- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 2月17日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 275,765,467 | - |
| コール・ローン | 412,186,646 | 1,794,717,332 |
| 親投資信託受益証券 | 2,888,052,611 | 3,762,372,469 |
| 派生商品評価勘定 | 90,804,431 | 106,252,149 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 3,666,809,167 | 5,663,341,950 |
| 資産合計 | 3,666,809,167 | 5,663,341,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,732,310 | - |
| 未払解約金 | 12,674,487 | 1,335,678 |
| 未払受託者報酬 | 877,614 | 1,303,865 |
| 未払委託者報酬 | 20,185,001 | 29,988,763 |
| 未払利息 | - | 2,576 |
| その他未払費用 | 52,593 | 78,167 |
| 流動負債合計 | 35,522,005 | 32,709,049 |
| 負債合計 | 35,522,005 | 32,709,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,464,621,384 | 5,191,548,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 166,665,778 | 439,084,620 |
| (分配準備積立金) | 167,318,382 | 160,211,387 |
| 元本等合計 | 3,631,287,162 | 5,630,632,901 |
| 純資産合計 | 3,631,287,162 | 5,630,632,901 |
| 負債純資産合計 | 3,666,809,167 | 5,663,341,950 |
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