- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2018年 2月19日現在) | 第7期中間計算期間末 (2018年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,018,977 | 2,816,749,070 |
| 親投資信託受益証券 | 14,687,221,169 | 17,652,984,980 |
| 派生商品評価勘定 | 256,666,031 | 81,901,424 |
| 未収入金 | 267,064,346 | - |
| 流動資産合計 | 19,271,970,523 | 20,551,635,474 |
| 資産合計 | 19,271,970,523 | 20,551,635,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,441,656 |
| 未払金 | 557,599 | - |
| 未払収益分配金 | 8,888,843 | - |
| 未払解約金 | 31,601,306 | 20,408,454 |
| 未払受託者報酬 | 5,201,814 | 5,260,395 |
| 未払委託者報酬 | 78,027,249 | 78,905,865 |
| 未払利息 | 5,086 | 5,726 |
| その他未払費用 | 312,047 | 315,566 |
| 流動負債合計 | 124,593,944 | 140,337,662 |
| 負債合計 | 124,593,944 | 140,337,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,777,687,753 | 18,946,599,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,369,688,826 | 1,464,698,290 |
| (分配準備積立金) | 403,386,048 | 375,247,179 |
| 元本等合計 | 19,147,376,579 | 20,411,297,812 |
| 純資産合計 | 19,147,376,579 | 20,411,297,812 |
| 負債純資産合計 | 19,271,970,523 | 20,551,635,474 |
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