- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 2月17日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成29年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,989,359,211 | 1,984,870,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,282,244 | 16,316,120,714 |
| 派生商品評価勘定 | 43,513,242 | 92,295,210 |
| 流動資産合計 | 6,846,154,697 | 18,393,286,448 |
| 資産合計 | 6,846,154,697 | 18,393,286,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,395,824 | 60,789,670 |
| 未払収益分配金 | 3,178,657 | - |
| 未払解約金 | 18,405,737 | 27,705,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,401 | 3,307,675 |
| 未払委託者報酬 | 31,048,284 | 49,615,045 |
| 未払利息 | 2,626 | 2,583 |
| その他未払費用 | 100,758 | 198,393 |
| 流動負債合計 | 57,812,287 | 141,618,706 |
| 負債合計 | 57,812,287 | 141,618,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,357,315,826 | 16,919,733,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 431,026,584 | 1,331,934,009 |
| (分配準備積立金) | 197,298,461 | 175,098,521 |
| 元本等合計 | 6,788,342,410 | 18,251,667,742 |
| 純資産合計 | 6,788,342,410 | 18,251,667,742 |
| 負債純資産合計 | 6,846,154,697 | 18,393,286,448 |
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