半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 4月 3日) | 15,057 | 15,057 | 14,619 | 14,619 | 14,480 |
| 第2計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 41,072 | 41,072 | 19,842 | 19,842 | 19,850 |
| 第3計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 23,074 | 23,074 | 32,500 | 32,500 | 32,350 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 30,606 | 30,606 | 10,627 | 10,627 | 10,590 |
| 第5計算期間末 | (2017年 2月20日) | 18,856 | 18,856 | 14,617 | 14,617 | 14,600 |
| 2016年 8月末日 | 27,124 | ― | 10,806 | ― | 10,780 | |
| 9月末日 | 29,385 | ― | 10,844 | ― | 10,800 | |
| 10月末日 | 26,609 | ― | 12,040 | ― | 12,030 | |
| 11月末日 | 25,305 | ― | 13,319 | ― | 13,190 | |
| 12月末日 | 22,209 | ― | 14,146 | ― | 14,130 | |
| 2017年 1月末日 | 18,583 | ― | 14,078 | ― | 14,160 | |
| 2月末日 | 18,389 | ― | 14,367 | ― | 14,400 | |
| 3月末日 | 18,145 | ― | 14,176 | ― | 14,190 | |
| 4月末日 | 19,106 | ― | 14,475 | ― | 14,490 | |
| 5月末日 | 16,886 | ― | 15,213 | ― | 15,140 | |
| 6月末日 | 13,955 | ― | 16,040 | ― | 16,000 | |
| 7月末日 | 12,942 | ― | 16,178 | ― | 16,130 | |
| 8月末日 | 14,885 | ― | 16,180 | ― | 16,090 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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