- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2023年 2月17日現在) | 第12期中間計算期間末 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,388,344,741 | 12,892,700,174 |
| 親投資信託受益証券 | 25,032,384,102 | 24,946,833,541 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,499,120 |
| 流動資産合計 | 36,420,728,843 | 37,848,032,835 |
| 資産合計 | 36,420,728,843 | 37,848,032,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 220,440,315 | 362,144,450 |
| 未払金 | - | 21,127,270 |
| 未払収益分配金 | 17,147,081 | - |
| 未払解約金 | 24,388,360 | 82,397,587 |
| 未払受託者報酬 | 9,709,973 | 10,077,843 |
| 未払委託者報酬 | 145,649,599 | 151,167,600 |
| 未払利息 | 2,726 | 18,742 |
| その他未払費用 | 582,538 | 604,606 |
| 流動負債合計 | 417,920,592 | 627,538,098 |
| 負債合計 | 417,920,592 | 627,538,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,294,162,159 | 34,942,901,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,708,646,092 | 2,277,593,497 |
| (分配準備積立金) | 1,591,146,311 | 1,478,506,264 |
| 元本等合計 | 36,002,808,251 | 37,220,494,737 |
| 純資産合計 | 36,002,808,251 | 37,220,494,737 |
| 負債純資産合計 | 36,420,728,843 | 37,848,032,835 |
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