- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2019年 2月18日現在) | 第8期中間計算期間末 (2019年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,627,196,142 | 2,339,543,136 |
| 親投資信託受益証券 | 17,424,665,781 | 22,031,458,752 |
| 派生商品評価勘定 | 71,766,230 | 170,553,008 |
| 流動資産合計 | 22,123,628,153 | 24,541,554,896 |
| 資産合計 | 22,123,628,153 | 24,541,554,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,610,692 | - |
| 未払収益分配金 | 10,121,419 | - |
| 未払解約金 | 18,742,895 | 17,701,945 |
| 未払受託者報酬 | 5,774,671 | 6,136,239 |
| 未払委託者報酬 | 86,619,955 | 92,043,587 |
| 未払利息 | 7,954 | 3,570 |
| その他未払費用 | 346,426 | 368,116 |
| 流動負債合計 | 159,224,012 | 116,253,457 |
| 負債合計 | 159,224,012 | 116,253,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,242,838,690 | 21,715,403,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,721,565,451 | 2,709,898,178 |
| (分配準備積立金) | 623,893,515 | 588,105,164 |
| 元本等合計 | 21,964,404,141 | 24,425,301,439 |
| 純資産合計 | 21,964,404,141 | 24,425,301,439 |
| 負債純資産合計 | 22,123,628,153 | 24,541,554,896 |
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