- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2022年 2月17日現在) | 第11期中間計算期間末 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,464,717,744 | 8,081,852,579 |
| 親投資信託受益証券 | 19,443,748,336 | 26,989,115,886 |
| 派生商品評価勘定 | - | 90,490,905 |
| 未収入金 | - | 13,299,149 |
| 流動資産合計 | 34,908,466,080 | 35,174,758,519 |
| 資産合計 | 34,908,466,080 | 35,174,758,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 185,884,999 | - |
| 未払金 | 7,847,355 | - |
| 未払収益分配金 | 15,398,252 | - |
| 未払解約金 | 52,956,359 | 51,812,347 |
| 未払受託者報酬 | 9,571,287 | 9,387,540 |
| 未払委託者報酬 | 143,569,216 | 140,813,077 |
| 未払利息 | 10,473 | 3,188 |
| その他未払費用 | 574,215 | 563,189 |
| 流動負債合計 | 415,812,156 | 202,579,341 |
| 負債合計 | 415,812,156 | 202,579,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,796,504,938 | 31,743,644,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,696,148,986 | 3,228,534,226 |
| (分配準備積立金) | 1,648,752,256 | 1,534,350,491 |
| 元本等合計 | 34,492,653,924 | 34,972,179,178 |
| 純資産合計 | 34,492,653,924 | 34,972,179,178 |
| 負債純資産合計 | 34,908,466,080 | 35,174,758,519 |
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