- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 2月17日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,491,098 | 916,210,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,657,147,379 | 2,097,872,970 |
| 派生商品評価勘定 | 14,850,245 | 8,873,500 |
| 未収利息 | 137 | 1,727 |
| 流動資産合計 | 2,749,488,859 | 3,022,959,124 |
| 資産合計 | 2,749,488,859 | 3,022,959,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,025,180 | 17,641,470 |
| 未払収益分配金 | 1,234,059 | - |
| 未払解約金 | 9,494,040 | 1,873,683 |
| 未払受託者報酬 | 672,662 | 760,151 |
| 未払委託者報酬 | 15,471,142 | 17,483,421 |
| その他未払費用 | 40,302 | 45,549 |
| 流動負債合計 | 41,937,385 | 37,804,274 |
| 負債合計 | 41,937,385 | 37,804,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,468,118,752 | 2,795,997,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 239,432,722 | 189,157,596 |
| (分配準備積立金) | 161,469,868 | 143,098,754 |
| 元本等合計 | 2,707,551,474 | 2,985,154,850 |
| 純資産合計 | 2,707,551,474 | 2,985,154,850 |
| 負債純資産合計 | 2,749,488,859 | 3,022,959,124 |
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