- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2021年 2月17日現在) | 第10期中間計算期間末 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,005,804 | 1,108,933,248 |
| 親投資信託受益証券 | 30,188,243,448 | 33,145,039,113 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,306,083 |
| 流動資産合計 | 31,074,249,252 | 34,300,278,444 |
| 資産合計 | 31,074,249,252 | 34,300,278,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 311,261,721 | 16,186,100 |
| 未払収益分配金 | 13,293,302 | - |
| 未払解約金 | 79,232,149 | 44,019,792 |
| 未払受託者報酬 | 8,107,749 | 8,427,528 |
| 未払委託者報酬 | 121,616,281 | 126,412,906 |
| 未払利息 | 751 | 940 |
| その他未払費用 | 486,406 | 505,593 |
| 流動負債合計 | 533,998,359 | 195,552,859 |
| 負債合計 | 533,998,359 | 195,552,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,586,604,324 | 29,487,554,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,953,646,569 | 4,617,171,049 |
| (分配準備積立金) | 1,623,744,664 | 1,481,263,181 |
| 元本等合計 | 30,540,250,893 | 34,104,725,585 |
| 純資産合計 | 30,540,250,893 | 34,104,725,585 |
| 負債純資産合計 | 31,074,249,252 | 34,300,278,444 |
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