- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 2月17日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成26年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,423,369 | 81,904,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,907,566,105 | 2,268,419,113 |
| 派生商品評価勘定 | 14,160,705 | 6,550,932 |
| 未収利息 | 51 | 150 |
| 流動資産合計 | 1,946,150,230 | 2,356,874,825 |
| 資産合計 | 1,946,150,230 | 2,356,874,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,356,120 | 8,388,050 |
| 未払収益分配金 | 948,319 | - |
| 未払解約金 | 441,063 | 3,242,354 |
| 未払受託者報酬 | 190,289 | 552,921 |
| 未払委託者報酬 | 4,376,529 | 12,717,065 |
| その他未払費用 | 11,354 | 33,114 |
| 流動負債合計 | 15,323,674 | 24,933,504 |
| 負債合計 | 15,323,674 | 24,933,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,896,639,337 | 2,190,009,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,187,219 | 141,931,611 |
| (分配準備積立金) | 14,410,737 | 13,368,061 |
| 元本等合計 | 1,930,826,556 | 2,331,941,321 |
| 純資産合計 | 1,930,826,556 | 2,331,941,321 |
| 負債純資産合計 | 1,946,150,230 | 2,356,874,825 |
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