- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月17日現在) | 第14期中間計算期間末 (2025年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,242,191,025 | 4,138,495,623 |
| 親投資信託受益証券 | 32,723,423,937 | 39,399,322,085 |
| 派生商品評価勘定 | 200,498,410 | 43,821,450 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 未収利息 | 110,111 | 55,497 |
| 流動資産合計 | 41,191,223,483 | 43,581,694,655 |
| 資産合計 | 41,191,223,483 | 43,581,694,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,960,446 |
| 未払収益分配金 | 18,614,740 | - |
| 未払解約金 | 39,509,058 | 68,163,973 |
| 未払受託者報酬 | 11,131,664 | 11,145,652 |
| 未払委託者報酬 | 166,974,828 | 167,184,805 |
| その他未払費用 | 667,836 | 668,682 |
| 流動負債合計 | 236,898,126 | 280,123,558 |
| 負債合計 | 236,898,126 | 280,123,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,229,480,119 | 38,214,934,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,724,845,238 | 5,086,637,048 |
| (分配準備積立金) | 2,189,585,278 | 2,059,207,831 |
| 元本等合計 | 40,954,325,357 | 43,301,571,097 |
| 純資産合計 | 40,954,325,357 | 43,301,571,097 |
| 負債純資産合計 | 41,191,223,483 | 43,581,694,655 |
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