4/27	0.98
15	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.07	10,007,115	100.07	10,007,115	0.136	2020/9/30	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.77
特殊債券	41.43
社債券	9.88
合 計	68.09