有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月4日-平成26年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 15,057 | 15,057 | 14,619 | 14,619 | 14,480 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 2013年 4月末日 | 20,636 | ― | 19,286 | ― | 19,200 | |
| 5月末日 | 29,564 | ― | 17,918 | ― | 18,090 | |
| 6月末日 | 36,638 | ― | 17,530 | ― | 17,510 | |
| 7月末日 | 26,737 | ― | 17,250 | ― | 17,450 | |
| 8月末日 | 34,367 | ― | 16,444 | ― | 16,490 | |
| 9月末日 | 29,817 | ― | 19,489 | ― | 19,510 | |
| 10月末日 | 34,558 | ― | 19,525 | ― | 19,330 | |
| 11月末日 | 25,676 | ― | 21,577 | ― | 21,420 | |
| 12月末日 | 28,275 | ― | 22,803 | ― | 22,910 | |
| 2014年 1月末日 | 36,514 | ― | 19,738 | ― | 19,870 | |
| 2月末日 | 36,363 | ― | 19,446 | ― | 19,420 | |
| 3月末日 | 40,109 | ― | 19,376 | ― | 19,340 | |
| 4月末日 | 35,990 | ― | 17,817 | ― | 18,060 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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